Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 23,857,598
Kedudukan Semasa 74
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class S telah mendedahkan 74 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 23,857,598 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class S ialah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Medtronic plc (US:MDT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Kedudukan baharu PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class S termasuk Global Payments Inc. (US:GPN) , General Motors Company (US:GM) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , American Tower Corporation (US:AMT) , and .

PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class S - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.35 1.4695 1.4695
0.01 0.30 1.2399 1.2399
0.00 0.21 0.8721 0.8721
0.00 0.20 0.8491 0.8491
0.01 0.29 1.2282 0.5223
0.01 0.33 1.3705 0.5071
0.01 0.94 3.9304 0.5059
0.00 0.37 1.5525 0.3463
0.00 0.32 1.3251 0.3275
0.02 0.75 3.1398 0.3076
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.7054
0.00 0.00 -1.1676
0.00 0.00 -0.9784
0.01 0.51 2.1509 -0.9140
0.00 0.00 -0.6316
0.00 0.00 -0.6098
0.00 0.34 1.4184 -0.3366
0.01 0.36 1.5151 -0.2648
0.00 0.57 2.3800 -0.2545
0.00 0.29 1.2214 -0.2515
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-02-24 untuk tempoh pelaporan 2020-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 1.47 0.94 33.90 3.9304 0.5059
BAC / Bank of America Corporation 0.02 2.82 0.75 29.48 3.1398 0.3076
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 2.82 0.58 16.43 2.4292 -0.0047
MDT / Medtronic plc 0.00 2.82 0.57 15.79 2.3938 -0.0163
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -0.28 0.57 5.37 2.3800 -0.2545
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 2.56 0.56 22.71 2.3516 0.1141
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -17.08 0.51 -18.15 2.1509 -0.9140
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 2.78 0.45 8.47 1.8729 -0.1428
TGT / Target Corporation 0.00 2.85 0.43 15.47 1.8115 -0.0213
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.06 0.43 34.58 1.8093 0.2421
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 -2.51 0.42 24.63 1.7583 0.1146
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0.41 12.15 0.41 12.09 1.7067 -0.0690
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 1.25 0.38 3.23 1.6010 -0.2119
STT / State Street Corporation 0.01 2.81 0.38 26.25 1.5898 0.1189
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.28 0.38 29.66 1.5727 0.1565
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 19.36 0.37 23.26 1.5526 0.0845
DIS / The Walt Disney Company 0.00 2.86 0.37 50.20 1.5525 0.3463
XEL / Xcel Energy Inc. 0.01 2.82 0.36 -0.55 1.5151 -0.2648
PLD / Prologis, Inc. 0.00 2.83 0.36 1.99 1.5009 -0.2188
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.19 0.36 17.82 1.4928 0.0105
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 18.33 0.35 21.72 1.4781 0.0613
GPN / Global Payments Inc. 0.00 0.35 1.4695 1.4695
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 2.81 0.34 -5.57 1.4184 -0.3366
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 5.34 0.34 12.62 1.4183 -0.0500
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 -16.06 0.34 14.19 1.4160 -0.0288
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 -2.55 0.34 12.29 1.4153 -0.0555
TFC / Truist Financial Corporation 0.01 2.83 0.34 29.73 1.4070 0.1394
DTE / DTE Energy Company 0.00 2.83 0.33 8.44 1.4001 -0.1053
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.00 0.70 0.33 1.52 1.3940 -0.2071
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 26.52 0.33 84.75 1.3705 0.5071
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 2.84 0.33 26.25 1.3689 0.1052
KSU / Kansas City Southern 0.00 3.00 0.32 16.25 1.3464 -0.0048
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -0.92 0.32 21.51 1.3463 0.0501
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 2.85 0.32 25.39 1.3436 0.0945
DISCA / Discovery Inc - Class A 0.01 2.83 0.32 42.41 1.3356 0.2390
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 37.80 0.32 55.39 1.3251 0.3275
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 -6.74 0.32 50.00 1.3167 0.2876
ON / ON Semiconductor Corporation 0.01 1.06 0.30 52.55 1.2518 0.2939
GM / General Motors Company 0.01 0.30 1.2399 1.2399
COP / ConocoPhillips 0.01 66.73 0.29 103.47 1.2282 0.5223
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 2.86 0.29 1.38 1.2281 -0.1847
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.00 -19.80 0.29 -2.99 1.2214 -0.2515
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.01 2.82 0.28 36.71 1.1866 0.1732
ALL / The Allstate Corporation 0.00 2.81 0.28 20.09 1.1767 0.0330
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -0.41 0.27 -3.53 1.1419 -0.2406
COR / Cencora, Inc. 0.00 2.81 0.27 3.44 1.1364 -0.1423
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 36.84 0.27 32.51 1.1259 0.1319
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.52 0.27 8.57 1.1126 -0.0859
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 5.24 0.26 26.92 1.1036 0.0854
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -3.60 0.26 9.40 1.0712 -0.0702
CI / The Cigna Group 0.00 2.82 0.25 26.26 1.0468 0.0800
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 5.18 0.25 11.21 1.0384 -0.0510
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 -3.96 0.25 -1.99 1.0292 -0.1982
TXT / Textron Inc. 0.01 -2.74 0.25 30.32 1.0250 0.1067
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 2.87 0.24 21.50 1.0187 0.0414
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.74 0.24 20.92 0.9920 0.0322
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 2.82 0.23 17.59 0.9781 0.0049
HUN / Huntsman Corporation 0.01 2.84 0.22 16.67 0.9365 -0.0023
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0.00 2.84 0.22 20.54 0.9357 0.0307
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 2.85 0.22 3.27 0.9247 -0.1233
PHM / PulteGroup, Inc. 0.01 2.83 0.22 -3.95 0.9167 -0.2000
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.21 0.8721 0.8721
EOG / EOG Resources, Inc. 0.00 2.83 0.21 43.06 0.8634 0.1573
OC / Owens Corning 0.00 2.86 0.20 13.33 0.8528 -0.0259
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.20 0.8491 0.8491
BXP / Boston Properties, Inc. 0.00 2.79 0.20 21.08 0.8440 0.0301
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 2.71 0.20 -4.74 0.8428 -0.1910
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 -0.57 0.19 29.33 0.8126 0.0775
AXP / American Express Company 0.00 2.81 0.19 24.00 0.7778 0.0458
WRK / WestRock Company 0.00 2.84 0.17 29.32 0.7192 0.0679
INTC / Intel Corporation 0.00 -3.59 0.17 -7.22 0.6999 -0.1805
AAPL / Apple Inc. 0.00 9.50 0.16 25.38 0.6838 0.0478
PSX / Phillips 66 0.00 2.85 0.16 38.60 0.6645 0.1057
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.00 13.87 0.12 18.18 0.4913 0.0042
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1676
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9784
T / AT&T Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6098
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6316
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7054