Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 55,432,975
Kedudukan Semasa 58
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Emerging Markets Fund CLASS P telah mendedahkan 58 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 55,432,975 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Emerging Markets Fund CLASS P ialah Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , and Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 2.37 4.2389 3.9517
2.23 2.23 3.9796 3.2982
0.04 1.95 3.4826 1.5741
0.39 1.12 1.9956 1.4030
0.08 0.81 1.4437 1.3815
0.60 2.84 5.0768 0.8750
0.02 1.80 3.2217 0.6338
0.05 1.06 1.8919 0.5827
0.01 1.90 3.3906 0.5352
0.06 4.05 7.2446 0.5338
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.02 0.0385 -4.6905
0.03 0.52 0.9211 -1.7154
0.02 0.27 0.4834 -1.4215
0.12 3.95 7.0553 -1.1475
0.01 0.29 0.5096 -1.0980
0.00 0.56 0.9998 -0.9408
0.08 0.21 0.3677 -0.9379
0.06 0.66 1.1731 -0.8012
0.02 0.45 0.8003 -0.7638
0.08 0.47 0.8423 -0.6997
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-05-10 untuk tempoh pelaporan 2023-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.06 25.50 4.05 45.57 7.2446 0.5338
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 11.11 4.03 34.07 7.2022 -0.0413
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0.12 14.97 3.95 15.98 7.0553 -1.1475
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.60 21.43 2.84 62.99 5.0768 0.8750
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0.13 39.46 2.79 33.97 4.9832 -0.0319
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.07 39.65 2.74 39.18 4.8955 0.1531
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0.01 29.94 2.74 49.54 4.8941 0.4817
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 17.95 2.65 36.18 4.7290 0.0467
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 1,374.63 2.37 1,382.50 4.2389 3.9517
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2.23 687.53 2.23 689.72 3.9796 3.2982
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 113.48 1.95 145.96 3.4826 1.5741
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0.01 29.46 1.90 60.08 3.3906 0.5352
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 37.86 1.80 67.78 3.2217 0.6338
051910 / LG Chem, Ltd. 0.00 29.48 1.78 48.91 3.1727 0.2997
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.30 35.74 1.21 53.36 2.1637 0.2623
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0.39 9,547.32 1.12 355.51 1.9956 1.4030
1913 / Prada S.p.A. 0.16 19.77 1.10 51.38 1.9653 0.2136
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 68.48 1.06 94.84 1.8919 0.5827
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.02 0.74 0.99 13.40 1.7708 -0.3330
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 22.42 0.95 14.06 1.6973 -0.3080
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 2,470.23 0.81 3,128.00 1.4437 1.3815
SM / SM Investments Corporation 0.04 -3.21 0.73 -2.02 1.2987 -0.4889
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -15.63 0.66 -19.90 1.1731 -0.8012
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -29.11 0.56 -30.56 0.9998 -0.9408
NU / Nu Holdings Ltd. 0.11 32.16 0.53 54.49 0.9534 0.1217
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 94.46 0.53 82.99 0.9425 0.2467
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -49.34 0.52 -52.93 0.9211 -1.7154
BAP / Credicorp Ltd. 0.00 46.06 0.50 42.69 0.8911 0.0482
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0.08 -9.47 0.47 -26.29 0.8423 -0.6997
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -15.74 0.45 -31.12 0.8003 -0.7638
GLEN / Glencore plc 0.07 121.41 0.41 91.16 0.7355 0.2164
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.69 32.17 0.41 41.11 0.7246 0.0317
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0.04 42.77 0.38 40.07 0.6823 0.0268
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -21.70 0.31 -15.11 0.5524 -0.3257
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.01 485.71 0.30 564.44 0.5345 0.4259
2454 / MediaTek Inc. 0.01 -66.67 0.29 -57.27 0.5096 -1.0980
BSAN / Banco Santander Chile 6.24 452.74 0.28 513.33 0.4944 0.3856
FSRA / FirstRand Limited 0.08 -34.78 0.27 -39.24 0.4854 -0.5903
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -64.32 0.27 -65.82 0.4834 -1.4215
WEGE3 / WEG S.A. 0.03 73.23 0.24 92.00 0.4290 0.1254
6415 / Silergy Corp. 0.01 -6.67 0.22 5.21 0.3972 -0.1133
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.10 -53.23 0.21 -59.54 0.3769 -0.0191
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0.08 -58.44 0.21 -62.11 0.3677 -0.9379
ZEEL / Zee Entertainment Enterprises Limited 0.08 0.00 0.20 -10.22 0.3613 -0.1828
517354 / Havells India Limited 0.01 54.26 0.20 21.21 0.3591 0.2331
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0.04 298.94 0.16 281.40 0.2948 0.1906
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 30.14 0.16 37.93 0.2872 0.0057
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 218.51 0.16 226.53 0.2860 0.1677
/ Ermenegildo Zegna Holditalia SpA 0.01 41.96 0.16 84.71 0.2819 0.0764
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0.00 32.13 0.15 5.59 0.2716 -0.0737
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 198.84 0.11 280.00 0.2052 0.1310
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0.03 -50.62 0.11 -58.33 0.1884 -0.4204
6606 / New Horizon Health Limited 0.03 26.67 0.10 96.00 0.1765 0.0548
ANFGF / Antofagasta plc 0.00 -48.39 0.07 -45.90 0.1187 -0.1769
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.04 52.00 0.0691 0.0074
1179 / H World Group Limited 0.00 -91.86 0.02 -99.21 0.0385 -4.6905
CNE100004QN6 / MICROTECH MEDICAL HANGZHOU CO LTD H 0.01 -0.77 0.01 -25.00 0.0219 -0.0171
2137 / Brii Biosciences Limited 0.00 -96.09 0.00 -98.33 0.0025 -0.1424
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LASITEB1 / Sitios Latinoamerica SAB de CV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0311
CPNG / Coupang, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0282
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1449
SBER / Sberbank of Russia 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NVTK / Novatek PJSC 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0469
KER / Kering SA 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1901
NVTK / Novatek PJSC 0.00 -92.23 0.00 0.0000 0.0000
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0.00 -18.79 0.00 0.0000 0.0000