Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 128,040,163
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 128,040,163 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P ialah Sempra (US:SRE) , ConocoPhillips (US:COP) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , American Express Company (US:AXP) , and RTX Corporation (US:RTX) .

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 3.77 2.8924 1.3047
2.18 2.18 1.6752 0.7557
0.03 4.03 3.0967 0.4468
0.03 4.21 3.2305 0.4017
0.01 3.90 2.9984 0.3584
0.07 3.40 2.6120 0.2849
0.01 2.74 2.1058 0.2610
0.05 1.57 1.2066 0.2523
0.04 2.59 1.9876 0.2364
0.12 3.23 2.4835 0.2225
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.3589
0.01 4.00 3.0693 -1.2599
0.02 1.08 0.8287 -1.1132
0.06 5.63 4.3204 -0.7031
0.14 4.08 3.1300 -0.4135
0.00 0.00 -0.4011
0.01 1.48 1.1330 -0.3690
0.01 2.26 1.7380 -0.3269
0.09 0.85 0.6540 -0.3081
0.01 2.56 1.9646 -0.3048
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-05-10 untuk tempoh pelaporan 2023-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SRE / Sempra 0.04 -19.65 5.80 -21.41 4.4576 0.0024
COP / ConocoPhillips 0.06 -19.64 5.63 -32.44 4.3204 -0.7031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 -19.64 4.86 -21.92 3.7342 -0.0225
AXP / American Express Company 0.03 -19.64 4.21 -10.28 3.2305 0.4017
RTX / RTX Corporation 0.04 -19.64 4.20 -22.02 3.2266 -0.0240
BAC / Bank of America Corporation 0.14 -19.64 4.08 -30.61 3.1300 -0.4135
TEL / TE Connectivity plc 0.03 -19.64 4.03 -8.22 3.0967 0.4468
DE / Deere & Company 0.01 -42.16 4.00 -44.31 3.0693 -1.2599
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.01 -19.64 3.90 -10.79 2.9984 0.3584
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 -18.74 3.77 43.10 2.8924 1.3047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 -19.65 3.65 -28.38 2.8050 -0.2716
CVX / Chevron Corporation 0.02 -19.64 3.62 -26.96 2.7779 -0.2095
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.07 -19.64 3.40 -11.85 2.6120 0.2849
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.12 -19.65 3.23 -13.72 2.4835 0.2225
ANTM / Anthem Inc 0.01 -19.64 3.15 -27.98 2.4184 -0.2191
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 -19.65 2.95 -25.15 2.2641 -0.1117
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 -19.64 2.74 -10.34 2.1058 0.2610
EIX / Edison International 0.04 -19.65 2.59 -10.85 1.9876 0.2364
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.01 -19.64 2.56 -32.01 1.9646 -0.3048
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0.01 -18.74 2.55 -14.28 1.9594 0.1633
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 -19.64 2.47 -29.49 1.8988 -0.2167
PGR / The Progressive Corporation 0.02 -19.64 2.36 -11.35 1.8111 0.2058
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -19.64 2.31 -19.68 1.7746 0.0391
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 -18.74 2.30 -20.92 1.7662 0.0121
V / Visa Inc. 0.01 -39.07 2.26 -33.90 1.7380 -0.3269
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.01 -19.64 2.25 -11.19 1.7254 0.1990
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2.18 43.12 2.18 43.20 1.6752 0.7557
HLNCF / Haleon plc 0.27 -18.74 2.16 -17.34 1.6596 0.0828
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -19.64 2.13 -18.94 1.6344 0.0511
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 -19.64 2.13 -24.92 1.6338 -0.0756
PPG / PPG Industries, Inc. 0.02 -19.64 2.09 -14.64 1.6089 0.1284
AMT / American Tower Corporation 0.01 -19.64 2.08 -22.48 1.5998 -0.0217
CMCSA / Comcast Corporation 0.05 -19.64 2.07 -12.90 1.5880 0.1560
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 -19.64 2.06 -19.10 1.5845 0.0455
VRT / Vertiv Holdings Co 0.13 -19.64 1.91 -15.81 1.4649 0.0979
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.01 -19.64 1.86 -26.54 1.4314 -0.0992
ORCL / Oracle Corporation 0.02 -19.65 1.79 -8.69 1.3723 0.1921
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.00 -19.65 1.71 -15.56 1.3128 0.0911
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.02 -19.65 1.69 -13.38 1.2975 0.1205
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 -19.65 1.68 -22.97 1.2907 -0.0252
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -19.64 1.62 -26.06 1.2449 -0.0773
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.04 -19.65 1.60 -19.79 1.2272 0.0254
INTC / Intel Corporation 0.05 -19.64 1.57 -0.63 1.2066 0.2523
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -49.60 1.48 -40.74 1.1330 -0.3690
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -19.65 1.46 -3.43 1.1248 0.2101
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.02 -46.71 1.08 -66.50 0.8287 -1.1132
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -19.64 1.01 -6.73 0.7771 0.1225
USB / U.S. Bancorp 0.03 -19.65 0.96 -33.56 0.7406 -0.1353
DISH / DISH Network Corporation 0.09 -19.65 0.85 -46.61 0.6540 -0.3081
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3589
AAPL / Apple Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4011