Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 202,541,555
Kedudukan Semasa 22
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Pacific Wealth Management telah mendedahkan 22 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 202,541,555 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Pacific Wealth Management ialah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) . Kedudukan baharu Pacific Wealth Management termasuk Intel Corporation (US:INTC) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Pacific Wealth Management - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 12.85 6.3445 6.3445
0.07 1.59 0.7865 0.7865
0.01 0.40 0.1964 0.1964
0.00 0.31 0.1554 0.1554
0.00 0.23 0.1121 0.1121
0.00 0.47 0.2329 0.0979
0.00 0.47 0.2302 0.0179
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.18 108.99 53.8127 -3.0488
0.04 7.33 3.6211 -0.9459
0.66 15.27 7.5387 -0.8980
0.32 15.26 7.5326 -0.7962
0.26 13.19 6.5119 -0.7888
0.17 9.35 4.6168 -0.4476
0.09 7.38 3.6461 -0.3419
0.03 3.47 1.7127 -0.1472
0.02 4.21 2.0773 -0.0613
0.00 0.33 0.1617 -0.0354
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-30 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.18 -4.59 108.99 5.38 53.8127 -3.0488
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.66 -0.48 15.27 -0.50 7.5387 -0.8980
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.32 0.05 15.26 0.70 7.5326 -0.7962
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.26 -0.76 13.19 -0.68 6.5119 -0.7888
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.13 12.85 6.3445 6.3445
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.17 0.88 9.35 1.51 4.6168 -0.4476
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.09 0.38 7.38 1.79 3.6461 -0.3419
ABBV / AbbVie Inc. 0.04 -0.35 7.33 -11.71 3.6211 -0.9459
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.02 1.10 4.21 8.15 2.0773 -0.0613
ABT / Abbott Laboratories 0.03 0.00 3.47 2.51 1.7127 -0.1472
INTC / Intel Corporation 0.07 1.59 0.7865 0.7865
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 44.95 0.47 92.24 0.2329 0.0979
INTU / Intuit Inc. 0.00 -5.88 0.47 20.73 0.2302 0.0179
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.01 0.40 0.1964 0.1964
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 0.00 0.34 3.37 0.1667 -0.0126
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -11.87 0.33 -8.66 0.1617 -0.0354
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.32 -7.43 0.1601 -0.0329
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.31 0.1554 0.1554
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.30 -8.62 0.1468 -0.0324
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.30 10.49 0.1458 -0.0011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.23 0.1121 0.1121
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.02 0.00 0.18 5.75 0.0909 -0.0050
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000