Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 152,464,490
Kedudukan Semasa 59
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Pacific Wealth Strategies Group, Inc. telah mendedahkan 59 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 152,464,490 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Pacific Wealth Strategies Group, Inc. ialah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kedudukan baharu Pacific Wealth Strategies Group, Inc. termasuk Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (US:BSCS) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (US:BSCT) , General Electric Company (US:GE) , and Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJT) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 22.16 14.5317 13.9651
0.07 11.92 7.8181 2.9557
0.01 3.98 2.6081 2.3963
0.02 8.03 5.2694 1.9303
0.00 2.10 1.3771 1.3771
0.18 18.35 12.0341 1.2324
0.04 8.21 5.3868 0.8472
0.03 6.00 3.9385 0.8056
0.09 1.70 1.1143 0.7798
0.06 1.38 0.9083 0.7218
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.28 0.1864 -7.3839
0.14 4.18 2.7412 -4.6406
0.01 0.35 0.2267 -4.4479
0.08 10.20 6.6923 -2.9173
0.02 0.42 0.2775 -1.2155
0.64 7.02 4.6041 -0.7539
0.02 0.40 0.2648 -0.7522
0.00 0.72 0.4721 -0.7146
0.64 3.07 2.0161 -0.6917
0.00 0.26 0.1696 -0.4489
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-05 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.04 2,471.68 22.16 2,807.48 14.5317 13.9651
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.18 26.74 18.35 26.23 12.0341 1.2324
NVDA / NVIDIA Corporation 0.07 11.00 11.92 82.16 7.8181 2.9557
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0.08 -28.86 10.20 -21.10 6.6923 -2.9173
AAPL / Apple Inc. 0.04 14.58 9.17 7.07 6.0175 -0.3503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 9.27 8.21 34.45 5.3868 0.8472
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 25.82 8.03 78.79 5.2694 1.9303
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0.64 -10.28 7.02 -2.64 4.6041 -0.7539
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 14.78 6.00 42.44 3.9385 0.8056
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.14 -65.14 4.18 -57.93 2.7412 -4.6406
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 1,457.39 3.98 1,300.00 2.6081 2.3963
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0.64 -10.06 3.07 -15.65 2.0161 -0.6917
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.07 2.60 2.62 4.80 1.7180 -0.1392
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0.10 29.95 2.35 30.66 1.5405 0.2048
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.03 -2.79 2.15 -3.11 1.4125 -0.2394
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.11 92.12 2.15 92.38 1.4074 0.5785
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 2.10 1.3771 1.3771
V / Visa Inc. 0.00 0.14 1.72 -1.32 1.1294 -0.1669
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0.09 276.96 1.70 277.33 1.1143 0.7798
SO / The Southern Company 0.02 -10.77 1.65 -8.32 1.0845 -0.2557
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 12.06 1.65 48.38 1.0807 0.2557
CVX / Chevron Corporation 0.01 1.51 1.62 -8.03 1.0597 -0.2453
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.02 7.58 1.52 71.12 0.9990 0.3369
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.05 -5.06 1.44 -10.07 0.9437 -0.2446
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.01 7.92 1.40 -3.57 0.9211 -0.1615
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0.06 445.76 1.38 453.60 0.9083 0.7218
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -1.01 1.28 -6.70 0.8411 -0.1804
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 1.02 27.32 0.6667 0.0731
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 -3.29 1.00 19.40 0.6544 0.0333
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 37.23 0.84 99.76 0.5520 0.2389
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0.04 0.82 0.5408 0.5408
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -50.00 0.72 -54.95 0.4721 -0.7146
RIET / ETF Series Solutions - Hoya Capital High Dividend Yield ETF 0.08 7.33 0.70 0.29 0.4611 -0.0605
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0.03 172.42 0.69 177.02 0.4508 0.2659
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0.06 -18.31 0.68 -19.93 0.4427 -0.1842
VCV / Invesco California Value Municipal Income Trust 0.07 -17.80 0.67 -22.44 0.4378 -0.2018
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.00 3.69 0.51 2.39 0.3377 -0.0357
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0.02 -78.95 0.42 -78.94 0.2775 -1.2155
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 0.00 0.42 84.44 0.2724 0.1049
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.02 -70.51 0.40 -70.54 0.2648 -0.7522
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0.00 0.38 0.2519 0.2519
BAC / Bank of America Corporation 0.01 5.48 0.36 19.46 0.2341 0.0121
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0.02 0.35 0.2307 0.2307
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.01 -94.75 0.35 -94.52 0.2267 -4.4479
GE / General Electric Company 0.00 0.33 0.2182 0.2182
BSJT / Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 0.02 0.33 0.2173 0.2173
NKX / Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0.03 -7.13 0.32 -15.04 0.2114 -0.0707
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -97.68 0.28 -97.21 0.1864 -7.3839
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.27 0.1781 0.1781
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -64.94 0.26 -68.99 0.1696 -0.4489
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.23 0.1483 0.1483
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -2.44 0.22 -8.23 0.1464 -0.0347
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 0.21 0.1378 0.1378
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.21 0.1365 0.1365
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0.01 -40.40 0.11 -37.91 0.0744 -0.0609
RAIL / FreightCar America, Inc. 0.01 0.10 0.0669 0.0669
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0.01 0.00 0.08 1.27 0.0529 -0.0062
NNY / Nuveen New York Municipal Value Fund 0.01 0.00 0.08 -2.44 0.0527 -0.0087
MNKD / MannKind Corporation 0.01 -0.58 0.05 -25.00 0.0337 -0.0174
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000