Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 204,606,240
Kedudukan Semasa 64
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Parkshore Wealth Management, Inc. telah mendedahkan 64 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 204,606,240 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Parkshore Wealth Management, Inc. ialah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF (US:DFGR) . Kedudukan baharu Parkshore Wealth Management, Inc. termasuk Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF (US:DFCA) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , .

Parkshore Wealth Management, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.73 62.09 30.3453 2.8212
0.16 7.45 3.6425 0.7007
0.09 9.13 4.4639 0.6829
0.04 1.29 0.6308 0.6308
0.13 6.74 3.2918 0.6094
0.31 8.35 4.0791 0.5897
0.05 1.56 0.7632 0.4630
0.02 0.87 0.4264 0.4264
0.20 7.07 3.4556 0.2832
0.11 6.10 2.9825 0.1903
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.25 8.70 4.2523 -1.5454
0.04 8.02 3.9180 -1.1748
0.07 5.46 2.6696 -0.6940
0.06 2.59 1.2667 -0.4863
0.05 2.69 1.3124 -0.4753
0.08 6.96 3.4021 -0.2806
0.02 1.69 0.8249 -0.2451
0.01 1.79 0.8767 -0.2347
0.00 1.93 0.9453 -0.2256
0.00 0.51 0.2492 -0.2021
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.73 20.72 62.09 31.15 30.3453 2.8212
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.37 16.72 15.43 17.27 7.5430 -0.1084
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.09 28.69 9.13 40.44 4.4639 0.6829
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.25 -21.18 8.70 -12.75 4.2523 -1.5454
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.31 36.11 8.35 39.06 4.0791 0.5897
AAPL / Apple Inc. 0.04 -0.92 8.02 -8.48 3.9180 -1.1748
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.16 45.79 7.45 47.30 3.6425 0.7007
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.20 20.76 7.07 29.58 3.4556 0.2832
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.08 5.15 6.96 9.88 3.4021 -0.2806
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0.13 43.39 6.74 46.00 3.2918 0.6094
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.11 21.25 6.10 27.07 2.9825 0.1903
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.07 -16.95 5.46 -5.58 2.6696 -0.6940
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.15 8.76 4.37 21.64 2.1373 0.0467
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -0.24 4.11 15.03 2.0091 -0.0685
AXP / American Express Company 0.01 0.24 3.04 18.87 1.4840 -0.0015
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -5.73 2.69 15.58 1.3164 -0.0388
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0.05 -23.08 2.69 -12.65 1.3124 -0.4753
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.06 -16.28 2.59 -14.06 1.2667 -0.4863
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.05 -6.47 2.00 3.09 0.9785 -0.1509
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 0.00 1.93 -3.92 0.9453 -0.2256
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0.03 3.74 1.88 13.58 0.9199 -0.0437
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.46 1.83 4.16 0.8932 -0.1270
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.37 1.79 -6.17 0.8767 -0.2347
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.02 -12.32 1.69 -8.32 0.8249 -0.2451
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0.05 163.83 1.56 202.52 0.7632 0.4630
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.04 1.29 0.6308 0.6308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.80 1.17 -8.12 0.5703 -0.1676
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -3.01 1.16 14.13 0.5684 -0.0245
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -0.11 1.12 45.56 0.5454 0.0999
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -2.23 1.11 0.91 0.5448 -0.0974
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.86 0.92 30.03 0.4488 0.0382
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0.02 0.87 0.4264 0.4264
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 0.31 0.86 10.59 0.4188 -0.0317
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -3.99 0.81 12.83 0.3958 -0.0211
CDZI / Cadiz Inc. 0.26 0.00 0.76 2.14 0.3735 -0.0619
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.01 -13.46 0.75 -9.22 0.3657 -0.1135
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.04 0.64 13.50 0.3124 -0.0152
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 1.18 0.63 11.86 0.3091 -0.0197
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.02 63.10 0.62 84.78 0.3027 0.1073
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.02 -6.56 0.54 0.00 0.2627 -0.0497
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -40.56 0.51 -34.41 0.2492 -0.2021
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.02 1.68 0.51 3.25 0.2491 -0.0381
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 0.00 0.50 13.96 0.2436 -0.0106
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -9.63 0.48 1.26 0.2362 -0.0417
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.42 43.60 0.2029 0.0348
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 -13.99 0.41 1.48 0.2017 -0.0346
CVX / Chevron Corporation 0.00 1.11 0.39 -13.30 0.1911 -0.0716
GE / General Electric Company 0.00 -19.79 0.33 3.13 0.1617 -0.0247
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.06 0.32 0.32 0.1549 -0.0287
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.32 18.35 0.1546 -0.0010
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 0.05 0.31 0.32 0.1524 -0.0284
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 -20.58 0.29 -11.21 0.1393 -0.0475
INTC / Intel Corporation 0.01 -0.80 0.28 -2.11 0.1362 -0.0294
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.45 0.27 18.83 0.1299 0.0002
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0.01 -45.59 0.26 -46.83 0.1274 -0.1572
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.01 -7.03 0.26 0.39 0.1269 -0.0235
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.00 -30.78 0.26 -22.75 0.1263 -0.0681
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.01 -9.84 0.25 -1.59 0.1215 -0.0251
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 3.75 0.25 8.85 0.1204 -0.0114
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -13.35 0.23 -13.11 0.1137 -0.0418
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.15 0.22 -9.21 0.1063 -0.0330
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.00 0.22 0.1051 0.1051
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.21 0.1020 0.1020
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.20 0.0989 0.0989
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000