Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 101,966,229
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 101,966,229 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class ialah Veolia Environnement SA (FR:VIE) , National Grid plc (GB:NG.) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . Kedudukan baharu PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class termasuk Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 4.09 4.0359 2.5326
1.56 1.56 1.5384 1.5384
1.56 1.56 1.5384 1.5384
1.67 3.06 3.0240 1.3152
0.02 2.94 2.8972 1.0109
0.01 2.14 2.1155 0.7417
0.13 4.61 4.5552 0.7199
0.02 2.04 2.0151 0.6258
0.05 3.30 3.2538 0.5230
0.00 0.51 0.5036 0.5036
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.73 2.6989 -1.2272
0.01 3.31 3.2625 -1.0421
0.32 1.58 1.5635 -0.9916
0.02 2.43 2.3950 -0.6693
0.01 2.95 2.9099 -0.6447
0.02 1.91 1.8837 -0.4946
0.00 2.08 2.0487 -0.4091
0.01 3.22 3.1762 -0.3665
0.02 3.35 3.3079 -0.3315
0.03 1.21 1.1922 -0.2460
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VIE / Veolia Environnement SA 0.13 22.92 4.61 27.60 4.5552 0.7199
NG. / National Grid plc 0.28 3.76 4.13 16.76 4.0785 0.3255
UNP / Union Pacific Corporation 0.02 196.17 4.09 188.50 4.0359 2.5326
ELISA / Elisa Oyj 0.07 2.16 4.00 16.47 3.9442 0.3063
WCN / Waste Connections, Inc. 0.02 2.08 3.35 -2.33 3.3079 -0.3315
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -17.61 3.31 -18.56 3.2625 -1.0421
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.05 30.73 3.30 28.05 3.2538 0.5230
NPI / Northland Power Inc. 0.21 0.00 3.25 14.81 3.2066 0.2058
AMT / American Tower Corporation 0.01 -5.17 3.22 -3.68 3.1762 -0.3665
IBE / Iberdrola, S.A. 0.17 -7.90 3.20 9.74 3.1600 0.0657
SVT1 / Severn Trent PLC 0.08 -12.64 3.14 0.26 3.0998 -0.2220
KDCREIT / Keppel DC REIT 1.67 65.24 3.06 90.13 3.0240 1.3152
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -13.79 3.02 5.38 2.9791 -0.0579
CHE / Chemed Corporation 0.01 11.14 2.95 -12.06 2.9099 -0.6447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.02 35.63 2.94 65.07 2.8972 1.0109
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.01 0.00 2.74 17.32 2.7090 0.2275
WELL / Welltower Inc. 0.02 -26.39 2.73 -26.13 2.6989 -1.2272
NCYD / Tele2 AB (publ) 0.18 0.00 2.63 8.24 2.5926 0.0194
PLD / Prologis, Inc. 0.02 11.54 2.46 4.87 2.4263 -0.0591
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.02 -10.95 2.43 -16.03 2.3950 -0.6693
LIN / Linde plc 0.00 5.85 2.29 6.65 2.2643 -0.0168
DIP / KDDI Corporation 0.13 -5.99 2.29 2.19 2.2594 -0.1161
5VD / Vodacom Group Limited 0.28 0.00 2.18 12.41 2.1550 0.0952
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 42.26 2.14 65.48 2.1155 0.7417
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 2.08 23.04 2.0562 0.2603
KLAC / KLA Corporation 0.00 -32.03 2.08 -10.44 2.0487 -0.4091
HUBB / Hubbell Incorporated 0.01 8.25 2.07 33.66 2.0424 0.3999
ACM / AECOM 0.02 28.04 2.04 55.92 2.0151 0.6258
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.02 -24.83 1.91 -14.90 1.8837 -0.4946
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.02 28.98 1.80 23.80 1.7769 0.2343
H / Hydro One Limited 0.05 0.00 1.78 7.11 1.7550 -0.0046
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0.32 -42.92 1.58 -34.29 1.5635 -0.9916
SIKA / Sika AG 0.01 29.80 1.58 44.99 1.5559 0.4029
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1.56 1.56 1.5384 1.5384
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1.56 1.56 1.5384 1.5384
1LNB / Spirax Group plc 0.02 20.77 1.52 22.50 1.5002 0.1845
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -27.00 1.52 -3.31 1.5000 -0.1661
NEM / Nemetschek SE 0.01 0.00 1.33 24.37 1.3109 0.1785
TT / Trane Technologies plc 0.00 -6.98 1.28 20.72 1.2664 0.1398
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.03 -3.45 1.21 -10.99 1.1922 -0.2460
HNR1 / Hannover Rück SE 0.00 0.00 1.11 5.70 1.0993 -0.0179
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.00 0.51 0.5036 0.5036