Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,058,323,635
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,058,323,635 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Kedudukan baharu PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class termasuk Mastercard Incorporated (US:MA) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and .

PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
29.54 29.54 2.7924 2.7924
0.66 103.79 9.8121 2.7238
0.20 42.93 4.0585 2.2146
0.04 19.74 1.8666 1.8666
0.20 97.64 9.2306 1.5749
0.13 37.57 3.5513 1.2111
0.02 11.47 1.0839 1.0839
0.17 36.99 3.4972 1.0395
0.04 9.38 0.8866 0.8866
0.23 21.21 2.0047 0.8398
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 10.78 1.0195 -1.1786
0.00 0.00 -1.0891
0.05 19.51 1.8445 -0.9058
0.11 13.63 1.2889 -0.8976
0.06 16.65 1.5739 -0.5707
0.13 27.38 2.5887 -0.4914
0.93 12.50 1.1818 -0.3823
0.23 17.16 1.6223 -0.3132
0.15 15.46 1.4618 -0.2466
0.11 14.80 1.3996 -0.2315
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.66 -18.08 103.79 19.42 9.8121 2.7238
MSFT / Microsoft Corporation 0.20 -21.50 97.64 4.02 9.2306 1.5749
GOOGL / Alphabet Inc. 0.32 -21.50 56.47 -10.54 5.3388 0.1904
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.20 64.67 42.93 89.88 4.0585 2.2146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.13 10.77 37.57 30.92 3.5513 1.2111
ORCL / Oracle Corporation 0.17 -21.50 36.99 22.76 3.4972 1.0395
EBAY / eBay Inc. 0.45 -21.50 33.41 -13.70 3.1580 0.0011
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 29.54 29.54 2.7924 2.7924
AAPL / Apple Inc. 0.13 -21.50 27.38 -27.49 2.5887 -0.4914
HUBB / Hubbell Incorporated 0.07 0.20 26.74 23.67 2.5279 0.7645
DHR / Danaher Corporation 0.12 33.85 24.18 28.97 2.2859 0.7569
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.11 2.88 23.51 23.38 2.2225 0.6685
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.30 -0.11 23.06 25.57 2.1801 0.6823
XYL / Xylem Inc. 0.18 -21.50 22.78 -14.99 2.1538 -0.0320
NOW / ServiceNow, Inc. 0.02 -21.50 22.43 1.37 2.1204 0.3159
LLY / Eli Lilly and Company 0.03 5.37 22.28 -0.54 2.1065 0.2792
A / Agilent Technologies, Inc. 0.18 -11.76 21.37 -10.98 2.0203 0.0623
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.23 15.93 21.21 48.46 2.0047 0.8398
TT / Trane Technologies plc 0.05 -21.50 21.08 1.91 1.9925 0.3059
BSX / Boston Scientific Corporation 0.19 19.90 20.65 27.66 1.9520 0.6329
CL / Colgate-Palmolive Company 0.22 4.58 19.76 1.45 1.8682 0.2795
MA / Mastercard Incorporated 0.04 19.74 1.8666 1.8666
V / Visa Inc. 0.05 -42.89 19.51 -42.14 1.8445 -0.9058
LIN / Linde plc 0.04 -0.58 19.41 0.17 1.8345 0.2546
PGR / The Progressive Corporation 0.07 2.30 18.83 -3.54 1.7801 0.1880
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0.26 -21.50 17.97 -9.99 1.6986 0.0705
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.23 -21.50 17.16 -27.69 1.6223 -0.3132
SNPS / Synopsys, Inc. 0.03 -21.50 16.85 -6.15 1.5930 0.1286
CME / CME Group Inc. 0.06 -39.06 16.65 -36.69 1.5739 -0.5707
AMT / American Tower Corporation 0.07 -21.50 16.26 -20.26 1.5373 -0.1260
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.36 -21.50 16.13 -14.26 1.5249 -0.0094
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.07 -21.50 16.01 -20.55 1.5136 -0.1299
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.14 -9.96 15.55 -10.91 1.4696 0.0466
PLD / Prologis, Inc. 0.15 -21.50 15.46 -26.19 1.4618 -0.2466
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.11 -21.50 14.80 -25.98 1.3996 -0.2315
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.03 -21.50 14.14 0.20 1.3367 0.1858
DIS / The Walt Disney Company 0.11 -59.53 13.63 -49.15 1.2889 -0.8976
AVTR / Avantor, Inc. 0.93 -21.50 12.50 -34.82 1.1818 -0.3823
URI / United Rentals, Inc. 0.02 11.47 1.0839 1.0839
VTR / Ventas, Inc. 0.18 -21.50 11.32 -27.91 1.0698 -0.2103
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.15 -61.81 10.78 -59.99 1.0195 -1.1786
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 9.38 0.8866 0.8866
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.00 0.0001 0.0001
IP / International Paper Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0891