Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 62,171,065
Kedudukan Semasa 114
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QFFOX - Pear Tree Axiom Emerging Markets World Equity Fund Ordinary Shares telah mendedahkan 114 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 62,171,065 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QFFOX - Pear Tree Axiom Emerging Markets World Equity Fund Ordinary Shares ialah Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Kedudukan baharu QFFOX - Pear Tree Axiom Emerging Markets World Equity Fund Ordinary Shares termasuk Eternal Limited (IN:ZOMATO) , MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MNSO) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and MakeMyTrip Limited (US:MMYT) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.33 5.31 0.0860 0.0850
0.06 3.08 0.0500 0.0490
0.06 2.54 0.0410 0.0400
0.04 1.59 0.0260 0.0250
0.02 1.42 0.0230 0.0220
3.93 1.33 0.0210 0.0200
0.01 1.12 0.0180 0.0170
0.15 1.09 0.0180 0.0170
0.48 1.06 0.0170 0.0160
0.16 0.99 0.0160 0.0150
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.80 0.0130 -0.0159
0.78 0.0130 -0.0116
0.00 0.08 0.0010 -0.0046
0.02 0.34 0.0050 -0.0033
0.04 0.52 0.0080 -0.0030
0.00 0.00 -0.0017
0.00 0.00 0.0000 -0.0010
0.00 0.09 0.0010 -0.0000
0.01 0.09 0.0010 -0.0000
0.02 0.09 0.0010 -0.0000
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-11-24 untuk tempoh pelaporan 2023-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. / EC (N/A) 0.33 5.31 5,804.44 0.0860 0.0850
Samsung Electronics Company Limited / EC (N/A) 0.06 3.08 3,316.67 0.0500 0.0490
Tencent Holdings Limited / EC (N/A) 0.06 2.54 2,718.89 0.0410 0.0400
Larsen & Toubro / EC (N/A) 0.04 1.59 1,670.00 0.0260 0.0250
SK Hynix, Inc. / EC (N/A) 0.02 1.42 1,474.44 0.0230 0.0220
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -3.38 1.40 -3.52 0.0230 0.0014
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk / EC (N/A) 3.93 1.33 1,375.56 0.0210 0.0200
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -1.49 1.17 5.50 0.0190 0.0024
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -1.31 1.14 1.51 0.0180 0.0012
Bajaj Finserv Limited / EC (N/A) 0.01 1.12 1,144.44 0.0180 0.0170
Bumrungrad International Hospital / EC (N/A) 0.15 1.09 1,107.78 0.0180 0.0170
Emaar Properties PJSC / EC (N/A) 0.48 1.06 1,074.44 0.0170 0.0160
BTG Pactual / EC (N/A) 0.16 0.99 994.44 0.0160 0.0150
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.02 4.44 0.98 3.04 0.0160 0.0018
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao / EC (N/A) 0.38 0.94 947.78 0.0150 0.0140
NU / Nu Holdings Ltd. 0.13 82.60 0.93 67.81 0.0150 0.0068
Alchip Technologies, Ltd. / EC (N/A) 0.01 0.91 913.33 0.0150 0.0140
Indian Hotels Company Limited (The) / EC (N/A) 0.18 0.90 897.78 0.0140 0.0130
Varun Beverages Limited / EC (N/A) 0.08 0.87 862.22 0.0140 0.0130
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 -57.25 0.80 -58.75 0.0130 -0.0159
Localiza Rent a Car S.A. / EC (N/A) 0.07 0.79 782.22 0.0130 0.0120
Focus Media Information Technology / EC (N/A) 0.80 0.79 772.22 0.0130 0.0120
Asian Paints Ltd. / EC (N/A) 0.02 0.78 770.00 0.0130 0.0120
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 0.78 -66.82 0.0130 -0.0116
HDFC Bank Ltd. / EC (N/A) 0.04 0.74 726.67 0.0120 0.0110
TVS Motor Company / EC (N/A) 0.04 0.74 718.89 0.0120 0.0110
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 80.39 0.70 77.72 0.0110 0.0051
ZOMATO / Eternal Limited 0.55 0.68 0.0110 0.0110
China Petroleum & Chemical Corporation / EC (N/A) 1.24 0.68 652.22 0.0110 0.0100
Galaxy Entertainment Group / EC (N/A) 0.11 0.67 648.89 0.0110 0.0100
Accton Technology Corporation / EC (N/A) 0.04 0.67 641.11 0.0110 0.0100
Samsung SDI Co., Ltd. / EC (N/A) 0.00 0.66 635.56 0.0110 0.0100
POLYCAB / Polycab India Limited 0.01 67.56 0.66 149.06 0.0110 0.0070
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.62 0.0100 0.0100
GBOOY / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -4.56 0.62 -2.54 0.0100 0.0006
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.61 0.0100 0.0100
PT Bank Mandiri Tbk / EC (N/A) 1.52 0.59 560.00 0.0100 0.0090
WuXi AppTec / EC (N/A) 0.05 0.58 546.67 0.0090 0.0080
Greek Organisation of Football Prognostics S.A. / EC (N/A) 0.03 0.58 545.56 0.0090 0.0080
BDO Unibank, Inc. / EC (N/A) 0.22 0.55 514.44 0.0090 0.0080
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.54 0.0090 0.0090
Bharat Electronics Limited / EC (N/A) 0.32 0.53 483.33 0.0080 0.0070
532215 / Axis Bank Limited 0.04 -32.30 0.52 -29.89 0.0080 -0.0030
Arca Continental / EC (N/A) 0.06 0.51 468.89 0.0080 0.0070
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 18.07 0.50 9.67 0.0080 0.0012
Ping An Insurance Group H Share / EC (N/A) 0.09 0.50 453.33 0.0080 0.0070
Baidu, Inc. / EC (N/A) 0.03 0.49 447.78 0.0080 0.0070
Titan Company Limited / EC (N/A) 0.01 0.49 445.56 0.0080 0.0070
Luzhou Laojiao Co. Ltd. / EC (N/A) 0.02 0.49 443.33 0.0080 0.0070
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - B / EC (N/A) 0.04 0.48 431.11 0.0080 0.0070
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk / EC (N/A) 2.42 0.46 415.56 0.0070 0.0060
Samsung Electronics Co., Ltd. / EP (N/A) 0.01 0.44 391.11 0.0070 0.0060
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV / EC (N/A) 0.13 0.42 366.67 0.0070 0.0060
Samsung Biologics / EC (N/A) 0.00 0.42 365.56 0.0070 0.0060
LIN / Linde plc 0.00 -4.66 0.42 -6.89 0.0070 0.0003
PTTEP-R / PTT Exploration and Production Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 22.93 0.41 36.67 0.0070 0.0025
Elm Company / EC (N/A) 0.00 0.41 355.56 0.0070 0.0060
Alibaba Group Holding Ltd. / EC (N/A) 0.03 0.37 311.11 0.0060 0.0050
Dino Polska S.A. / EC (N/A) 0.00 0.37 306.67 0.0060 0.0050
BAE Systems plc / EC (N/A) 0.03 0.36 300.00 0.0060 0.0050
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 6.73 0.35 -11.87 0.0060 0.0010
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -42.55 0.34 -39.96 0.0050 -0.0033
Samsonite International S.A. / EC (N/A) 0.10 0.33 265.56 0.0050 0.0040
Salik Company PJSC / EC (N/A) 0.36 0.33 264.44 0.0050 0.0040
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.01 0.32 0.0050 0.0050
L'Oreal S.A. / EC (N/A) 0.00 0.32 258.89 0.0050 0.0040
Central Pattana Public Company Limited / EC (N/A) 0.18 0.32 250.00 0.0050 0.0040
Centre Testing International Group Co., Ltd. / EC (N/A) 0.12 0.30 235.56 0.0050 0.0040
Weg S.A. / EC (N/A) 0.04 0.30 231.11 0.0050 0.0040
Korea Aerospace Industries, Ltd. / EC (N/A) 0.01 0.29 226.67 0.0050 0.0040
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.01 0.29 0.0050 0.0050
RACE / Ferrari N.V. 0.00 135.01 0.29 114.07 0.0050 0.0030
Erste Group Bank AG / EC (N/A) 0.01 0.29 217.78 0.0050 0.0040
China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd. / EC (N/A) 0.05 0.29 216.67 0.0050 0.0040
AIA Group Ltd. / EC (N/A) 0.03 0.28 213.33 0.0050 0.0040
AmBev / EC (N/A) 0.10 0.27 202.22 0.0040 0.0030
Hermes International S.A. / EC (N/A) 0.00 0.27 194.44 0.0040 0.0030
Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. / EC (N/A) 0.01 0.26 191.11 0.0040 0.0030
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.03 58.82 0.26 46.55 0.0040 0.0014
Raia Drogasil S.A. / EC (N/A) 0.04 0.23 160.00 0.0040 0.0030
Alinma Bank SJSC / (N/A) 0.03 0.22 147.78 0.0040 0.0030
Leejam Sports Co JSC / EC (N/A) 0.01 0.22 143.33 0.0040 0.0030
Novartis AG / EC (N/A) 0.00 0.22 141.11 0.0040 0.0030
Proya Cosmetics / EC (N/A) 0.01 0.19 112.22 0.0030 0.0020
Siemens Limited / EC (N/A) 0.00 0.19 105.56 0.0030 0.0020
Triveni Turbine Limited / EC (N/A) 0.03 0.17 88.89 0.0030 0.0020
Vale Indonesia Tbk / EC (N/A) 0.45 0.16 81.11 0.0030 0.0020
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE / EC (N/A) 0.00 0.16 81.11 0.0030 0.0020
ABB India Limited / EC (N/A) 0.00 0.16 77.78 0.0030 0.0020
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 0.16 0.0030 0.0030
Americana Restaurants International PLC / EC (N/A) 0.14 0.15 67.78 0.0020 0.0010
Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. / EC (N/A) 0.03 0.14 57.78 0.0020 0.0010
CPNG / Coupang, Inc. 0.01 102.02 0.14 100.00 0.0020 0.0010
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0.02 78.26 0.13 98.48 0.0020 0.0010
Alsea, S.A.B. de C.V. / EC (N/A) 0.04 0.13 44.44 0.0020 0.0010
ASML Holding N.V. / EC (N/A) 0.00 0.13 43.33 0.0020 0.0010
ARAMCO AB / (N/A) 0.01 0.13 40.00 0.0020 0.0010
Compagnie Financiere Richemont S.A. / EC (N/A) 0.00 0.12 31.11 0.0020 0.0010
GMBXF / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.02 -2.59 0.11 -3.60 0.0020 0.0003
Delta Electronics, Inc. / EC (N/A) 0.01 0.10 13.33 0.0020 0.0010
BYD Company Ltd. / EC (N/A) 0.00 0.09 -1.11 0.0010 -0.0000
Alinma Bank / EC (N/A) 0.01 0.09 -5.56 0.0010 -0.0000
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. / EC (N/A) 0.02 0.09 -5.56 0.0010 -0.0000
Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group / EC (N/A) 0.00 0.08 -10.00 0.0010 -0.0000
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.00 -86.26 0.08 -85.44 0.0010 -0.0046
Airtac International Group / EC (N/A) 0.00 0.07 -23.33 0.0010 -0.0000
Wuliangye Yibin Co., Ltd. / EC (N/A) 0.00 0.07 -24.44 0.0010 -0.0000
E Ink Holdings Inc. / EC (N/A) 0.01 0.07 -26.67 0.0010 -0.0000
Anglo American plc / EC (N/A) 0.00 0.06 -30.00 0.0010 -0.0000
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0.01 0.00 0.06 -4.62 0.0010 0.0000
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C. V. / EC (N/A) 0.00 0.06 -31.11 0.0010 -0.0000
Voltronic Power Inc. / EC (N/A) 0.00 0.05 -43.33 0.0010 -0.0000
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. / EC (N/A) 0.00 0.04 -51.11 0.0010 -0.0000
Localiza Rent a Car S.A. / EC (N/A) 0.00 0.00 -98.89 0.0000 -0.0010
965ULL909 / CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS C COMMON STOCK HKD.1 0.21 0.00 0.00 0.0000 0.0000
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0017
1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST 0.04 0.00 0.00 0.0000 0.0000