Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 339,042,591
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 339,042,591 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Kedudukan baharu USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares termasuk Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 11.08 3.2713 3.2713
0.02 17.84 5.2646 1.5621
0.04 3.86 1.1396 1.1396
0.07 15.11 4.4612 1.1307
0.05 3.45 1.0179 1.0179
0.02 6.15 1.8146 0.7342
0.05 11.27 3.3260 0.6734
0.09 8.62 2.5437 0.5816
0.08 14.25 4.2051 0.5634
0.08 2.88 0.8486 0.3603
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 8.33 2.4578 -1.3594
0.04 4.58 1.3532 -0.9859
0.10 7.08 2.0899 -0.7655
0.03 4.11 1.2118 -0.7303
0.07 10.61 3.1320 -0.5728
0.01 4.60 1.3569 -0.5683
0.07 5.33 1.5743 -0.5363
0.11 6.71 1.9819 -0.4758
0.06 5.57 1.6429 -0.4501
0.02 8.09 2.3866 -0.3304
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 -20.84 19.21 4.89 5.6708 -0.0975
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 18.47 17.84 51.71 5.2646 1.5621
AAPL / Apple Inc. 0.08 9.53 17.17 1.17 5.0674 -0.2769
ORCL / Oracle Corporation 0.07 -8.60 15.11 42.92 4.4612 1.1307
GOOGL / Alphabet Inc. 0.08 8.11 14.25 23.20 4.2051 0.5634
V / Visa Inc. 0.03 7.92 12.15 9.34 3.5874 0.0866
ABT / Abbott Laboratories 0.09 7.26 12.13 9.98 3.5811 0.1067
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 1.04 11.56 16.74 3.4126 0.2936
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -1.95 11.27 33.79 3.3260 0.6734
Safran SA / EC (N/A) 0.03 11.08 3.2713 3.2713
JNJ / Johnson & Johnson 0.07 -2.07 10.61 -9.80 3.1320 -0.5728
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -6.04 10.27 6.45 3.0306 -0.0072
LRCX / Lam Research Corporation 0.09 3.31 8.62 38.31 2.5437 0.5816
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.03 15.34 8.33 -31.30 2.4578 -1.3594
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 -2.83 8.27 0.94 2.4415 -0.1393
ACN / Accenture plc 0.03 14.13 8.26 9.33 2.4394 0.0586
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 4.80 8.09 -6.28 2.3866 -0.3304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 2.95 8.00 18.71 2.3612 0.2391
WFC / Wells Fargo & Company 0.09 -5.78 7.20 5.16 2.1253 -0.0312
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 1.12 7.20 2.76 2.1240 -0.0817
KO / The Coca-Cola Company 0.10 -20.95 7.08 -21.91 2.0899 -0.7655
USB / U.S. Bancorp 0.16 -5.49 7.02 1.30 2.0729 -0.1105
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -16.24 6.71 -13.96 1.9819 -0.4758
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 3.36 6.53 4.16 1.9274 -0.0468
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 -2.42 6.43 7.06 1.8985 0.0065
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 119.93 6.15 79.21 1.8146 0.7342
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.02 6.25 6.09 24.36 1.7982 0.2554
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.06 -12.71 5.57 -16.25 1.6429 -0.4501
MRK / Merck & Co., Inc. 0.07 -9.76 5.33 -20.41 1.5743 -0.5363
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -0.37 5.07 -2.18 1.4977 -0.1362
KLAC / KLA Corporation 0.01 5.86 5.05 39.49 1.4901 0.3503
CI / The Cigna Group 0.01 -25.16 4.60 -24.80 1.3569 -0.5683
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.04 -39.12 4.58 -38.28 1.3532 -0.9859
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 10.40 4.18 4.19 1.2338 -0.0296
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.03 -24.90 4.11 -33.43 1.2118 -0.7303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 22.71 4.01 48.44 1.1823 0.3323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.02 -16.10 3.95 -10.92 1.1655 -0.2306
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.04 3.86 1.1396 1.1396
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 22.35 3.73 3.78 1.1017 -0.0311
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 3.45 1.0179 1.0179
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 95.35 2.88 85.48 0.8486 0.3603
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -7.16 2.40 2.78 0.7086 -0.0270
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -14.64 2.36 -17.85 0.6956 -0.2079
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 1.29 -37.85 0.3815 -0.2734