Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 34,659,144
Kedudukan Semasa 38
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TANDX - Castle Tandem Fund Institutional telah mendedahkan 38 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 34,659,144 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TANDX - Castle Tandem Fund Institutional ialah Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Visa Inc. (US:V) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.25 3.6100 3.6100
1.25 3.6100 3.6100
1.25 3.6000 3.6000
1.25 3.6000 3.6000
1.00 2.8800 2.8800
1.00 2.8800 2.8800
0.01 1.19 3.4200 1.5500
0.00 1.09 3.1600 0.5500
0.01 1.26 3.6500 0.5200
0.00 1.08 3.1100 0.4500
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.47 1.3400 -1.1900
0.00 0.85 2.4500 -0.8500
1.25 1.25 3.6000 -0.7000
0.00 0.27 0.7900 -0.6300
0.01 0.82 2.3700 -0.5400
0.02 0.70 2.0200 -0.3300
0.00 1.42 4.1000 -0.3200
0.00 0.67 1.9400 -0.2800
0.00 0.41 1.1900 -0.2200
0.00 0.51 1.4700 -0.2000
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-08 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 4.00 1.43 10.67 4.1300 0.0500
V / Visa Inc. 0.00 0.00 1.42 1.36 4.1000 -0.3200
ABT / Abbott Laboratories 0.01 3.30 1.28 5.88 3.6900 -0.1200
APH / Amphenol Corporation 0.01 -15.23 1.26 27.68 3.6500 0.5200
United States Treasury 0.00% Due 07/01/2025 / DBT (US912797PU59) 1.25 3.6100 3.6100
United States Treasury 0.00% Due 07/08/2025 / DBT (US912797PZ47) 1.25 3.6100 3.6100
United States Treasury 0.00% Due 07/15/2025 / DBT (US912797QA86) 1.25 3.6000 3.6000
United States Treasury 0.00% Due 07/22/2025 / DBT (US912797QB69) 1.25 3.6000 3.6000
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1.25 -8.56 1.25 -8.58 3.6000 -0.7000
RMD / ResMed Inc. 0.00 2.13 1.24 17.68 3.5800 0.2600
ZTS / Zoetis Inc. 0.01 111.11 1.19 100.17 3.4200 1.5500
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.01 6.78 1.14 5.39 3.2800 -0.1200
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.09 32.61 3.1600 0.5500
G / Genpact Limited 0.02 18.93 1.08 3.95 3.1100 -0.1700
ACN / Accenture plc 0.00 33.33 1.08 27.79 3.1100 0.4500
MA / Mastercard Incorporated 0.00 18.75 1.07 21.80 3.0800 0.3100
STE / STERIS plc 0.00 0.00 1.03 5.95 2.9800 -0.1000
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 1.03 6.31 2.9700 -0.0800
United States Treasury 0.00% Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 1.00 2.8800 2.8800
United States Treasury 0.00% Due 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) 1.00 2.8800 2.8800
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 5.69 0.90 3.56 2.6100 -0.1400
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.00 -17.39 0.85 -18.76 2.4500 -0.8500
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.01 0.00 0.82 -10.87 2.3700 -0.5400
CMCSA / Comcast Corporation 0.02 7.35 0.78 3.86 2.2600 -0.1200
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.01 27.88 0.75 13.39 2.1500 0.0700
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.02 0.00 0.70 -6.06 2.0200 -0.3300
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.00 0.68 10.89 1.9700 0.0300
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.01 40.00 0.67 22.18 1.9400 0.2000
WCN / Waste Connections, Inc. 0.00 0.00 0.67 -4.27 1.9400 -0.2800
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 31.25 0.65 32.58 1.8700 0.3300
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 0.00 0.57 1.98 1.6400 -0.1200
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.51 -3.77 1.4700 -0.2000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.00 0.00 0.50 4.62 1.4400 -0.0600
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.49 4.66 1.4300 -0.0600
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -22.86 0.47 -41.95 1.3400 -1.1900
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.41 -7.83 1.1900 -0.2200
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 0.00 0.40 -5.00 1.1500 -0.1800
SJM / The J. M. Smucker Company 0.00 -26.32 0.27 -38.98 0.7900 -0.6300