Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 61,241,032
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ENSBX - Ensemble Fund telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 61,241,032 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ENSBX - Ensemble Fund ialah Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . Kedudukan baharu ENSBX - Ensemble Fund termasuk GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 5.17 8.4500 1.4500
0.01 4.90 8.0100 1.0100
0.00 3.00 4.9000 0.8900
0.19 1.85 3.0200 0.6800
0.01 2.46 4.0300 0.6600
0.00 4.18 6.8300 0.4900
0.01 0.81 1.3200 0.3800
0.05 2.83 4.6200 0.2400
0.02 4.22 6.8900 0.2100
0.01 1.84 3.0000 0.2100
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.14 1.8700 -1.8300
0.02 3.52 5.7600 -1.6800
0.02 2.02 3.3000 -1.1500
0.01 2.24 3.6600 -0.2900
0.01 1.73 2.8300 -0.2200
0.12 0.12 0.1900 -0.1800
0.01 4.12 6.7300 -0.1300
0.01 3.02 4.9300 -0.0100
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-09-18 untuk tempoh pelaporan 2024-07-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0.01 25.99 5.17 29.48 8.4500 1.4500
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 11.49 4.90 22.82 8.0100 1.0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 4.40 7.63 7.1900 0.0200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.02 0.00 4.22 10.65 6.8900 0.2100
NVR / NVR, Inc. 0.00 0.00 4.18 15.71 6.8300 0.4900
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 -7.77 4.12 5.27 6.7300 -0.1300
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -21.19 3.52 -16.95 5.7600 -1.6800
ADI / Analog Devices, Inc. 0.01 -7.12 3.02 7.13 4.9300 -0.0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 11.80 3.00 31.33 4.9000 0.8900
FAF / First American Financial Corporation 0.05 0.00 2.83 13.09 4.6200 0.2400
PAYX / Paychex, Inc. 0.02 0.00 2.82 7.77 4.6000 0.0200
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 0.00 2.53 12.64 4.1400 0.2000
IEX / IDEX Corporation 0.01 35.60 2.46 28.27 4.0300 0.6600
LSTR / Landstar System, Inc. 0.01 0.00 2.28 9.10 3.7200 0.0600
RACE / Ferrari N.V. 0.01 0.00 2.24 -0.66 3.6600 -0.2900
MASI / Masimo Corporation 0.02 0.00 2.02 -20.39 3.3000 -1.1500
PRM / Perimeter Solutions SA 0.19 0.00 1.85 38.43 3.0200 0.6800
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.01 19.17 1.84 15.18 3.0000 0.2100
ILMN / Illumina, Inc. 0.01 0.00 1.73 -0.40 2.8300 -0.2200
NKE / NIKE, Inc. 0.02 -33.31 1.14 -45.91 1.8700 -1.8300
FAST / Fastenal Company 0.01 44.42 0.81 50.47 1.3200 0.3800
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.12 -44.11 0.12 -44.50 0.1900 -0.1800
GRAL / GRAIL, Inc. 0.00 0.04 0.0600 0.0600