Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 598,581,323
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 598,581,323 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class ialah VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . Kedudukan baharu PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class termasuk PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 187.70 31.2737 0.6514
0.82 25.51 4.2508 0.0587
0.34 0.0568 0.0568
0.15 0.0247 0.0247
0.14 0.0236 0.0236
0.08 9.63 1.6038 0.0187
2.64 75.83 12.6348 0.0161
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
26.54 4.4214 -0.9643
7.57 65.74 10.9538 -0.1729
2.83 29.10 4.8483 -0.1272
4.19 45.12 7.5180 -0.1194
3.51 48.74 8.1204 -0.0635
4.61 53.45 8.9063 -0.0617
-0.34 -0.0566 -0.0566
1.08 10.73 1.7877 -0.0382
-0.07 -0.0122 -0.0122
-0.07 -0.0120 -0.0120
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0.37 -3.74 187.70 6.45 31.2737 0.6514
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 2.64 -6.98 75.83 4.37 12.6348 0.0161
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 7.57 2.62 65.74 2.62 10.9538 -0.1729
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 4.61 8.34 53.45 3.52 8.9063 -0.0617
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 3.51 6.11 48.74 3.43 8.1204 -0.0635
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 4.19 1.94 45.12 2.61 7.5180 -0.1194
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2.83 2.26 29.10 1.57 4.8483 -0.1272
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 26.54 -14.43 4.4214 -0.9643
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0.82 -3.23 25.51 5.70 4.2508 0.0587
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2.67 -2.58 16.38 4.03 2.7290 -0.0054
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1.08 1.13 10.73 2.05 1.7877 -0.0382
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0.08 -1.38 9.63 5.47 1.6038 0.0187
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0.50 1.57 4.07 3.22 0.6786 -0.0066
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0.34 0.0568 0.0568
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0.15 0.0247 0.0247
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0.14 0.0236 0.0236
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0006 -0.0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0.01 -0.0012 -0.0012
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.05 -0.0077 -0.0077
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0.05 -0.0081 -0.0081
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.07 -0.0120 -0.0120
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.07 -0.0122 -0.0122
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.34 -0.0566 -0.0566