Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 587,582,667
Kedudukan Semasa 21
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class telah mendedahkan 21 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 587,582,667 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class ialah VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) . Kedudukan baharu PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class termasuk PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.56 280.29 47.6211 0.2170
0.26 0.0443 0.0443
0.16 17.65 2.9981 0.0046
0.00 0.0003 0.0003
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.56 130.83 22.2283 -0.4949
29.68 5.0418 -0.4404
2.45 21.28 3.6161 -0.1454
1.16 11.95 2.0309 -0.1025
1.33 8.14 1.3834 -0.0817
1.06 14.72 2.5006 -0.0798
1.26 14.63 2.4855 -0.0783
0.90 9.65 1.6394 -0.0661
1.43 44.58 7.5744 -0.0648
0.42 4.21 0.7161 -0.0577
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0.56 0.18 280.29 10.79 47.6211 0.2170
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4.56 -3.85 130.83 7.88 22.2283 -0.4949
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1.43 0.12 44.58 9.35 7.5744 -0.0648
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 29.68 1.42 5.0418 -0.4404
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 2.45 6.02 21.28 6.02 3.6161 -0.1454
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0.16 3.29 17.65 10.45 2.9981 0.0046
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1.06 9.64 14.72 6.88 2.5006 -0.0798
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 1.26 11.90 14.63 6.91 2.4855 -0.0783
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 1.16 5.70 11.95 4.99 2.0309 -0.1025
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.90 5.32 9.65 6.01 1.6394 -0.0661
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1.33 -2.48 8.14 4.13 1.3834 -0.0817
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.42 1.13 4.21 2.06 0.7161 -0.0577
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0.26 0.0443 0.0443
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0.02 1.57 0.16 3.14 0.0280 -0.0019
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0.00 0.0003 0.0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0006 -0.0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0.01 -0.0013 -0.0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.05 -0.0093 -0.0093
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.07 -0.0111 -0.0111
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.07 -0.0116 -0.0116
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.26 -0.0447 -0.0447