Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 550,765,516
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 550,765,516 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class ialah VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Kedudukan baharu PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class termasuk PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.55 275.43 49.9243 0.1187
1.43 44.67 8.0971 0.0379
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
27.38 4.9637 -1.1890
4.75 136.23 24.6931 -0.3056
1.50 13.06 2.3673 -0.0914
0.52 5.59 1.0141 -0.0890
0.71 7.35 1.3316 -0.0661
-0.23 -0.0417 -0.0417
0.24 2.41 0.4372 -0.0401
0.68 7.91 1.4331 -0.0390
0.64 8.90 1.6141 -0.0351
0.17 19.18 3.4772 -0.0169
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0.55 0.98 275.43 11.68 49.9243 0.1187
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4.75 -1.92 136.23 10.05 24.6931 -0.3056
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1.43 2.48 44.67 11.94 8.0971 0.0379
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 27.38 -10.12 4.9637 -1.1890
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0.17 3.68 19.18 10.87 3.4772 -0.0169
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 1.50 7.27 13.06 7.26 2.3673 -0.0914
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0.64 11.86 8.90 9.04 1.6141 -0.0351
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0.68 13.51 7.91 8.46 1.4331 -0.0390
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.71 6.86 7.35 6.14 1.3316 -0.0661
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.52 1.75 5.59 2.42 1.0141 -0.0890
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0.50 1.80 3.07 8.70 0.5572 -0.0139
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.24 1.13 2.41 2.03 0.4372 -0.0401
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0009 -0.0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0.01 -0.0017 -0.0017
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.03 -0.0055 -0.0055
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.07 -0.0130 -0.0130
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.08 -0.0140 -0.0140
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.23 -0.0417 -0.0417