Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 41,436,847
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 41,436,847 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class ialah Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . Kedudukan baharu PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class termasuk PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.30 5.5148 0.5036
0.09 3.54 8.4990 0.0378
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 21.94 52.7115 -0.4441
0.04 0.42 1.0056 -0.1178
0.02 1.84 4.4320 -0.0630
0.03 0.29 0.7003 -0.0619
0.02 0.28 0.6786 -0.0532
0.56 10.30 24.7582 -0.0505
0.01 0.11 0.2723 -0.0367
0.00 0.04 0.0902 -0.0348
0.03 0.29 0.6874 -0.0323
-0.01 -0.0309 -0.0309
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0.04 26.77 21.94 40.20 52.7115 -0.4441
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0.56 25.79 10.30 41.10 24.7582 -0.0505
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0.09 30.05 3.54 42.01 8.4990 0.0378
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2.30 55.59 5.5148 0.5036
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0.02 30.37 1.84 39.38 4.4320 -0.0630
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.04 27.41 0.42 26.67 1.0056 -0.1178
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0.03 35.95 0.29 29.91 0.7003 -0.0619
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0.03 35.03 0.29 35.55 0.6874 -0.0323
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0.02 34.49 0.28 31.16 0.6786 -0.0532
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0.02 24.92 0.12 34.09 0.2851 -0.0171
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.01 23.77 0.11 25.56 0.2723 -0.0367
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.00 1.15 0.04 2.78 0.0902 -0.0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0023 -0.0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0034 -0.0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0056 -0.0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.00 -0.0105 -0.0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.01 -0.0128 -0.0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.01 -0.0309 -0.0309