Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,184,745
Kedudukan Semasa 14
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class telah mendedahkan 14 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,184,745 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class ialah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A (US:VDMAX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) , and Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional (US:PRRIX) . Kedudukan baharu PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class termasuk PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.79 53.4138 2.0274
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.3225 -2.9258
0.05 0.83 24.7078 -0.0966
0.00 0.03 1.0158 -0.0810
0.00 0.02 0.6876 -0.0793
0.00 0.02 0.6671 -0.0706
0.00 0.02 0.6909 -0.0523
-0.00 -0.0359 -0.0359
0.01 0.28 8.4273 -0.0325
-0.00 -0.0290 -0.0290
0.00 0.01 0.2997 -0.0195
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.37 1.79 13.16 53.4138 2.0274
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0.05 -3.34 0.83 8.39 24.7078 -0.0966
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0.01 -0.69 0.28 8.46 8.4273 -0.0325
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0.00 1.46 0.15 7.97 4.4765 -0.0178
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.00 1.50 0.03 3.03 1.0158 -0.0810
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0.00 1.21 0.02 4.55 0.6909 -0.0523
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0.00 2.16 0.02 0.00 0.6876 -0.0793
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0.00 1.01 0.02 0.00 0.6671 -0.0706
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 0.01 -89.90 0.3225 -2.9258
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0.00 1.78 0.01 11.11 0.3046 -0.0004
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.00 1.64 0.01 11.11 0.2997 -0.0195
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.00 1.23 0.00 0.00 0.1220 -0.0081
COMM SWAP SOFR/BERYTR JPM / DCO (000000000) -0.00 -0.0290 -0.0290
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+89 JPM / DE (000000000) -0.00 -0.0359 -0.0359