Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 689,484,132
Kedudukan Semasa 22
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class telah mendedahkan 22 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 689,484,132 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class ialah VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . Kedudukan baharu PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class termasuk PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
34.11 4.9294 0.8930
0.31 157.68 22.7888 0.5191
0.45 0.0652 0.0652
0.05 5.74 0.8290 0.0615
0.68 21.11 3.0517 0.0515
0.32 0.0466 0.0466
0.07 0.0107 0.0107
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
14.22 123.44 17.8403 -0.5526
7.20 77.54 11.2063 -0.3543
4.02 41.41 5.9853 -0.2591
5.49 63.66 9.2005 -0.2554
4.05 56.24 8.1276 -0.1982
3.22 59.17 8.5512 -0.1207
-0.46 -0.0660 -0.0660
3.77 23.16 3.3479 -0.0606
1.98 19.70 2.8467 -0.0426
0.79 6.41 0.9259 -0.0201
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0.31 -7.57 157.68 2.22 22.7888 0.5191
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 14.22 -3.11 123.44 -3.11 17.8403 -0.5526
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 7.20 -3.80 77.54 -3.16 11.2063 -0.3543
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 5.49 1.73 63.66 -2.80 9.2005 -0.2554
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 3.22 -12.18 59.17 -1.50 8.5512 -0.1207
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 4.05 0.04 56.24 -2.48 8.1276 -0.1982
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 4.02 -3.60 41.41 -4.25 5.9853 -0.2591
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 34.11 22.00 4.9294 0.8930
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 3.77 -8.11 23.16 -1.88 3.3479 -0.0606
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0.68 -6.97 21.11 1.61 3.0517 0.0515
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1.98 -2.47 19.70 -1.58 2.8467 -0.0426
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0.79 -3.79 6.41 -2.23 0.9259 -0.0201
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0.05 0.90 5.74 7.90 0.8290 0.0615
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0.45 0.0652 0.0652
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0.32 0.0466 0.0466
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0.07 0.0107 0.0107
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.02 -0.0023 -0.0023
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0.03 -0.0036 -0.0036
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.04 -0.0058 -0.0058
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.04 -0.0058 -0.0058
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.13 -0.0193 -0.0193
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.46 -0.0660 -0.0660