Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 162,520,017
Kedudukan Semasa 19
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class telah mendedahkan 19 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 162,520,017 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class ialah PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . Kedudukan baharu PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class termasuk PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
9.22 5.5250 2.2767
1.91 1.1450 1.1450
0.37 0.2203 0.2203
0.65 8.63 5.1731 0.1560
0.21 0.1239 0.1239
0.12 0.0722 0.0722
0.52 8.44 5.0585 0.0361
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.55 24.68 14.7922 -0.8183
2.63 25.06 15.0181 -0.6320
0.81 8.32 4.9881 -0.2550
0.96 8.41 5.0424 -0.2245
0.78 8.37 5.0143 -0.1974
0.92 8.37 5.0184 -0.1839
0.65 6.67 3.9994 -0.1571
1.36 16.88 10.1171 -0.1544
0.50 4.97 2.9779 -0.1177
1.14 8.56 5.1296 -0.0842
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US72201W7175 / PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST 2.63 -3.63 25.06 -3.73 15.0181 -0.6320
US6933906017 / PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class 2.55 -4.84 24.68 -4.94 14.7922 -0.8183
US72201F5733 / PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I 1.36 -10.16 16.88 -1.19 10.1171 -0.1544
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 9.22 70.64 5.5250 2.2767
US6933904038 / PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST 0.65 -5.42 8.63 3.44 5.1731 0.1560
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 1.14 -8.41 8.56 -1.30 5.1296 -0.0842
US72201W6755 / PIMCO RAE PLUS SMALL FUND PIMCO RAE PLUS SMALL INST 0.52 -0.21 8.44 1.04 5.0585 0.0361
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 0.96 -12.61 8.41 -3.95 5.0424 -0.2245
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0.92 -3.65 8.37 -3.22 5.0184 -0.1839
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.78 -4.11 8.37 -3.48 5.0143 -0.1974
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.81 -3.91 8.32 -4.56 4.9881 -0.2550
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I 0.93 -3.17 8.27 -1.17 4.9579 -0.0752
US72201M4463 / PIMCO GLOBAL ADVANTAGE STRATEG PIMCO GLBL ADVANT STR BD INS 0.65 -4.88 6.67 -3.47 3.9994 -0.1571
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0.58 -3.20 5.06 -1.84 3.0300 -0.0666
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.50 -4.37 4.97 -3.50 2.9779 -0.1177
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1.91 1.1450 1.1450
S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) 0.37 0.2203 0.2203
S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) 0.21 0.1239 0.1239
S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) 0.12 0.0722 0.0722