Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 394,642,111
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 394,642,111 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A ialah Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Kedudukan baharu CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A termasuk The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 16.04 4.0606 4.0606
0.06 11.15 2.8245 2.8245
0.44 19.40 4.9131 2.6674
0.04 6.12 1.5496 1.5496
0.02 5.54 1.4021 1.4021
0.16 14.84 3.7588 1.2135
0.76 11.87 3.0058 1.1289
0.13 4.41 1.1168 1.1168
0.03 4.14 1.0472 1.0472
0.07 19.55 4.9502 1.0162
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 4.90 1.2399 -1.8069
0.01 2.11 0.5342 -1.6977
0.04 7.76 1.9648 -1.3985
0.06 6.18 1.5651 -1.3181
0.03 1.98 0.5022 -0.9905
0.27 5.11 1.2940 -0.7655
0.08 6.00 1.5188 -0.6814
0.12 19.36 4.9029 -0.3660
0.06 4.08 1.0325 -0.2791
0.06 13.27 3.3613 -0.2286
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.37 -1.35 23.29 -2.99 5.8966 0.1418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.07 19.42 19.55 19.13 4.9502 1.0162
BAC / Bank of America Corporation 0.44 116.38 19.40 107.14 4.9131 2.6674
JNJ / Johnson & Johnson 0.12 -6.33 19.36 -11.90 4.9029 -0.3660
CMCSA / Comcast Corporation 0.55 -1.35 18.97 -4.95 4.8049 0.0190
STT / State Street Corporation 0.18 -1.35 17.20 -4.28 4.3566 0.0476
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.03 16.04 4.0606 4.0606
SYY / Sysco Corporation 0.20 19.70 14.86 15.68 3.7633 0.6833
CRH / CRH plc 0.16 57.23 14.84 39.82 3.7588 1.2135
MMM / 3M Company 0.10 -1.35 14.35 -5.65 3.6351 -0.0126
USB / U.S. Bancorp 0.31 -27.45 13.32 5.77 3.3724 0.2512
UNP / Union Pacific Corporation 0.06 -1.35 13.27 -11.35 3.3613 -0.2286
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.76 59.77 11.87 51.62 3.0058 1.1289
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.07 -1.35 11.54 -2.89 2.9232 0.0735
GOOGL / Alphabet Inc. 0.06 11.15 2.8245 2.8245
IBM / International Business Machines Corporation 0.04 -1.34 10.50 1.24 2.6578 0.1724
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.10 45.93 9.45 28.93 2.3938 0.6361
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.09 -1.35 9.41 -3.72 2.3828 0.0396
UNM / Unum Group 0.12 -1.35 9.41 -2.04 2.3825 0.0799
EQT / EQT Corporation 0.16 -1.35 9.01 12.91 2.2810 0.3684
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.04 -27.73 7.76 -44.70 1.9648 -1.3985
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.03 -1.34 6.57 -2.14 1.6643 0.0540
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.06 -46.63 6.18 -48.61 1.5651 -1.3181
ZTS / Zoetis Inc. 0.04 6.12 1.5496 1.5496
KO / The Coca-Cola Company 0.08 -35.45 6.00 -34.65 1.5188 -0.6814
TECK / Teck Resources Limited 0.15 -1.35 5.68 -9.37 1.4379 -0.0642
LULU / lululemon athletica inc. 0.02 5.54 1.4021 1.4021
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.07 -1.34 5.52 -10.48 1.3982 -0.0804
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.02 -1.34 5.32 8.40 1.3467 0.1707
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.07 -1.35 5.12 -2.42 1.2957 0.0386
B / Barrick Mining Corporation 0.27 -44.89 5.11 -40.51 1.2940 -0.7655
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.02 -1.33 4.90 -8.03 1.2411 -0.0367
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.02 -56.33 4.90 -61.47 1.2399 -1.8069
CMS / CMS Energy Corporation 0.06 -1.35 4.49 -5.16 1.1369 0.0021
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.13 4.41 1.1168 1.1168
DE / Deere & Company 0.01 -1.33 4.24 3.90 1.0725 0.0952
ESAB / ESAB Corporation 0.03 4.14 1.0472 1.0472
COO / The Cooper Companies, Inc. 0.06 -1.35 4.08 -25.47 1.0325 -0.2791
FTI / TechnipFMC plc 0.11 -1.35 3.41 4.38 0.8629 0.0803
MIDD / The Middleby Corporation 0.01 -74.35 2.11 -77.34 0.5342 -1.6977
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -67.55 1.98 -68.15 0.5022 -0.9905
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0.03 -1.34 1.49 -23.18 0.3761 -0.0874
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1.46 294.02 1.46 294.05 0.3694 0.2806
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0.01 -1.33 1.34 -23.56 0.3402 -0.0811