Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 541,205,730
Kedudukan Semasa 60
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GLOSX - Pioneer Global Equity Fund : Class A telah mendedahkan 60 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 541,205,730 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GLOSX - Pioneer Global Equity Fund : Class A ialah Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , CRH plc (US:CRH) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Kedudukan baharu GLOSX - Pioneer Global Equity Fund : Class A termasuk Ovintiv Inc. (US:OVV) , SHIMAMURA Co., Ltd. (US:SHAOF) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.51 24.00 4.4279 3.1772
0.32 18.97 3.5002 1.4755
1.04 12.84 2.3687 1.2787
0.14 6.25 1.1538 1.1538
0.13 21.14 3.8990 1.1044
0.02 7.48 1.3792 0.7202
0.23 14.64 2.7000 0.6918
1.00 15.56 2.8698 0.5511
0.20 20.86 3.8479 0.5179
0.44 17.50 3.2287 0.4992
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 12.03 2.2193 -1.5857
0.07 2.52 0.4652 -1.5054
0.00 0.00 -1.1659
0.00 0.00 -1.1506
8.60 8.60 1.5860 -1.0551
0.03 3.08 0.5687 -0.7342
0.03 5.07 0.9350 -0.6680
0.65 10.34 1.9076 -0.6543
0.30 4.90 0.9031 -0.6514
0.09 12.04 2.2215 -0.5687
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-01-23 untuk tempoh pelaporan 2024-11-29. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0.51 202.55 24.00 252.78 4.4279 3.1772
GOOGL / Alphabet Inc. 0.13 34.43 21.14 39.02 3.8990 1.1044
CRH / CRH plc 0.20 0.00 20.86 15.13 3.8479 0.5179
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.16 0.00 20.09 8.45 3.7069 0.3011
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.32 47.03 18.97 72.26 3.5002 1.4755
105560 / KB Financial Group Inc. 0.27 0.00 18.79 6.98 3.4668 0.2379
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.44 67.32 17.50 17.86 3.2287 0.4992
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.08 -10.33 16.45 4.44 3.0338 0.1395
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.00 36.55 15.56 23.32 2.8698 0.5511
SHEL / Shell plc 0.23 5.15 15.13 -5.00 2.7911 -0.1364
ES / Eversource Energy 0.23 40.28 14.64 33.97 2.7000 0.6918
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.14 0.00 13.78 -13.07 2.5426 -0.3719
STT / State Street Corporation 0.14 0.00 13.53 13.10 2.4965 0.2972
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1.21 0.00 13.14 4.08 2.4237 0.1035
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1.04 80.40 12.84 116.53 2.3687 1.2787
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.09 -14.08 12.04 -20.67 2.2215 -0.5687
IBM / International Business Machines Corporation 0.05 -48.35 12.03 -41.89 2.2193 -1.5857
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.03 0.00 10.52 10.23 1.9415 0.1866
PSMMF / Persimmon Plc 0.65 0.00 10.34 -25.81 1.9076 -0.6543
EBAY / eBay Inc. 0.16 0.00 10.17 7.08 1.8768 0.1306
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 0.00 9.47 12.60 1.7474 0.2012
PFE / Pfizer Inc. 0.36 0.00 9.45 -9.65 1.7441 -0.1793
HAG / Hensoldt AG 0.24 0.00 9.33 3.88 1.7203 0.0702
RRC / Range Resources Corporation 0.26 -9.07 9.24 0.37 1.7053 -0.4169
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.20 0.00 9.02 -4.07 1.6641 -0.0644
TECK / Teck Resources Limited 0.19 0.00 8.94 -2.55 1.6489 -0.0370
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 8.60 -40.17 8.60 -40.17 1.5860 -1.0551
PSTG / Pure Storage, Inc. 0.15 -12.53 7.95 -9.63 1.4659 -0.1503
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.09 -39.47 7.86 -27.49 1.4494 -0.5423
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.02 73.92 7.48 108.54 1.3792 0.7202
CI / The Cigna Group 0.02 0.00 7.32 -6.64 1.3512 -0.0908
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.41 15.50 7.13 0.06 1.3160 0.0055
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 0.00 7.12 -16.08 1.3143 -0.2461
WFC / Wells Fargo & Company 0.09 0.00 7.11 30.27 1.3107 0.3082
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.77 91.50 6.76 45.38 1.2471 0.3923
NEM / Newmont Corporation 0.16 13.80 6.53 -10.60 1.2048 -0.1380
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0.11 0.00 6.40 -6.35 1.1801 -0.0755
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 400.00 6.31 2.19 1.1639 0.0290
OVV / Ovintiv Inc. 0.14 6.25 1.1538 1.1538
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.05 107.20 6.25 89.70 1.1521 0.4413
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0.35 0.00 5.97 2.88 1.1014 0.0347
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.37 0.00 5.96 -15.36 1.0998 -0.1950
AER / AerCap Holdings N.V. 0.06 0.00 5.65 2.00 1.0421 0.0240
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.08 9.74 5.60 7.99 1.0328 0.0798
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0.07 144.05 5.39 65.73 0.9940 0.3964
MDT / Medtronic plc 0.06 0.00 5.22 -2.30 0.9626 -0.0191
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.03 -35.74 5.07 -41.89 0.9350 -0.6680
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 -38.22 4.90 -42.12 0.9031 -0.6514
NEXI / Nexi S.p.A. 0.68 0.00 4.03 -15.60 0.7439 -0.1341
ZM / Zoom Communications Inc. 0.04 0.00 3.72 19.68 0.6855 0.1149
H2X3 / Hiscox Ltd 0.28 0.00 3.69 -13.66 0.6811 -0.1049
EDEN / Edenred SE 0.10 0.00 3.44 -21.98 0.6355 -0.1759
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.03 -56.52 3.08 -56.52 0.5687 -0.7342
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.06 0.00 2.96 33.38 0.5455 0.1380
BGT / Bridgestone Corporation 0.08 0.00 2.90 -8.56 0.5343 -0.0479
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -74.53 2.52 -76.49 0.4652 -1.5054
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.19 34.27 0.4047 0.1042
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0.03 1.63 0.3006 0.3006
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0.03 0.99 0.1823 0.1823
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.24 0.0439 0.0439
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0.55 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0.03 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RF / Regions Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1506
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1659