Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 28,102,587,913
Kedudukan Semasa 74
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 telah mendedahkan 74 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 28,102,587,913 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 ialah Brookfield Corporation (US:BN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) . Kedudukan baharu PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 termasuk Entegris, Inc. (US:ENTG) , Brookfield Wealth Solutions Ltd. (US:BNT) , Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.27 753.43 2.6819 1.2241
1.93 402.11 1.4314 0.6071
0.83 234.06 0.8331 0.3259
0.79 82.50 0.2937 0.2937
5.37 628.91 2.2387 0.2921
5.45 713.37 2.5393 0.2408
0.47 152.83 0.5440 0.2333
1.35 109.64 0.3903 0.2321
5.46 1,281.56 4.5618 0.2257
2.39 401.10 1.4277 0.2238
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.55 97.89 0.3484 -0.5898
11.03 803.02 2.8584 -0.3842
6.39 462.19 1.6452 -0.3547
4.48 328.93 1.1709 -0.3381
6.87 1,318.94 4.6949 -0.3337
0.41 638.11 2.2714 -0.3333
0.95 1,232.74 4.3880 -0.2838
1.02 1,179.10 4.1971 -0.2675
0.26 116.44 0.4145 -0.2585
0.17 503.05 1.7906 -0.2217
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-12-23 untuk tempoh pelaporan 2024-10-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BN / Brookfield Corporation 26.51 -3.05 1,405.13 5.40 5.0017 -0.0891
KKR / KKR & Co. Inc. 10.16 -1.46 1,404.83 10.34 5.0006 0.1390
HEIA / Heico Corp. - Class A 6.87 -0.83 1,318.94 0.16 4.6949 -0.3337
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 5.46 3.16 1,281.56 12.86 4.5618 0.2257
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.95 0.13 1,232.74 0.76 4.3880 -0.2838
CPRT / Copart, Inc. 23.69 5.23 1,219.32 3.50 4.3403 -0.1582
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1.02 -1.49 1,179.10 0.85 4.1971 -0.2675
VMC / Vulcan Materials Company 3.76 14.13 1,030.22 13.89 3.6672 0.2130
BRO / Brown & Brown, Inc. 9.49 -0.50 993.12 4.71 3.5351 -0.0865
CSGP / CoStar Group, Inc. 11.03 1.36 803.02 -5.43 2.8584 -0.3842
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 1.27 97.69 753.43 97.35 2.6819 1.2241
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 21.32 4.49 730.10 13.30 2.5988 0.1381
CBRE / CBRE Group, Inc. 5.45 1.99 713.37 18.51 2.5393 0.2408
ROP / Roper Technologies, Inc. 1.28 0.01 687.35 -1.27 2.4467 -0.2119
MKL / Markel Group Inc. 0.41 -0.57 638.11 -6.45 2.2714 -0.3333
IT / Gartner, Inc. 1.26 2.54 630.93 2.81 2.2458 -0.0977
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 5.37 1.31 628.91 23.37 2.2387 0.2921
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 5.70 10.71 561.90 13.92 2.0001 0.1167
MSCI / MSCI Inc. 0.97 7.26 551.71 13.30 1.9639 0.1044
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.91 -0.66 548.45 5.90 1.9523 -0.0254
CSU / Constellation Software Inc. 0.17 -0.96 503.05 -4.54 1.7906 -0.2217
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 1.19 0.16 494.10 -3.34 1.7588 -0.1931
KMX / CarMax, Inc. 6.39 2.95 462.19 -11.75 1.6452 -0.3547
FWONK / Formula One Group 5.49 14.80 438.59 13.34 1.5612 0.0835
FICO / Fair Isaac Corporation 0.21 -3.85 419.54 19.77 1.4934 0.1558
ADSK / Autodesk, Inc. 1.43 2.18 407.05 17.15 1.4489 0.1221
VEEV / Veeva Systems Inc. 1.93 71.21 402.11 86.29 1.4314 0.6071
ARES / Ares Management Corporation 2.39 16.23 401.10 27.21 1.4277 0.2238
SBAC / SBA Communications Corporation 1.74 -8.84 398.15 -4.71 1.4173 -0.1783
NVR / NVR, Inc. 0.04 0.09 374.24 6.43 1.3321 -0.0106
FAST / Fastenal Company 4.35 -1.98 340.05 8.32 1.2104 0.0116
MCHP / Microchip Technology Incorporated 4.48 0.73 328.93 -16.76 1.1709 -0.3381
LEN / Lennar Corporation 1.84 8.45 312.74 4.39 1.1132 -0.0308
PGR / The Progressive Corporation 1.28 -13.74 311.01 -2.17 1.1071 -0.1069
WCN / Waste Connections, Inc. 1.48 4.67 260.94 4.07 0.9288 -0.0286
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 4.86 -0.75 257.87 20.66 0.9179 0.1018
H / Hyatt Hotels Corporation 1.69 1.17 245.27 -0.13 0.8731 -0.0647
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.19 0.59 240.60 -14.57 0.8564 -0.2191
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.83 77.64 234.06 76.20 0.8331 0.3259
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 20.09 1.89 209.09 3.38 0.7443 -0.0281
AME / AMETEK, Inc. 1.11 27.44 202.95 34.68 0.7224 0.1470
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.73 -0.43 199.51 4.51 0.7102 -0.0188
MTN / Vail Resorts, Inc. 1.20 0.00 198.27 -8.97 0.7058 -0.1259
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 6.74 4.45 172.92 10.12 0.6155 0.0159
ROST / Ross Stores, Inc. 1.18 8.04 164.82 5.40 0.5867 -0.0105
WRB / W. R. Berkley Corporation 2.74 19.27 156.89 23.68 0.5585 0.0741
WAT / Waters Corporation 0.47 95.51 152.83 87.85 0.5440 0.2333
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.32 -0.43 129.32 -14.90 0.4603 -0.1200
WIX / Wix.com Ltd. 0.71 0.00 118.10 7.18 0.4204 -0.0004
MCO / Moody's Corporation 0.26 -33.58 116.44 -33.93 0.4145 -0.2585
SUM / Summit Materials, Inc. 2.44 -0.72 115.48 12.66 0.4111 0.0196
ANSS / ANSYS, Inc. 0.35 -1.71 111.49 0.42 0.3969 -0.0271
GGG / Graco Inc. 1.35 176.38 109.64 164.68 0.3903 0.2321
PRM / Perimeter Solutions SA 7.98 0.00 105.91 37.05 0.3770 0.0819
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.29 2.74 105.04 5.07 0.3739 -0.0078
VRSN / VeriSign, Inc. 0.55 -57.87 97.89 -60.16 0.3484 -0.5898
ENTG / Entegris, Inc. 0.79 82.50 0.2937 0.2937
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0.73 425.51 74.99 452.60 0.2669 0.2151
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 2.30 1.38 70.47 10.33 0.2509 0.0069
VLTO / Veralto Corporation 0.61 1.60 61.83 -2.57 0.2201 -0.0222
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0.64 288.97 42.34 316.01 0.1507 0.1119
FWONA / Formula One Group 0.51 0.00 37.73 0.37 0.1343 -0.0092
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.19 0.00 34.88 6.09 0.1242 -0.0014
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 28.53 2,278.46 28.53 2,279.40 0.1016 0.0970
APPF / AppFolio, Inc. 0.10 23.87 20.71 16.26 0.0737 0.0057
LLYVK / Liberty Live Group 0.16 0.00 9.19 49.57 0.0327 0.0093
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0.16 8.30 0.0295 0.0295
LMN / Lumine Group Inc. 0.33 0.00 7.60 -13.66 0.0270 -0.0066
LENB / Lennar Corp. - Class B 0.04 0.00 6.19 -2.81 0.0220 -0.0023
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 3.96 -13.31 3.96 -13.32 0.0141 -0.0033
LLYVA / Liberty Live Group 0.02 0.00 1.24 50.24 0.0044 0.0013
PRMFF / Perimeter Solutions SA 2.88 0.00 0.95 47,450.00 0.0034 0.0034
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0.02 0.46 0.0016 0.0016
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0.01 0.00 0.31 -4.57 0.0011 -0.0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.14 0.00 0.00 0.0000 0.0000