Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 38,926,223
Kedudukan Semasa 48
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class telah mendedahkan 48 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 38,926,223 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class ialah Eagle Materials Inc. (US:EXP) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Triumph Bancorp Inc (US:TBK) , Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) , and Brunswick Corporation (US:BC) . Kedudukan baharu HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class termasuk Calavo Growers, Inc. (US:CVGW) , Navigator Holdings Ltd. (US:NVGS) , Frontier Group Holdings, Inc. (US:ULCC) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.65 1.5409 1.5409
0.03 0.44 1.0378 1.0378
0.04 0.40 0.9487 0.9487
0.04 1.14 2.7106 0.8265
0.01 2.13 5.0603 0.8156
0.04 1.05 2.5002 0.5197
0.03 1.54 3.6580 0.4676
0.01 0.99 2.3464 0.4147
0.03 1.12 2.6698 0.3261
0.05 0.95 2.2509 0.2501
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.5704
0.00 0.00 -1.4853
0.00 0.00 -1.3881
0.00 0.38 0.9145 -1.2323
0.04 0.38 0.9067 -1.1910
0.00 0.00 -1.1093
0.07 0.37 0.8922 -0.8478
0.01 0.36 0.8633 -0.8074
0.01 0.99 2.3640 -0.7592
0.05 0.33 0.7894 -0.4072
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-08-29 untuk tempoh pelaporan 2023-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
EXP / Eagle Materials Inc. 0.01 2.70 2.13 30.53 5.0603 0.8156
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0.03 -1.56 1.54 25.49 3.6580 0.4676
TBK / Triumph Bancorp Inc 0.03 4.17 1.52 8.97 3.6146 -0.0166
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0.01 -3.53 1.26 10.23 3.0030 0.0216
BC / Brunswick Corporation 0.01 0.00 1.21 5.57 2.8882 -0.1033
KE / Kimball Electronics, Inc. 0.04 37.33 1.14 57.40 2.7106 0.8265
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0.03 28.74 1.12 24.69 2.6698 0.3261
VSTO / Vista Outdoor Inc. 0.04 0.00 1.11 -0.18 2.6354 -0.2529
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0.05 1.04 1.11 6.05 2.6331 -0.0825
DIOD / Diodes Incorporated 0.01 9.26 1.09 8.99 2.5987 -0.0119
STKL / SunOpta Inc. 0.16 38.86 1.06 20.66 2.5328 0.2354
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0.03 5.00 1.06 11.38 2.5170 0.0429
STRS / Stratus Properties Inc. 0.04 5.26 1.05 38.16 2.5002 0.5197
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0.02 0.00 1.03 -0.10 2.4592 -0.2348
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0.02 5.26 1.03 10.75 2.4526 0.0285
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0.04 0.00 1.02 3.04 2.4242 -0.1519
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.06 3.45 1.01 -5.46 2.3945 -0.3759
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0.01 0.00 1.00 10.09 2.3910 0.0132
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0.01 -45.93 0.99 -17.20 2.3640 -0.7592
WIRE / Encore Wire Corporation 0.01 32.50 0.99 32.93 2.3464 0.4147
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0.05 6.80 0.95 23.21 2.2509 0.2501
BANF / BancFirst Corporation 0.01 5.26 0.92 16.60 2.1906 0.1334
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0.11 4.76 0.91 20.16 2.1583 0.1910
AZZ / AZZ Inc. 0.02 0.00 0.90 5.37 2.1525 -0.0828
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0.04 17.74 0.86 7.80 2.0407 -0.0314
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0.05 -18.56 0.82 -9.11 1.9487 -0.3984
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0.02 1.99 0.77 16.72 1.8305 0.1156
NCR / NCR Corp. 0.03 3.48 0.75 10.49 1.7821 0.0179
CMC / Commercial Metals Company 0.01 0.00 0.71 7.75 1.6884 -0.0274
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0.02 0.65 1.5409 1.5409
TIPT / Tiptree Inc. 0.04 -5.00 0.57 -2.06 1.3581 -0.1605
HRI / Herc Holdings Inc. 0.00 0.00 0.56 20.39 1.3360 0.1191
SNBR / Sleep Number Corporation 0.02 5.17 0.56 -5.61 1.3219 -0.2115
EAF / GrafTech International Ltd. 0.10 0.00 0.50 3.70 1.2013 -0.0664
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.01 8.70 0.46 14.18 1.0932 0.0435
PLAB / Photronics, Inc. 0.02 -39.64 0.44 -6.25 1.0378 -0.1719
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0.03 0.44 1.0378 1.0378
SLND / Southland Holdings, Inc. 0.05 0.00 0.41 -2.38 0.9775 -0.1170
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0.04 0.40 0.9487 0.9487
PX / P10, Inc. 0.04 0.00 0.40 11.90 0.9417 0.0197
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0.00 -61.47 0.38 -53.34 0.9145 -1.2323
HPK / HighPeak Energy, Inc. 0.04 0.00 0.38 -52.80 0.9067 -1.1910
DTC / Solo Brands, Inc. 0.07 -28.81 0.37 -43.93 0.8922 -0.8478
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0.01 162.50 0.36 25.69 0.8633 -0.8074
PRTS / CarParts.com, Inc. 0.08 10.67 0.35 -12.00 0.8399 -0.2037
GEO / The GEO Group, Inc. 0.05 -20.45 0.33 -27.89 0.7894 -0.4072
RSSS / Research Solutions, Inc. 0.15 0.00 0.31 1.66 0.7286 -0.0570
SLND.WS / Southland Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.03 0.00 0.03 36.84 0.0625 0.0110
FARM / Farmer Bros. Co. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3881
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5704
OGN / Organon & Co. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1093
EWCZ / European Wax Center, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4853