Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 151,392,378
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

OSTFX - Osterweis Fund Investor Class telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 151,392,378 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas OSTFX - Osterweis Fund Investor Class ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES (US:US60934N6821) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Kedudukan baharu OSTFX - Osterweis Fund Investor Class termasuk Terreno Realty Corporation (US:TRNO) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Corpay, Inc. (MX:CPAY) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 6.67 4.4059 2.5772
0.07 3.69 2.4336 2.4336
0.02 12.28 8.1075 2.2016
0.03 5.57 3.6775 1.6350
0.01 2.26 1.4907 1.4907
0.02 3.81 2.5138 1.4364
0.01 2.15 1.4187 1.4187
0.02 3.98 2.6276 0.8417
0.03 3.06 2.0227 0.6110
0.04 8.63 5.6994 0.6043
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.72 6.72 4.4347 -2.6528
0.01 2.21 1.4600 -1.5115
0.01 2.73 1.7996 -0.7492
0.01 3.05 2.0142 -0.4979
0.04 4.00 2.6381 -0.4579
0.03 4.30 2.8389 -0.3560
0.02 4.40 2.9048 -0.3177
0.00 4.83 3.1891 -0.2870
0.01 3.42 2.2564 -0.2831
0.02 5.98 3.9481 -0.1876
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 9.95 12.28 45.70 8.1075 2.2016
GOOG / Alphabet Inc. 0.06 0.00 10.76 13.54 7.1036 0.4642
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 2.95 8.63 18.72 5.6994 0.6043
US60934N6821 / FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES 6.72 -33.60 6.72 -33.60 4.4347 -2.6528
AVGO / Broadcom Inc. 0.02 55.31 6.67 155.73 4.4059 2.5772
V / Visa Inc. 0.02 0.00 5.98 1.32 3.9481 -0.1876
DHR / Danaher Corporation 0.03 98.29 5.57 91.11 3.6775 1.6350
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 4.83 -2.64 3.1891 -0.2870
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 0.00 4.75 18.20 3.1395 0.3204
BSX / Boston Scientific Corporation 0.04 0.00 4.59 6.47 3.0317 0.0099
WCN / Waste Connections, Inc. 0.02 0.00 4.40 -4.33 2.9048 -0.3177
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.03 0.00 4.32 9.39 2.8533 0.0856
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.03 0.00 4.30 -5.70 2.8389 -0.3560
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -15.49 4.14 0.36 2.7354 -0.1570
ADI / Analog Devices, Inc. 0.02 -3.26 4.08 14.17 2.6920 0.1897
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.04 1.46 4.00 -9.57 2.6381 -0.4579
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.02 30.29 3.98 56.16 2.6276 0.8417
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.02 0.00 3.96 35.91 2.6119 0.5722
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 3.93 28.29 2.5932 0.4479
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.02 150.39 3.81 126.82 2.5138 1.4364
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.07 3.69 2.4336 2.4336
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 3.42 -5.69 2.2564 -0.2831
LAMR / Lamar Advertising Company 0.03 42.56 3.06 52.09 2.0227 0.6110
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 -16.26 3.05 -14.90 2.0142 -0.4979
AME / AMETEK, Inc. 0.02 27.07 2.93 33.61 1.9352 0.3978
BA / The Boeing Company 0.01 0.00 2.84 22.90 1.8747 0.2553
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 41.38 2.74 35.22 1.8105 0.3895
ACN / Accenture plc 0.01 -21.77 2.73 -25.08 1.7996 -0.7492
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 28.03 2.50 10.28 1.6514 0.1573
DE / Deere & Company 0.00 0.00 2.33 8.36 1.5415 0.0315
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.01 2.26 1.4907 1.4907
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -64.23 2.21 -47.85 1.4600 -1.5115
CPAY / Corpay, Inc. 0.01 2.15 1.4187 1.4187
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.01 0.00 2.06 -1.91 1.3573 -0.1111
LIN / Linde plc 0.00 0.00 1.75 0.75 1.1553 -0.0615