Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 237,954,433
Kedudukan Semasa 46
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF telah mendedahkan 46 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 237,954,433 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ialah Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 7.70 3.2335 1.0170
0.08 7.48 3.1395 0.8485
0.09 6.43 2.6989 0.7587
0.23 6.75 2.8324 0.6573
0.04 7.13 2.9920 0.5783
0.13 7.79 3.2678 0.5726
0.01 6.89 2.8911 0.5179
0.01 6.78 2.8459 0.4634
0.08 6.85 2.8747 0.4064
0.04 6.12 2.5671 0.4021
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.11 4.88 2.0474 -1.0635
0.09 5.91 2.4827 -0.7023
0.02 5.80 2.4348 -0.5931
0.03 5.50 2.3086 -0.5846
0.01 5.59 2.3472 -0.5808
0.07 5.81 2.4392 -0.5549
0.13 5.67 2.3810 -0.5176
0.02 6.04 2.5334 -0.4773
0.02 5.63 2.3636 -0.3855
0.01 6.08 2.5531 -0.3831
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-28 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.13 15.28 7.79 13.68 3.2678 0.5726
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 12.68 7.70 36.77 3.2335 1.0170
APH / Amphenol Corporation 0.08 -4.86 7.48 28.46 3.1395 0.8485
ORCL / Oracle Corporation 0.04 16.58 7.13 16.22 2.9920 0.5783
INTU / Intuit Inc. 0.01 -16.41 7.01 2.61 2.9406 0.2538
LFUS / Littelfuse, Inc. 0.03 17.24 6.95 3.56 2.9159 0.2765
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.01 5.43 6.89 14.21 2.8911 0.5179
LRCX / Lam Research Corporation 0.08 3.71 6.85 9.18 2.8747 0.4064
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -3.43 6.78 11.99 2.8459 0.4634
0I14 / Cognex Corporation 0.23 33.61 6.75 22.09 2.8324 0.6573
OLED / Universal Display Corporation 0.05 1.20 6.66 -5.57 2.7970 0.0202
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.04 5.17 6.64 -1.88 2.7873 0.1241
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0.04 -6.43 6.57 -2.77 2.7582 0.0988
BMI / Badger Meter, Inc. 0.03 -15.01 6.57 0.29 2.7580 0.1800
ADI / Analog Devices, Inc. 0.03 -0.47 6.47 -7.43 2.7145 -0.0347
KLAC / KLA Corporation 0.01 -3.36 6.45 3.20 2.7061 0.2475
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.09 25.94 6.43 30.43 2.6989 0.7587
CDW / CDW Corporation 0.04 1.75 6.43 3.00 2.6978 0.2419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.10 -11.90 6.13 -13.37 2.5740 -0.2115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.04 12.10 6.12 11.16 2.5671 0.4021
MA / Mastercard Incorporated 0.01 -19.77 6.08 -18.48 2.5531 -0.3831
V / Visa Inc. 0.02 -21.65 6.04 -21.11 2.5334 -0.4773
ACN / Accenture plc 0.02 -0.04 6.00 -9.13 2.5190 -0.0799
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0.09 -28.87 5.91 -26.92 2.4827 -0.7023
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.07 -15.84 5.81 -23.62 2.4392 -0.5549
IBM / International Business Machines Corporation 0.02 -26.54 5.80 -24.62 2.4348 -0.5931
POWI / Power Integrations, Inc. 0.11 5.74 5.69 -13.52 2.3866 -0.2005
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.03 -20.05 5.68 -16.56 2.3839 -0.2945
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0.13 -20.42 5.67 -22.99 2.3810 -0.5176
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.04 -2.82 5.64 -10.22 2.3675 -0.1047
AVT / Avnet, Inc. 0.11 -9.90 5.63 -10.85 2.3652 -0.1221
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.02 -19.93 5.63 -19.40 2.3636 -0.3855
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.01 -22.97 5.59 -24.84 2.3472 -0.5808
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.07 -10.96 5.56 -18.98 2.3328 -0.3664
HPQ / HP Inc. 0.22 8.42 5.55 -12.54 2.3275 -0.1676
AAPL / Apple Inc. 0.03 -9.92 5.50 -25.19 2.3086 -0.5846
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.01 -11.03 5.33 -16.05 2.2366 -0.2611
G / Genpact Limited 0.11 -23.72 4.88 -38.30 2.0474 -1.0635
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.05 0.0200 0.0200
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.03 0.0140 0.0140
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.03 0.0120 0.0120
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.02 0.0100 0.0100
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.02 0.0070 0.0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.02 0.0070 0.0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.01 0.0060 0.0060
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.00 0.0010 0.0010