Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 65,959,621
Kedudukan Semasa 80
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A telah mendedahkan 80 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 65,959,621 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Kedudukan baharu REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A termasuk AIA Group Limited (HK:81299) , Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd (CN:603338) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , Sanil Electric Co., Ltd. (KR:062040) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.16 5.94 9.0987 1.5427
0.08 0.74 1.1402 1.1402
0.09 0.59 0.9067 0.9067
0.02 0.55 0.8475 0.8475
0.01 0.49 0.7525 0.7525
0.02 0.70 1.0703 0.5391
0.01 1.39 2.1270 0.5297
0.14 0.69 1.0603 0.4949
0.14 1.12 1.7094 0.4036
0.10 1.05 1.6086 0.3874
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.21 2.98 4.5608 -1.4694
0.00 0.00 -1.1082
0.05 0.14 0.2077 -0.7537
0.01 0.11 0.1718 -0.7168
0.14 0.47 0.7157 -0.6755
0.05 0.84 1.2809 -0.5316
0.02 1.87 2.8647 -0.4959
0.28 1.95 2.9917 -0.4797
0.17 0.29 0.4444 -0.4439
0.07 0.58 0.8900 -0.4138
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.16 4.90 5.94 36.20 9.0987 1.5427
NNW0 / Naspers Limited 0.01 -6.84 3.01 17.21 4.6102 0.1611
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.21 0.00 2.98 -14.45 4.5608 -1.4694
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.28 -17.60 1.95 -2.50 2.9917 -0.4797
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -16.44 1.87 -3.61 2.8647 -0.4959
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.12 0.00 1.65 9.04 2.5307 -0.0949
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.24 0.00 1.53 6.94 2.3362 -0.1350
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.03 0.00 1.49 11.55 2.2776 -0.0322
511218 / Shriram Finance Limited 0.18 8.29 1.49 16.92 2.2763 0.0741
REDINGTON / Redington Limited 0.37 -8.24 1.40 23.05 2.1512 0.1738
000660 / SK hynix Inc. 0.01 -6.81 1.39 50.54 2.1270 0.5297
FG1 / Antofagasta plc 0.05 0.00 1.29 14.26 1.9755 0.0187
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0.16 0.00 1.27 1.93 1.9454 -0.2130
6274 / Taiwan Union Technology Corporation 0.14 -9.31 1.12 48.21 1.7094 0.4036
KEC / KEC International Limited 0.10 26.62 1.05 48.94 1.6086 0.3874
LL6 / MTN Group Limited 0.12 -7.05 0.99 9.97 1.5217 -0.0433
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.10 58.47 0.98 47.59 1.5019 0.3501
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.01 0.00 0.92 51.16 1.4039 0.3526
CHZ / China Resources Land Limited 0.25 31.40 0.85 34.87 1.2982 0.2093
3690 / Meituan 0.05 0.00 0.84 -20.08 1.2809 -0.5316
5289 / Innodisk Corporation 0.10 15.66 0.82 23.09 1.2574 0.1015
D8V / Credicorp Ltd. 0.00 -12.05 0.82 5.57 1.2493 -0.0889
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.30 -8.80 0.79 14.27 1.2151 0.0121
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.02 29.26 0.77 46.65 1.1748 0.2677
ALPHA / Alpha Bank S.A. 0.22 -19.11 0.76 18.62 1.1621 0.0538
81299 / AIA Group Limited 0.08 0.74 1.1402 1.1402
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0.31 0.00 0.74 6.44 1.1398 -0.0719
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0.21 -16.87 0.74 39.36 1.1344 0.2135
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0.04 0.00 0.72 10.66 1.0972 -0.0239
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0.02 -11.10 0.70 102.32 1.0703 0.5391
OTP / OTP Bank Nyrt. 0.01 -10.79 0.70 6.09 1.0677 -0.0719
2454 / MediaTek Inc. 0.02 0.00 0.69 -0.57 1.0632 -0.1466
HYPE3 / Hypera S.A. 0.14 42.86 0.69 112.27 1.0603 0.4949
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 4.03 11.13 0.69 30.99 1.0560 0.1435
BDO / BDO Unibank, Inc. 0.25 -10.21 0.68 -9.16 1.0482 -0.2563
NTC / Netcare Ltd 0.84 18.99 0.66 30.26 1.0164 0.1345
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.01 -24.69 0.66 17.56 1.0052 0.0373
HYMLF / Hyundai Motor 0.00 42.44 0.66 58.45 1.0048 0.2870
G5JA / Growthpoint Properties Limited 0.86 17.54 0.65 25.58 0.9924 0.0978
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0.20 0.00 0.65 17.85 0.9917 0.0402
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.01 0.00 0.63 9.39 0.9642 -0.0325
LAUR / Laureate Education, Inc. 0.03 -16.97 0.63 -4.98 0.9634 -0.1847
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 2.22 0.62 33.69 0.9480 0.1457
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2.41 13.16 0.61 13.17 0.9347 0.0010
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0.28 -23.32 0.59 6.09 0.9073 -0.0594
603338 / Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd 0.09 0.59 0.9067 0.9067
000786 / Beijing New Building Materials Public Limited Company 0.16 0.00 0.59 -7.94 0.9058 -0.2075
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock 0.07 -26.63 0.58 -22.74 0.8900 -0.4138
PCO / Pepco Group NV 0.10 -14.85 0.58 32.41 0.8833 0.1296
9961 / Trip.com Group Limited 0.01 0.00 0.57 -7.88 0.8789 -0.2002
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0.18 0.00 0.57 -11.51 0.8719 -0.2423
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0.07 0.00 0.57 41.25 0.8652 0.1707
9888 N / Baidu, Inc. 0.05 0.00 0.56 -7.12 0.8591 -0.1875
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.02 0.55 0.8475 0.8475
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 0.00 0.55 11.13 0.8412 -0.0158
1180 / The Saudi National Bank 0.06 79.92 0.53 82.13 0.8127 0.3070
MRPZF / Mr Price Group Limited 0.04 0.00 0.52 3.36 0.8013 -0.0757
TPSRF / Topsports International Holdings Limited 1.28 0.00 0.50 -11.17 0.7682 -0.2091
062040 / Sanil Electric Co., Ltd. 0.01 0.49 0.7525 0.7525
GLOB / Globant S.A. 0.01 100.00 0.49 54.57 0.7512 0.2006
VN000000HDB1 / Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank 0.58 -18.29 0.49 -21.36 0.7450 -0.3264
HBL / Habib Bank Limited 0.76 0.00 0.48 15.59 0.7392 0.0154
RA / Regional SAB de CV 0.06 -6.20 0.47 21.85 0.7273 0.0520
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0.14 -47.76 0.47 -41.84 0.7157 -0.6755
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0.13 -2.99 0.41 -3.04 0.6355 -0.1053
XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited 0.38 -27.39 0.37 -29.26 0.5592 -0.3354
5871 / Chailease Holding Company Limited 0.08 -33.20 0.36 -18.02 0.5575 -0.2133
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0.41 0.00 0.36 3.75 0.5528 -0.0500
KCHOL / Koç Holding A.S. 0.09 0.00 0.34 -10.19 0.5131 -0.1341
AC / Ayala Corporation 0.03 0.00 0.32 -2.16 0.4857 -0.0764
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0.03 0.00 0.32 -3.08 0.4830 -0.0809
PFDAVVND / Banco Davivienda SA 0.05 -21.77 0.30 -9.17 0.4554 -0.1123
MGROS / Migros Ticaret A.S. 0.02 21.05 0.30 15.18 0.4542 0.0088
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0.17 -41.88 0.29 -43.36 0.4444 -0.4439
1910 / Samsonite Group S.A. 0.12 0.00 0.22 -21.51 0.3363 -0.1480
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 0.20 23.39 0.20 23.90 0.3017 0.0251
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.18 -11.17 0.2808 -0.0770
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 2.41 -27.77 0.17 -35.56 0.2678 -0.2016
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0.05 -83.27 0.14 -75.68 0.2077 -0.7537
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.01 -76.68 0.11 -78.12 0.1718 -0.7168
AFKS / Sistema Public Joint Stock Financial Corporation 2.32 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
486 / United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company 0.89 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
ALPHA / Alpha Bank S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1082