Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 66,821,990
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 66,821,990 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class ialah FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . Kedudukan baharu RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class termasuk Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.06 4.5808 4.5808
0.05 1.10 1.6397 1.6397
0.03 1.58 2.3651 1.3325
0.01 1.23 1.8363 0.8452
0.06 2.36 3.5304 0.7406
0.02 1.82 2.7270 0.2124
0.01 1.15 1.7173 0.1961
0.06 2.08 3.1059 0.1862
0.04 1.18 1.7588 0.1417
0.03 2.36 3.5371 0.1250
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 0.82 1.2232 -1.0787
0.00 0.00 -0.9840
0.03 1.07 1.5987 -0.8263
0.01 0.56 0.8430 -0.6694
0.00 0.03 0.0520 -0.6478
0.02 1.60 2.3903 -0.3289
0.02 1.50 2.2520 -0.2848
0.05 2.33 3.4927 -0.2613
0.03 2.25 3.3647 -0.2291
0.04 0.56 0.8333 -0.2264
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-15 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3.06 4.5808 4.5808
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.02 0.00 2.38 3.57 3.5586 -0.0682
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.03 0.00 2.36 9.45 3.5371 0.1250
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0.06 0.00 2.36 33.65 3.5304 0.7406
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0.05 -14.73 2.35 1.12 3.5126 -0.1563
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0.05 0.00 2.33 -1.77 3.4927 -0.2613
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0.03 0.00 2.25 -1.14 3.3647 -0.2291
VNT / Vontier Corporation 0.06 0.00 2.08 12.34 3.1059 0.1862
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0.07 0.00 2.01 7.97 3.0030 0.0661
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.01 0.00 1.98 1.18 2.9610 -0.1284
SEIC / SEI Investments Company 0.02 -13.76 1.97 -0.15 2.9439 -0.1703
ATR / AptarGroup, Inc. 0.01 0.00 1.91 5.45 2.8648 -0.0046
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.02 0.00 1.88 3.58 2.8127 -0.0550
TKR / The Timken Company 0.03 8.21 1.88 9.26 2.8076 0.0935
AER / AerCap Holdings N.V. 0.02 0.00 1.82 14.52 2.7270 0.2124
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.05 0.00 1.73 4.91 2.5924 -0.0169
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.02 0.00 1.60 -7.15 2.3903 -0.3289
BALL / Ball Corporation 0.03 124.52 1.58 141.96 2.3651 1.3325
ESI / Element Solutions Inc 0.07 0.00 1.57 0.19 2.3510 -0.1272
PSYTF / Pason Systems Inc. 0.17 0.00 1.51 -1.31 2.2550 -0.1579
BOKF / BOK Financial Corporation 0.02 0.00 1.50 -6.29 2.2520 -0.2848
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0.03 0.00 1.50 6.01 2.2450 0.0083
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0.05 0.00 1.44 0.70 2.1513 -0.1052
GABC / German American Bancorp, Inc. 0.04 0.00 1.42 2.75 2.1268 -0.0601
KWR / Quaker Chemical Corporation 0.01 12.39 1.37 1.78 2.0552 -0.0770
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.01 0.00 1.30 3.18 1.9424 -0.0460
TOWN / TowneBank 0.04 0.00 1.28 0.00 1.9088 -0.1074
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.01 0.00 1.26 5.10 1.8808 -0.0077
COHR / Coherent Corp. 0.01 42.42 1.23 95.69 1.8363 0.8452
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0.04 0.00 1.21 -1.14 1.8109 -0.1243
MBIN / Merchants Bancorp 0.04 28.49 1.18 14.86 1.7588 0.1417
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0.01 0.00 1.15 19.23 1.7173 0.1961
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0.04 0.00 1.10 7.29 1.6533 0.0269
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0.05 1.10 1.6397 1.6397
MRX / Marex Group plc 0.03 -37.70 1.07 -30.38 1.5987 -0.8263
KBR / KBR, Inc. 0.02 0.00 0.91 -3.70 1.3634 -0.1325
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0.45 0.00 0.82 11.87 1.2281 0.0691
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0.07 -35.78 0.82 -43.89 1.2232 -1.0787
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.76 -2.57 1.1331 -0.0951
WHD / Cactus, Inc. 0.01 0.00 0.65 -4.70 0.9726 -0.1040
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.01 0.00 0.62 1.48 0.9240 -0.0373
1LNB / Spirax Group plc 0.01 0.00 0.61 1.51 0.9064 -0.0366
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0.01 -53.67 0.56 -41.17 0.8430 -0.6694
AVTR / Avantor, Inc. 0.04 0.00 0.56 -17.01 0.8333 -0.2264
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.47 9.62 0.6996 0.0256
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.00 0.00 0.32 -1.22 0.4846 -0.0329
KFY / Korn Ferry 0.00 -92.74 0.03 -92.31 0.0520 -0.6478
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9840