Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 29,068,285
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 29,068,285 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class ialah The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.76 2.6201 2.6201
0.01 1.03 3.5551 1.2493
0.04 1.51 5.2054 0.5975
0.00 0.62 2.1337 0.4002
0.23 1.66 5.7327 0.3530
0.01 0.82 2.8112 0.2373
0.01 1.37 4.7323 0.2328
0.05 0.30 1.0474 0.2318
0.04 1.07 3.6901 0.2162
0.01 0.68 2.3267 0.1672
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.85 2.9293 -0.4756
0.01 0.71 2.4537 -0.4448
0.18 0.34 1.1545 -0.3444
0.01 1.15 3.9571 -0.3266
0.01 0.79 2.7198 -0.2612
0.01 0.59 2.0177 -0.2524
0.01 0.62 2.1254 -0.2247
0.09 0.10 0.3527 -0.1706
0.01 0.31 1.0677 -0.1103
0.10 0.12 0.4204 -0.1082
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-08-12 untuk tempoh pelaporan 2024-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0.23 0.00 1.66 5.99 5.7327 0.3530
SII / Sprott Inc. 0.04 0.00 1.51 12.43 5.2054 0.5975
KKR / KKR & Co. Inc. 0.01 0.00 1.37 4.65 4.7323 0.2328
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 0.00 1.36 2.95 4.6849 0.1587
FSV / FirstService Corporation 0.01 0.00 1.15 -8.08 3.9571 -0.3266
ELFIF / E-L Financial Corporation Limited 0.00 0.00 1.07 0.56 3.6921 0.0370
ICP / Panamax New Energy AG 0.04 0.00 1.07 5.73 3.6901 0.2162
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.01 0.00 1.03 53.34 3.5551 1.2493
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.01 0.00 1.02 -0.59 3.4984 -0.0008
AIF / Altus Group Limited 0.02 0.00 0.88 -3.63 3.0217 -0.0961
CG / The Carlyle Group Inc. 0.02 0.00 0.85 -14.40 2.9293 -0.4756
BOKF / BOK Financial Corporation 0.01 0.00 0.82 -0.49 2.8198 0.0035
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.01 0.00 0.82 8.66 2.8112 0.2373
ONEXF / Onex Corporation 0.01 0.00 0.79 -9.31 2.7198 -0.2612
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0.03 0.00 0.76 0.13 2.6260 0.0179
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.76 2.6201 2.6201
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.76 1.89 2.6063 0.0609
500092 / CRISIL Limited 0.01 0.00 0.71 -15.84 2.4537 -0.4448
SNEX / StoneX Group Inc. 0.01 0.00 0.68 7.14 2.3267 0.1672
GSY / goeasy Ltd. 0.00 0.00 0.62 22.57 2.1337 0.4002
X / TMX Group Limited 0.02 0.00 0.62 5.46 2.1313 0.1220
SEIC / SEI Investments Company 0.01 0.00 0.62 -9.93 2.1254 -0.2247
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0.01 0.00 0.59 -11.63 2.0177 -0.2524
ARES / Ares Management Corporation 0.00 0.00 0.53 0.19 1.8351 0.0136
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.01 0.00 0.50 -2.14 1.7307 -0.0286
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0.02 0.00 0.48 2.77 1.6639 0.0516
REAL / Real Matters Inc. 0.10 0.00 0.46 1.77 1.5809 0.0329
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0.17 0.00 0.43 -6.30 1.4876 -0.0887
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0.03 0.00 0.43 -1.38 1.4825 -0.0132
CXT / Crane NXT, Co. 0.01 0.00 0.40 -0.75 1.3749 -0.0036
NZX / NZX Limited 0.58 0.00 0.38 3.86 1.3015 0.0549
ENV / Envestnet, Inc. 0.01 0.00 0.38 8.07 1.2933 0.1029
MORN / Morningstar, Inc. 0.00 0.00 0.35 -4.07 1.2216 -0.0451
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.18 0.00 0.34 -23.34 1.1545 -0.3444
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0.01 0.00 0.31 -9.62 1.0677 -0.1103
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0.01 0.00 0.31 -3.79 1.0529 -0.0366
JSE / JSE Limited 0.05 0.00 0.30 27.73 1.0474 0.2318
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.00 0.00 0.29 -8.36 0.9827 -0.0862
WSX / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0.02 0.00 0.28 13.88 0.9612 0.1197
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0.01 0.00 0.24 9.81 0.8099 0.0734
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0.02 0.00 0.21 0.98 0.7159 0.0110
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0.01 0.00 0.20 9.73 0.7021 0.0659
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.20 -13.36 0.6927 -0.1028
ECN / ECN Capital Corp. 0.10 0.00 0.12 -20.78 0.4204 -0.1082
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 0.28 0.00 0.11 9.71 0.3915 0.0379
MKTW / MarketWise, Inc. 0.09 0.00 0.10 -32.89 0.3527 -0.1706
RAND / Rand Capital Corporation 0.01 0.00 0.08 10.14 0.2635 0.0271
QUESS / Quess Corp Limited 0.01 0.00 0.06 16.36 0.2214 0.0324
CML / Coronation Fund Managers Limited 0.03 0.00 0.06 25.00 0.2080 0.0407