Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 98,934,567
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 98,934,567 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A ialah Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) . Kedudukan baharu RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A termasuk Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
99.00 98.97 99.8720 99.5449
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-0.02 -0.0220 -0.3491
-0.01 -0.0141 -0.3412
-0.01 -0.0134 -0.3405
-0.01 -0.0115 -0.3386
-0.00 -0.0045 -0.3316
-0.00 -0.0041 -0.3312
-0.00 -0.0019 -0.3290
-0.00 -0.0018 -0.3289
-0.00 -0.0004 -0.3275
-0.00 -0.0002 -0.3273
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-09-27 untuk tempoh pelaporan 2023-07-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 99.00 98.97 4,848.25 99.8720 99.5449
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -98.95 0.0220 -0.3050
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0.01 -99.55 0.0096 -0.3175
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0.00 -99.85 0.0033 -0.3238
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0.00 -99.90 0.0027 -0.3244
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0.00 -99.95 0.0014 -0.3257
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 -99.95 0.0013 -0.3258
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 -99.95 0.0011 -0.3259
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0.00 -100.00 0.0006 -0.3265
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0.00 -100.00 0.0005 -0.3265
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0.00 -100.00 0.0004 -0.3267
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 -100.00 0.0002 -0.3269
XS0848530977 / Sberbank of Russia Via SB Capital SA 0.00 0.0000 0.0000
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0.00 -100.00 -0.0001 -0.3271
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0.00 -100.00 -0.0002 -0.3273
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0.00 -100.00 -0.0004 -0.3275
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0.00 -100.05 -0.0018 -0.3289
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0.00 -100.05 -0.0019 -0.3290
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0.00 -100.20 -0.0041 -0.3312
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0.00 -100.20 -0.0045 -0.3316
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.01 -100.55 -0.0115 -0.3386
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0.01 -100.65 -0.0134 -0.3405
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.01 -100.65 -0.0141 -0.3412
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0.02 -101.05 -0.0220 -0.3491