Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 25,906,464
Kedudukan Semasa 60
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RYUIX - Utilities Fund Investor Class telah mendedahkan 60 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 25,906,464 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RYUIX - Utilities Fund Investor Class ialah NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

RYUIX - Utilities Fund Investor Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.10 5.4916 2.1083
0.37 0.37 1.8670 1.8670
0.37 0.37 1.8670 1.8670
0.00 0.90 4.4848 1.8106
0.02 1.24 6.1930 1.1517
0.00 0.61 3.0432 1.1216
0.01 1.08 5.4048 1.1022
0.01 1.03 5.1288 0.9610
0.01 0.75 3.7544 0.7996
0.01 0.70 3.5160 0.7611
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -0.1060
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 44.89 1.24 41.88 6.1930 1.1517
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 17.11 1.10 87.54 5.4916 2.1083
SO / The Southern Company 0.01 45.27 1.08 45.04 5.4048 1.1022
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 46.91 1.03 42.24 5.1288 0.9610
VST / Vistra Corp. 0.00 17.37 0.90 93.95 4.4848 1.8106
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.01 46.70 0.80 39.40 3.9753 0.6793
SRE / Sempra 0.01 38.21 0.75 46.88 3.7544 0.7996
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 43.65 0.75 44.87 3.7425 0.7573
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 44.12 0.70 47.59 3.5160 0.7611
EXC / Exelon Corporation 0.02 46.52 0.70 38.11 3.5143 0.5743
XEL / Xcel Energy Inc. 0.01 45.19 0.67 39.71 3.3227 0.5752
ETR / Entergy Corporation 0.01 44.44 0.64 40.31 3.1833 0.5652
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 49.48 0.63 35.62 3.1573 0.4688
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.01 45.37 0.61 38.86 3.0537 0.5162
NRG / NRG Energy, Inc. 0.00 8.74 0.61 82.88 3.0432 1.1216
PCG / PG&E Corporation 0.04 58.08 0.59 28.54 2.9457 0.2932
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.00 45.87 0.55 37.56 2.7627 0.4431
AEE / Ameren Corporation 0.01 48.78 0.55 42.30 2.7244 0.5135
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.01 43.64 0.53 45.73 2.6437 0.5475
ATO / Atmos Energy Corporation 0.00 41.94 0.53 41.40 2.6298 0.4834
DTE / DTE Energy Company 0.00 44.47 0.52 38.40 2.5930 0.4291
PPL / PPL Corporation 0.02 44.09 0.52 35.25 2.5887 0.3778
ES / Eversource Energy 0.01 40.08 0.51 43.34 2.5311 0.4937
FE / FirstEnergy Corp. 0.01 41.55 0.50 40.91 2.4795 0.4483
EIX / Edison International 0.01 53.43 0.49 34.35 2.4228 0.3402
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 47.48 0.48 36.08 2.3949 0.3614
NI / NiSource Inc. 0.01 42.59 0.47 43.56 2.3396 0.4563
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 45.48 0.43 45.55 2.1247 0.4373
LNT / Alliant Energy Corporation 0.01 46.52 0.42 37.62 2.0852 0.3360
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 27.08 0.38 43.94 1.9020 0.3778
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.37 0.37 1.8670 1.8670
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.37 0.37 1.8670 1.8670
FTS / Fortis Inc. 0.01 37.26 0.37 43.97 1.8513 0.3637
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0.01 21.41 0.35 42.62 1.7375 0.3296
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.00 46.83 0.35 38.00 1.7255 0.2805
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.01 49.00 0.34 39.67 1.6920 0.2961
OGE / OGE Energy Corp. 0.01 45.69 0.32 40.71 1.5889 0.2844
UGI / UGI Corporation 0.01 35.55 0.30 49.25 1.4857 0.3362
NFG / National Fuel Gas Company 0.00 36.05 0.29 45.77 1.4637 0.3020
TLN / Talen Energy Corporation 0.00 1.85 0.29 47.94 1.4372 0.3180
AES / The AES Corporation 0.03 51.92 0.27 28.64 1.3723 0.1406
IDA / IDACORP, Inc. 0.00 45.07 0.27 43.78 1.3320 0.2645
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.01 39.60 0.27 47.78 1.3313 0.2894
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0.00 40.07 0.24 65.99 1.2206 0.3702
OKLO / Oklo Inc. 0.00 -5.96 0.24 143.88 1.1958 0.6285
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.00 32.59 0.23 40.00 1.1542 0.1995
POR / Portland General Electric Company 0.01 50.89 0.22 37.65 1.1150 0.1781
OGS / ONE Gas, Inc. 0.00 47.66 0.22 40.51 1.1114 0.1970
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0.01 44.87 0.20 42.75 0.9861 0.1886
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0.00 52.13 0.19 35.51 0.9343 0.1341
OTTR / Otter Tail Corporation 0.00 45.35 0.17 39.83 0.8240 0.1414
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0.01 48.14 0.15 43.56 0.7261 0.1430
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.01 43.78 0.09 23.29 0.4535 0.0315
MGEE / MGE Energy, Inc. 0.00 40.92 0.08 34.48 0.3939 0.0545
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.02 0.0914 0.0914
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.02 0.0914 0.0914
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0394 0.0394
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0394 0.0394
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0381 0.0381
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0381 0.0381
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1060