Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,124,440
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,124,440 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity ialah Schlumberger Limited (US:SLB) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Halliburton Company (US:HAL) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , and ChampionX Corporation (US:CHX) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 0.05 1.6696 1.6696
0.05 0.05 1.6696 1.6696
0.01 0.35 11.6815 1.4645
0.01 0.38 12.5576 0.9603
0.00 0.08 2.5808 0.9284
0.00 0.10 3.3001 0.6020
0.00 0.06 2.0856 0.5453
0.00 0.12 3.9373 0.5264
0.00 0.10 3.2370 0.5132
0.00 0.10 3.5023 0.4887
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.06 2.1507 -0.5178
0.00 0.06 1.9877 -0.3501
0.02 0.03 1.1620 -0.2336
0.01 0.07 2.3929 -0.1652
0.01 0.05 1.6881 -0.0833
0.00 0.07 2.2246 -0.0767
0.01 0.08 2.7404 -0.0453
0.00 0.05 1.7762 -0.0233
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SLB / Schlumberger Limited 0.01 29.43 0.38 4.46 12.5576 0.9603
BKR / Baker Hughes Company 0.01 26.68 0.35 10.44 11.6815 1.4645
HAL / Halliburton Company 0.01 27.44 0.22 2.35 7.2858 0.4067
FTI / TechnipFMC plc 0.00 -9.04 0.12 -1.64 4.0404 0.0898
CHX / ChampionX Corporation 0.00 25.97 0.12 5.31 3.9887 0.3171
AROC / Archrock, Inc. 0.00 17.91 0.12 11.43 3.9373 0.5264
NOV / NOV Inc. 0.01 22.25 0.12 -0.85 3.9031 0.1245
WFRD / Weatherford International plc 0.00 19.56 0.10 11.83 3.5023 0.4887
WHD / Cactus, Inc. 0.00 17.63 0.10 12.09 3.4306 0.4755
85V1 / Noble Corporation plc 0.00 5.53 0.10 18.07 3.3001 0.6020
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 20.12 0.10 14.29 3.2370 0.5132
VAL / Valaris Limited 0.00 7.87 0.08 15.07 2.8344 0.4665
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.01 31.80 0.08 -4.65 2.7404 -0.0453
OII / Oceaneering International, Inc. 0.00 16.64 0.08 11.27 2.6495 0.3384
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.00 27.53 0.08 17.91 2.6410 0.4624
TDW / Tidewater Inc. 0.00 5.19 0.08 14.93 2.5934 0.4097
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0.00 16.11 0.08 50.98 2.5808 0.9284
LBRT / Liberty Energy Inc. 0.01 24.68 0.07 -10.13 2.3929 -0.1652
SDRL / Seadrill Limited 0.00 -11.01 0.07 -7.04 2.2246 -0.0767
RIGN / Transocean Ltd. 0.02 -4.65 0.06 -21.95 2.1507 -0.5178
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0.00 77.30 0.06 31.91 2.0856 0.5453
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0.00 41.59 0.06 -18.06 1.9877 -0.3501
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0.00 27.30 0.05 -3.64 1.7762 -0.0233
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0.01 28.91 0.05 11.11 1.6930 0.2240
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0.01 11.94 0.05 -7.41 1.6881 -0.0833
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0.01 30.17 0.05 -1.96 1.6757 0.0186
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.05 0.05 1.6696 1.6696
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.05 0.05 1.6696 1.6696
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0.01 27.05 0.04 2.63 1.3340 0.0845
RES / RPC, Inc. 0.01 28.78 0.04 11.76 1.2888 0.1640
B2W / Borr Drilling Limited 0.02 -3.69 0.03 -20.93 1.1620 -0.2336
NBR / Nabors Industries Ltd. 0.00 89.60 0.02 28.57 0.6140 0.1480
ACDC / ProFrac Holding Corp. 0.00 44.49 0.02 45.45 0.5641 0.1950
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.01 0.4032 0.4032
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.01 0.4032 0.4032
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1740 0.1740
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1740 0.1740
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1680 0.1680
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1680 0.1680