Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 136,290,778
Kedudukan Semasa 13
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Safir Wealth Advisors, LLC telah mendedahkan 13 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 136,290,778 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Safir Wealth Advisors, LLC ialah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Safir Wealth Advisors, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 55.44 40.6801 1.8640
0.03 15.07 11.0555 1.0236
0.03 5.18 3.7975 0.2265
0.00 0.50 0.3672 0.0675
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 7.23 5.3056 -0.6328
0.19 15.04 11.0381 -0.6245
0.13 10.24 7.5138 -0.4477
0.06 10.80 7.9216 -0.3332
0.03 2.71 1.9873 -0.2275
0.03 2.76 2.0231 -0.2249
0.05 10.81 7.9317 -0.0633
0.00 0.27 0.1979 -0.0309
0.00 0.25 0.1806 -0.0309
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.10 2.55 55.44 13.35 40.6801 1.8640
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.03 0.82 15.07 19.19 11.0555 1.0236
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.19 1.82 15.04 2.37 11.0381 -0.6245
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.05 1.70 10.81 7.31 7.9317 -0.0633
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 1.44 10.80 3.80 7.9216 -0.3332
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.13 1.06 10.24 2.07 7.5138 -0.4477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.12 -3.51 7.23 -3.37 5.3056 -0.6328
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.03 2.81 5.18 15.03 3.7975 0.2265
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.03 -3.34 2.76 -2.65 2.0231 -0.2249
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.03 -2.06 2.71 -2.94 1.9873 -0.2275
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.50 32.63 0.3672 0.0675
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.27 -6.60 0.1979 -0.0309
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.25 -7.52 0.1806 -0.0309
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000