Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 48,875,000
Kedudukan Semasa 67
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Sante Capital Fund, LP telah mendedahkan 67 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 48,875,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Sante Capital Fund, LP ialah Amgen Inc. (US:AMGN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , and General Mills, Inc. (US:GIS) . Kedudukan baharu Sante Capital Fund, LP termasuk Johnson & Johnson (US:JNJ) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Sante Capital Fund, LP - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.35 4.8143 4.8143
0.01 2.18 4.4522 4.4522
0.01 1.45 2.9749 2.9749
0.03 1.40 2.8604 2.8604
0.02 1.37 2.8031 2.8031
0.01 1.36 2.7887 2.7887
0.01 1.18 2.4164 2.4164
0.03 1.15 2.3488 2.3488
0.00 1.07 2.1852 2.1852
0.02 1.03 2.1095 2.1095
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -10.1174
0.00 0.00 -6.3620
0.01 0.89 1.8271 -5.9164
0.00 0.00 -5.1950
0.03 1.10 2.2547 -4.9652
0.00 0.00 -4.8460
0.01 0.66 1.3463 -4.6522
0.01 0.80 1.6450 -4.0735
0.00 0.51 1.0353 -3.3200
0.01 0.69 1.4138 -3.0941
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-11-14 untuk tempoh pelaporan 2022-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AMGN / Amgen Inc. 0.01 2.35 4.8143 4.8143
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 2.18 4.4522 4.4522
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.01 1.45 2.9749 2.9749
HRL / Hormel Foods Corporation 0.03 1.40 2.8604 2.8604
GIS / General Mills, Inc. 0.02 1.37 2.8031 2.8031
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 1.36 2.7887 2.7887
HSY / The Hershey Company 0.01 1.18 2.4164 2.4164
PFE / Pfizer Inc. 0.03 1.15 2.3488 2.3488
MO / Altria Group, Inc. 0.03 -42.60 1.10 -44.51 2.2547 -4.9652
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 1.07 2.1852 2.1852
BF.B / Brown-Forman Corporation 0.02 1.03 2.1095 2.1095
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.01 1.01 2.0726 2.0726
KR / The Kroger Co. 0.02 0.98 2.0133 2.0133
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 0.95 1.9519 1.9519
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.93 1.8967 1.8967
WELL / Welltower Inc. 0.01 0.93 1.8967 1.8967
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 0.92 1.8905 1.8905
DTE / DTE Energy Company 0.01 -53.81 0.89 -58.08 1.8271 -5.9164
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.01 0.88 1.8046 1.8046
SYY / Sysco Corporation 0.01 0.86 1.7616 1.7616
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 0.81 1.6614 1.6614
XEL / Xcel Energy Inc. 0.01 -43.53 0.80 -48.89 1.6450 -4.0735
RTX / RTX Corporation 0.01 0.80 1.6266 1.6266
SO / The Southern Company 0.01 0.74 1.5079 1.5079
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 0.74 1.5079 1.5079
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.03 -7.11 0.71 -11.54 1.4588 -1.4713
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 0.71 1.4547 1.4547
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 1.33 0.71 -10.52 1.4445 -1.4239
ES / Eversource Energy 0.01 -39.60 0.69 -44.27 1.4138 -3.0941
DOW / Dow Inc. 0.02 0.69 1.4015 1.4015
EQR / Equity Residential 0.01 0.67 1.3790 1.3790
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.01 0.67 1.3708 1.3708
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 -55.10 0.66 -60.12 1.3463 -4.6522
ETR / Entergy Corporation 0.01 -38.94 0.64 -45.46 1.3156 -2.9706
T / AT&T Inc. 0.04 0.64 1.3115 1.3115
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.62 1.2624 1.2624
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0.01 -32.00 0.59 -31.16 1.2072 -1.9084
V / Visa Inc. 0.00 0.59 1.2010 1.2010
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0.00 0.58 1.1826 1.1826
EXC / Exelon Corporation 0.02 0.40 0.57 -17.03 1.1662 -1.3313
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.01 0.56 1.1376 1.1376
INVH / Invitation Homes Inc. 0.02 0.55 1.1294 1.1294
PSA / Public Storage 0.00 -14.19 0.55 -19.65 1.1294 -1.3681
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 0.55 1.1212 1.1212
O / Realty Income Corporation 0.01 0.52 1.0680 1.0680
FE / FirstEnergy Corp. 0.01 0.51 1.0517 1.0517
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.00 -51.70 0.51 -57.76 1.0353 -3.3200
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.01 0.50 1.0292 1.0292
IT / Gartner, Inc. 0.00 0.50 1.0230 1.0230
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.00 0.45 0.9146 0.9146
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 0.44 0.9043 0.9043
VMW / Vmware Inc. - Class A 0.00 -7.83 0.44 -13.75 0.8982 -0.9522
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0.01 0.43 0.8757 0.8757
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.43 0.8716 0.8716
AEE / Ameren Corporation 0.01 0.41 0.8471 0.8471
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 0.41 0.8368 0.8368
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 0.40 0.8205 0.8205
PPL / PPL Corporation 0.02 0.38 0.7795 0.7795
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 0.37 0.7611 0.7611
SRE / Sempra 0.00 0.36 0.7366 0.7366
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.00 0.35 0.7141 0.7141
EIX / Edison International 0.01 -63.47 0.33 -67.32 0.6772 -3.0055
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 0.31 0.6384 0.6384
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.00 0.28 0.5729 0.5729
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 0.26 0.5402 0.5402
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.00 0.24 0.4890 0.4890
PLD / Prologis, Inc. 0.00 0.20 0.4092 0.4092
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7557
WAT / Waters Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0213
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5269
WBT / Welbilt Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2215
AVTR.PRA / Avantor, Inc. Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7377
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -10.1174
SUI / Sun Communities, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7593
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.8460
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0543
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2436
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.3620
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.1950
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8870