Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 18,651,017
Kedudukan Semasa 22
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A telah mendedahkan 22 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 18,651,017 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A ialah AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . Kedudukan baharu SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A termasuk Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.89 4.7682 4.7682
0.03 0.87 4.6910 4.6910
0.00 0.83 4.4451 1.9642
0.00 0.73 3.9222 0.9044
0.83 4.4478 0.8439
0.01 0.99 5.2898 0.5533
0.00 0.70 3.7832 0.4055
0.00 1.07 5.7250 0.3689
0.01 0.89 4.7767 0.3363
0.01 0.89 4.7497 0.3279
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.59 3.1848 -2.2339
0.01 0.97 5.2075 -0.8277
0.02 0.98 5.2740 -0.6830
0.01 0.91 4.8566 -0.5936
0.01 1.12 6.0309 -0.4653
0.00 0.41 2.1852 -0.3092
0.00 0.87 4.6470 -0.2756
0.02 0.56 3.0300 -0.1897
0.01 1.16 6.2453 -0.1590
0.01 0.53 2.8315 -0.0216
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AME / AMETEK, Inc. 0.01 0.00 1.16 -5.60 6.2453 -0.1590
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 -14.22 1.12 -10.16 6.0309 -0.4653
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.00 -2.55 1.07 3.50 5.7250 0.3689
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.00 -10.02 1.03 1.98 5.5388 0.2796
APH / Amphenol Corporation 0.01 -19.92 0.99 8.12 5.2898 0.5533
APG / APi Group Corporation 0.02 -27.87 0.98 -14.31 5.2740 -0.6830
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 -19.51 0.97 -16.45 5.2075 -0.8277
WELL / Welltower Inc. 0.01 -14.15 0.91 -13.65 4.8566 -0.5936
FWONK / Formula One Group 0.01 4.05 0.89 4.22 4.7767 0.3363
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.01 0.89 4.7682 4.7682
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 0.00 0.89 4.12 4.7497 0.3279
PRMB / Primo Brands Corporation 0.03 0.87 4.6910 4.6910
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.00 0.87 -8.66 4.6470 -0.2756
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 11.29 0.83 -2.01 4.4589 0.0544
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0.83 19.48 4.4478 0.8439
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 31.48 0.83 73.58 4.4451 1.9642
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 33.43 0.73 25.86 3.9222 0.9044
JBL / Jabil Inc. 0.00 0.00 0.70 8.31 3.7832 0.4055
AON / Aon plc 0.00 -37.43 0.59 -43.09 3.1848 -2.2339
SLM / SLM Corporation 0.02 -15.02 0.56 -8.89 3.0300 -0.1897
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.53 -4.01 2.8315 -0.0216
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.00 -22.82 0.41 -15.21 2.1852 -0.3092
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000