Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,096,726,002
Kedudukan Semasa 102
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SCHY - Schwab International Dividend Equity ETF telah mendedahkan 102 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,096,726,002 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SCHY - Schwab International Dividend Equity ETF ialah Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Wesfarmers Limited (DE:WF3) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Kedudukan baharu SCHY - Schwab International Dividend Equity ETF termasuk Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , DNB Bank ASA (US:DNBBF) , Genting Singapore Limited (DE:36T) , and BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 24.78 2.2456 2.2456
0.91 40.85 3.7025 0.7475
5.66 51.92 4.7059 0.7330
0.86 5.64 0.5116 0.5116
8.32 4.80 0.4352 0.4352
0.40 24.89 2.2559 0.4267
21.43 22.21 2.0131 0.4224
0.03 17.48 1.5845 0.4066
0.71 27.06 2.4522 0.4065
3.31 15.56 1.4099 0.3779
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 38.74 3.5107 -1.0632
0.68 39.74 3.6014 -0.5907
0.00 0.00 -0.4485
0.00 0.00 -0.3653
2.14 43.50 3.9419 -0.3033
0.02 16.67 1.5103 -0.2985
0.33 11.31 1.0249 -0.2688
16.02 14.38 1.3031 -0.2620
0.28 8.85 0.8018 -0.2275
0.32 46.21 4.1884 -0.2195
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-25 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 5.66 27.89 51.92 59.89 4.7059 0.7330
WF3 / Wesfarmers Limited 0.87 27.85 46.71 48.12 4.2332 0.3753
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 3.73 46.21 28.27 4.1884 -0.2195
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.99 23.93 44.67 43.36 4.0484 0.2363
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.70 28.42 44.44 44.28 4.0280 0.2595
GSK1 N / GSK plc 2.14 13.89 43.50 25.35 3.9419 -0.3033
DPW / Deutsche Post AG 0.91 48.33 40.85 69.14 3.7025 0.7475
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 3.73 33.94 40.52 34.93 3.6720 -0.0017
BHPLF / BHP Group Limited 1.64 33.46 40.29 35.32 3.6511 0.0091
FP / TotalEnergies SE 0.68 18.82 39.74 15.97 3.6014 -0.5907
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 6.32 38.74 3.61 3.5107 -1.0632
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.17 50.38 32.00 53.70 2.9003 0.3531
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.71 50.35 27.06 61.81 2.4522 0.4065
RIO / Rio Tinto Group 0.37 50.65 26.97 54.93 2.4446 0.3146
KNEBV / KONE Oyj 0.40 50.73 24.89 66.48 2.2559 0.4267
ALV / Allianz SE 0.06 24.78 2.2456 2.2456
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 21.43 45.60 22.21 70.84 2.0131 0.4224
STC / Saudi Telecom Co 1.75 53.86 19.54 42.42 1.7708 0.0924
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 23.18 19.46 47.17 1.7633 0.1460
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0.98 54.01 18.66 63.63 1.6916 0.2962
SCMN / Swisscom AG 0.03 50.14 17.48 81.57 1.5845 0.4066
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.55 24.67 16.99 54.09 1.5396 0.1908
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 5.54 16.67 12.72 1.5103 -0.2985
SGSN / SGS SA 0.15 50.90 15.66 53.52 1.4192 0.1713
KPN / Koninklijke KPN N.V. 3.31 50.24 15.56 84.42 1.4099 0.3779
IMB / Imperial Brands PLC 0.39 22.94 14.68 32.38 1.3301 -0.0262
939 / China Construction Bank Corporation 16.02 6.08 14.38 12.39 1.3031 -0.2620
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 4.19 54.19 14.19 82.11 1.2857 0.3327
CS / AXA SA 0.28 6.24 13.19 28.58 1.1956 -0.0596
TLS / Telstra Group Limited 4.07 50.43 12.52 79.75 1.1344 0.2825
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0.05 50.45 11.98 47.28 1.0862 0.0907
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.33 4.94 11.31 6.93 1.0249 -0.2688
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.20 5.64 10.76 13.17 0.9754 -0.1881
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 50.54 9.73 106.14 0.8823 0.3045
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 50.60 9.66 78.02 0.8756 0.2116
MFC / Manulife Financial Corporation 0.28 3.49 8.85 5.16 0.8018 -0.2275
ELISA / Elisa Oyj 0.15 49.58 7.94 70.88 0.7195 0.1511
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 43.74 54.04 7.57 88.15 0.6862 0.1938
ITC / ITC Limited 1.50 24.53 7.33 34.77 0.6646 -0.0011
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0.06 51.00 6.94 63.89 0.6294 0.1110
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 6.79 6.88 3.54 0.6237 -0.1895
BCE / BCE Inc. 0.30 51.04 6.56 41.58 0.5947 0.0277
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0.17 5.30 6.37 16.06 0.5770 -0.0941
SLF / Sun Life Financial Inc. 0.09 4.80 5.97 20.65 0.5413 -0.0644
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.86 5.64 0.5116 0.5116
ABEV3 / Ambev S.A. 2.20 25.15 5.40 47.11 0.4891 0.0403
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0.10 23.68 5.18 52.28 0.4697 0.0533
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8.32 4.80 0.4352 0.4352
IQCD / Industries Qatar Q.P.S.C. 1.45 53.20 4.71 37.22 0.4267 0.0069
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0.15 48.50 4.55 68.73 0.4124 0.0824
QBCRF / Quebecor Inc. 0.16 49.21 4.40 82.66 0.3992 0.1041
033780 / KT&G Corporation 0.05 23.86 4.31 60.60 0.3909 0.0623
5VD / Vodacom Group Limited 0.56 53.50 4.24 86.04 0.3841 0.1053
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0.31 53.08 4.21 56.20 0.3814 0.0518
PTTEP-R / PTT Exploration and Production Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.33 56.88 3.98 46.86 0.3607 0.0291
DNBBF / DNB Bank ASA 0.14 3.76 0.3404 0.3404
QBE / QBE Insurance Group Limited 0.24 5.59 3.59 17.52 0.3252 -0.0483
2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. 0.61 52.01 3.46 73.14 0.3137 0.0691
KESKB / Kesko Oyj 0.14 25.02 3.33 59.24 0.3014 0.0458
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 11.56 5.23 3.16 41.84 0.2861 0.0138
36T / Genting Singapore Limited 5.69 3.05 0.2761 0.2761
T / Telekom Malaysia Bhd 1.91 52.45 2.93 52.82 0.2654 0.0310
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0.89 51.99 2.84 44.15 0.2578 0.0163
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.25 24.78 2.70 32.61 0.2447 -0.0044
NZT / Spark New Zealand Limited 1.92 56.59 2.56 63.97 0.2319 0.0409
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0.26 25.97 2.50 34.16 0.2264 -0.0014
TIMS3 / TIM S.A. 0.73 53.18 2.48 89.02 0.2247 0.0642
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0.40 6.27 2.44 7.71 0.2216 -0.0561
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0.58 2.44 0.2208 0.2208
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0.70 52.89 2.39 51.81 0.2165 0.0240
005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0.02 2.31 0.2096 0.2096
6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation 0.43 54.40 2.12 25.62 0.1924 -0.0144
IAUGF / Insurance Australia Group Limited 0.38 2.10 0.1905 0.1905
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0.21 48.56 1.99 90.60 0.1802 0.0526
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.47 1.92 0.1743 0.1743
JARIR / Jarir Marketing Co 0.53 47.68 1.82 50.00 0.1653 0.0165
CPN-R / Central Pattana Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.23 1.70 0.1542 0.1542
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0.04 6.21 1.69 7.83 0.1535 -0.0386
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0.23 47.21 1.64 66.46 0.1490 0.0282
HSNGF / Hang Seng Bank Limited 0.11 1.61 0.1459 0.1459
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.60 15.68 1.60 15.62 0.1450 -0.0242
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0.01 4.09 1.51 12.30 0.1366 -0.0276
T2V1 / Tryg A/S 0.06 10.37 1.46 29.56 0.1319 -0.0056
SOU / Singapore Exchange Limited 0.13 4.15 1.45 13.55 0.1315 -0.0248
MDBPF / Medibank Private Limited 0.46 1.40 0.1268 0.1268
LA6A / Sanlam Limited 0.28 9.65 1.37 15.85 0.1239 -0.0205
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0.07 56.21 1.32 49.89 0.1193 0.0118
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0.72 20.67 1.28 43.10 0.1156 0.0065
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0.24 9.91 1.25 23.96 0.1135 -0.0101
6147 / Chipbond Technology Corporation 0.55 1.18 0.1072 0.1072
030000 / Cheil Worldwide Inc. 0.08 1.01 0.0911 0.0911
2006 / Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0.46 0.98 0.0888 0.0888
XNEO / Neoenergia S.A. 0.19 60.54 0.82 111.92 0.0741 0.0269
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0.03 10.36 0.81 36.13 0.0734 0.0005
PYXB / Schroders plc 0.15 9.06 0.73 12.63 0.0663 -0.0132
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0.11 8.43 0.72 10.08 0.0654 -0.0148
0NQ2 / Mapfre, S.A. 0.16 0.60 0.0539 0.0539
TMB-R / TMB Bank PCL 8.49 23.39 0.50 28.50 0.0450 -0.0023
TISCO-R / TISCO Financial Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -8.63 0.17 -5.59 0.0154 -0.0066
BURSA / Bursa Malaysia Berhad 0.09 0.16 0.0146 0.0146
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) 0.15 0.0132 0.0132
6121 / Simplo Technology Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1558
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 0.07 0.00 0.00 0.0000 0.0000
IOC / Indian Oil Corporation Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3653
2395 / Advantech Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4485
078930 / GS Holdings Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0870
2347 / Synnex Technology International Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2089
532522 / Petronet LNG Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1426
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) -0.02 -0.0014 -0.0014