Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 31,409,561
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 31,409,561 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class ialah LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . Kedudukan baharu ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class termasuk Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.75 5.5744 5.5744
0.09 1.45 4.6135 1.7916
0.00 0.48 1.5334 1.5334
0.07 0.77 2.4564 1.3018
0.01 1.75 5.5949 0.9341
0.01 2.51 7.9892 0.9043
0.04 2.20 7.0132 0.5818
0.22 0.7100 0.4594
0.01 0.73 2.3208 0.4139
0.04 1.74 5.5387 0.2759
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -4.0596
0.00 0.80 2.5563 -1.9992
0.04 0.94 3.0003 -1.2929
0.01 1.52 4.8633 -1.1772
0.02 1.61 5.1481 -0.6971
0.13 0.42 1.3426 -0.6716
0.01 1.00 3.1907 -0.6645
0.00 0.94 2.9866 -0.6470
0.00 1.09 3.4682 -0.1938
0.02 1.38 4.4136 -0.1911
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.01 -2.84 2.51 11.38 7.9892 0.9043
V / Visa Inc. 0.01 0.00 2.34 1.30 7.4731 0.1878
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.04 0.00 2.20 7.74 7.0132 0.5818
AXP / American Express Company 0.01 0.00 1.75 18.59 5.5949 0.9341
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.02 1.75 5.5744 5.5744
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -6.89 1.74 3.95 5.5387 0.2759
EBAY / eBay Inc. 0.02 -20.88 1.61 -12.99 5.1481 -0.6971
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.01 0.00 1.58 1.15 5.0351 0.1216
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.01 -22.45 1.52 -20.50 4.8633 -1.1772
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.09 44.61 1.45 61.56 4.6135 1.7916
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.02 0.00 1.38 -5.34 4.4136 -0.1911
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 1.24 2.57 3.9426 0.1445
EG / Everest Group, Ltd. 0.00 0.00 1.09 -6.45 3.4682 -0.1938
GPN / Global Payments Inc. 0.01 0.00 1.00 -18.30 3.1907 -0.6645
LEA / Lear Corporation 0.01 0.00 0.98 7.71 3.1199 0.2579
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -20.79 0.95 -0.52 3.0385 0.0230
GNTX / Gentex Corporation 0.04 -26.87 0.94 -31.03 3.0003 -1.2929
AIZ / Assurant, Inc. 0.00 -13.78 0.94 -18.82 2.9866 -0.6470
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -44.77 0.80 -44.61 2.5563 -1.9992
GDOT / Green Dot Corporation 0.07 64.50 0.77 110.38 2.4564 1.3018
VC / Visteon Corporation 0.01 0.00 0.73 20.17 2.3208 0.4139
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.01 0.00 0.60 -7.88 1.9025 -0.1358
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0.00 0.48 1.5334 1.5334
SABR / Sabre Corporation 0.13 -41.46 0.42 -34.12 1.3426 -0.6716
THRM / Gentherm Incorporated 0.01 0.00 0.42 5.82 1.3352 0.0888
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.22 160.47 0.7100 0.4594
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.0596