Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 48,570,602
Kedudukan Semasa 36
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class telah mendedahkan 36 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 48,570,602 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class ialah Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Kedudukan baharu IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class termasuk Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Power Integrations, Inc. (US:POWI) , CEVA, Inc. (US:CEVA) , and Synaptics Incorporated (US:SYNA) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.16 4.4942 4.4942
0.06 1.08 2.2519 2.2519
0.01 0.73 1.5202 1.5202
0.03 0.65 1.3460 1.3460
0.01 0.64 1.3321 1.3321
0.02 1.69 3.4997 0.7209
0.08 1.44 2.9810 0.6816
0.02 2.88 5.9855 0.5528
0.01 1.62 3.3547 0.4897
0.01 1.99 4.1225 0.4720
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 1.74 3.6139 -2.0392
0.00 1.75 3.6384 -0.8497
0.01 1.18 2.4587 -0.6402
0.01 1.72 3.5611 -0.6107
0.01 0.95 1.9668 -0.5513
0.01 0.98 2.0303 -0.4773
0.07 0.75 1.5640 -0.3701
0.01 0.85 1.7721 -0.3324
0.05 1.66 3.4405 -0.2964
0.05 2.10 4.3530 -0.1771
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0.02 0.00 2.88 15.32 5.9855 0.5528
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.01 0.00 2.55 14.61 5.2931 0.4603
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.01 2.16 4.4942 4.4942
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0.05 0.00 2.10 0.53 4.3530 -0.1771
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 1.99 18.15 4.1225 0.4720
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 0.00 1.94 14.08 4.0366 0.3327
PFGC / Performance Food Group Company 0.02 0.00 1.87 11.25 3.8812 0.2299
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -17.25 1.75 -15.16 3.6384 -0.8497
BKR / Baker Hughes Company 0.05 -23.31 1.74 -33.13 3.6139 -2.0392
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 0.00 1.72 -10.68 3.5611 -0.6107
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0.02 0.00 1.69 31.74 3.4997 0.7209
TFC / Truist Financial Corporation 0.04 0.00 1.68 4.48 3.4894 -0.0061
LNC / Lincoln National Corporation 0.05 0.00 1.66 -3.66 3.4405 -0.2964
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 1.65 13.77 3.4300 0.2748
ALG / Alamo Group Inc. 0.01 0.00 1.62 22.61 3.3547 0.4897
BAC / Bank of America Corporation 0.03 0.00 1.54 13.43 3.1913 0.2460
LAZ / Lazard, Inc. 0.03 0.00 1.52 10.82 3.1474 0.1748
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0.08 0.00 1.44 35.73 2.9810 0.6816
D / Dominion Energy, Inc. 0.02 0.00 1.36 0.81 2.8276 -0.1080
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.03 0.00 1.32 12.80 2.7463 0.1983
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0.01 -12.49 1.18 -16.97 2.4587 -0.6402
CSX / CSX Corporation 0.04 0.00 1.18 10.89 2.4521 0.1375
CENX / Century Aluminum Company 0.06 1.08 2.2519 2.2519
MGA / Magna International Inc. 0.03 0.00 1.05 13.57 2.1721 0.1709
EMN / Eastman Chemical Company 0.01 0.00 0.98 -15.25 2.0303 -0.4773
GPN / Global Payments Inc. 0.01 0.00 0.95 -18.29 1.9668 -0.5513
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.89 0.79 1.8472 -0.0692
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.01 0.00 0.85 -11.88 1.7721 -0.3324
CC / The Chemours Company 0.07 0.00 0.75 -15.39 1.5640 -0.3701
POWI / Power Integrations, Inc. 0.01 0.73 1.5202 1.5202
LUV / Southwest Airlines Co. 0.02 0.00 0.73 -3.46 1.5085 -0.1257
CEVA / CEVA, Inc. 0.03 0.65 1.3460 1.3460
SYNA / Synaptics Incorporated 0.01 0.64 1.3321 1.3321
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.29 -2.73 0.5920 -0.0454
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0.01 46.60 0.25 68.67 0.5257 0.1983
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.19 0.4004 0.4004