Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 41,987,624
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 41,987,624 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class ialah DTE Energy Company (US:DTE) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) . Kedudukan baharu IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (US:US90931MAA45) , Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (CA:ACACN) , and British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust (US:US11042CAA80) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 0.62 1.4923 1.4923
0.03 1.87 4.5114 0.7819
0.01 1.18 2.8488 0.7652
0.03 0.31 0.7592 0.7592
0.03 2.25 5.4244 0.5360
0.11 1.87 4.5230 0.5207
0.03 1.31 3.1723 0.4125
0.00 2.04 4.9173 0.3452
0.11 2.31 5.5624 0.2992
0.03 2.20 5.3059 0.1895
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.26 3.0318 -2.7659
0.03 1.32 3.1834 -0.8599
0.18 1.54 3.7080 -0.7835
0.06 0.65 1.5740 -0.7253
0.06 0.68 1.6471 -0.6315
0.10 1.18 2.8486 -0.3963
0.04 1.63 3.9375 -0.2291
0.06 1.03 2.4934 -0.1369
0.15 0.3504 -0.0451
0.02 2.48 5.9771 -0.0376
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DTE / DTE Energy Company 0.02 0.00 2.48 -4.18 5.9771 -0.0376
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -8.74 2.31 1.90 5.5624 0.2992
NFG / National Fuel Gas Company 0.03 0.00 2.25 6.95 5.4244 0.5360
EVRG / Evergy, Inc. 0.03 0.00 2.20 -0.05 5.3059 0.1895
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.01 0.00 2.04 -3.50 4.9245 0.0052
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 2.04 3.66 4.9173 0.3452
KEY / KeyCorp 0.11 0.00 1.87 8.95 4.5230 0.5207
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.03 0.00 1.87 16.59 4.5114 0.7819
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0.04 0.00 1.82 0.55 4.3860 0.1815
POR / Portland General Electric Company 0.04 0.00 1.63 -8.93 3.9375 -0.2291
LNC / Lincoln National Corporation 0.05 0.00 1.62 -3.64 3.8990 -0.0019
WU / The Western Union Company 0.18 0.00 1.54 -20.41 3.7080 -0.7835
INGR / Ingredion Incorporated 0.01 0.00 1.44 0.28 3.4689 0.1350
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.37 -0.87 3.3172 0.0911
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.03 0.00 1.32 -24.11 3.1834 -0.8599
TRN / Trinity Industries, Inc. 0.05 0.00 1.32 -3.73 3.1806 -0.0047
LAZ / Lazard, Inc. 0.03 0.00 1.31 10.79 3.1723 0.4125
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -43.75 1.26 -49.60 3.0318 -2.7659
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0.01 0.00 1.18 31.84 2.8488 0.7652
CC / The Chemours Company 0.10 0.00 1.18 -15.35 2.8486 -0.3963
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.06 -56.76 1.03 -32.79 2.4934 -0.1369
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.84 2.56 2.0305 0.1225
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -49.14 0.68 -52.17 1.6471 -0.6315
HUN / Huntsman Corporation 0.06 0.00 0.65 -34.01 1.5740 -0.7253
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.62 1.4923 1.4923
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0.58 0.70 1.3930 0.0589
ACACN / Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust 0.36 0.84 0.8671 0.0381
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0.35 -1.14 0.8381 0.0195
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0.33 -0.30 0.8035 0.0275
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUS 3.500000% 02/15/2032 0.33 0.92 0.7941 0.0343
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0.32 -0.31 0.7651 0.0242
AES / The AES Corporation 0.03 0.31 0.7592 0.7592
US023764AA14 / American Airlin Bond 0.29 -3.36 0.6964 0.0032
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0.26 2.78 0.6251 0.0374
US576323AQ25 / MasTec Inc 0.25 0.40 0.6033 0.0246
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0.25 0.81 0.5994 0.0266
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0.23 0.44 0.5530 0.0216
US02377DAA00 / American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 0.15 -14.71 0.3504 -0.0451
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class B 0.13 0.80 0.3041 0.0124