Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 78,118,512
Kedudukan Semasa 29
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class telah mendedahkan 29 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 78,118,512 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class ialah Teradyne, Inc. (US:TER) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class termasuk Teradyne, Inc. (US:TER) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , MKS Inc. (US:MKSI) , Kulicke and Soffa Industries, Inc. (US:KLIC) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 6.39 8.2006 8.2006
0.01 2.01 2.5772 2.5772
0.01 1.44 1.8482 1.8482
0.04 1.31 1.6867 1.6867
0.02 5.44 6.9733 1.2555
0.02 0.83 1.0677 1.0677
0.04 4.46 5.7224 0.8742
0.00 3.62 4.6477 0.6211
0.04 4.40 5.6382 0.4286
0.05 2.48 3.1837 0.3900
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.77 0.9932 -3.0125
0.01 4.43 5.6812 -1.4327
0.02 2.97 3.8096 -1.2633
0.02 0.97 1.2486 -1.2579
0.01 3.10 3.9713 -1.1011
0.01 3.07 3.9378 -1.0628
0.01 3.23 4.1496 -0.8188
0.02 1.41 1.8045 -0.8117
0.00 0.39 0.4966 -0.7517
0.01 2.40 3.0787 -0.7297
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TER / Teradyne, Inc. 0.07 6.39 8.2006 8.2006
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 5.44 36.42 6.9733 1.2555
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.07 0.00 4.54 12.42 5.8200 0.0287
ANET / Arista Networks Inc 0.04 0.00 4.46 32.03 5.7224 0.8742
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -30.23 4.43 -10.65 5.6812 -1.4327
EHC / Encompass Health Corporation 0.04 0.00 4.40 21.11 5.6382 0.4286
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 -8.07 3.64 4.39 4.6651 -0.3350
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 3.62 29.13 4.6477 0.6211
OLED / Universal Display Corporation 0.02 0.00 3.52 10.76 4.5146 -0.0463
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 -8.05 3.23 -6.56 4.1496 -0.8188
ADSK / Autodesk, Inc. 0.01 -25.93 3.10 -12.42 3.9713 -1.1011
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 -26.54 3.07 -11.91 3.9378 -1.0628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.01 0.00 3.06 10.85 3.9317 -0.0358
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.01 0.00 3.00 1.94 3.8460 -0.3736
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.02 -35.64 2.97 -15.99 3.8096 -1.2633
PEGA / Pegasystems Inc. 0.05 63.74 2.48 27.49 3.1837 0.3900
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0.01 0.00 2.40 -9.57 3.0787 -0.7297
DOX / Amdocs Limited 0.02 0.00 2.23 -0.27 2.8602 -0.3488
CDW / CDW Corporation 0.01 0.00 2.11 11.42 2.7034 -0.0106
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.01 2.01 2.5772 2.5772
MKSI / MKS Inc. 0.01 1.44 1.8482 1.8482
GLOB / Globant S.A. 0.02 0.00 1.41 -22.83 1.8045 -0.8117
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.04 1.31 1.6867 1.6867
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.02 -28.33 0.97 -44.27 1.2486 -1.2579
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 0.00 0.85 -10.63 1.0903 -0.2737
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0.02 0.83 1.0677 1.0677
FTNT / Fortinet, Inc. 0.01 -74.74 0.77 -72.27 0.9932 -3.0125
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -49.54 0.39 -55.47 0.4966 -0.7517
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.05 -82.41 0.0663 -0.3509