Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 122,598,390
Kedudukan Semasa 40
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class telah mendedahkan 40 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 122,598,390 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class ialah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . Kedudukan baharu ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
10.22 8.9803 7.1494
0.27 4.78 4.1948 4.1948
0.14 4.01 3.5185 3.5185
0.21 3.45 3.0290 3.0290
0.20 2.95 2.5896 2.5896
0.06 2.51 2.2012 2.2012
0.02 5.11 4.4914 2.1989
0.75 2.34 2.0555 2.0555
0.04 2.16 1.9010 1.9010
0.08 2.12 1.8633 1.8633
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.20 2.97 2.6054 -4.8146
0.09 1.87 1.6460 -3.2736
0.27 4.70 4.1319 -1.4746
2.10 3.23 2.8408 -0.9146
0.05 1.77 1.5530 -0.8647
0.01 1.37 1.2036 -0.7785
0.09 4.35 3.8249 -0.7422
0.07 1.78 1.5679 -0.3838
0.03 1.12 0.9841 -0.3517
0.03 2.45 2.1564 -0.3268
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10.22 371.11 8.9803 7.1494
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1.70 0.00 5.71 0.00 5.0176 0.1992
REVG / REV Group, Inc. 0.12 -25.00 5.71 12.94 5.0165 0.7515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0.02 23.33 5.11 88.19 4.4914 2.1989
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0.06 0.00 4.87 31.81 4.2814 1.1621
CENX / Century Aluminum Company 0.27 4.78 4.1948 4.1948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 -20.90 4.70 -29.24 4.1319 -1.4746
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.68 -25.00 4.68 -7.37 4.1091 -0.1500
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0.09 -20.00 4.35 -19.58 3.8249 -0.7422
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.11 14.00 4.10 40.14 3.6011 1.1337
TRS / TriMas Corporation 0.14 4.01 3.5185 3.5185
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0.20 0.00 3.98 4.35 3.4979 0.2789
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 3.45 3.0290 3.0290
SON / Sonoco Products Company 0.08 -6.17 3.31 -13.49 2.9081 -0.3197
DDD / 3D Systems Corporation 2.10 0.00 3.23 -27.36 2.8408 -0.9146
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.07 0.00 3.14 1.72 2.7586 0.1539
DNOW / DNOW Inc. 0.20 -61.17 2.97 -66.28 2.6054 -4.8146
OI / O-I Glass, Inc. 0.20 2.95 2.5896 2.5896
SR / Spire Inc. 0.04 31.15 2.92 22.34 2.5647 0.5514
SCL / Stepan Company 0.05 0.00 2.73 -0.84 2.3972 0.0758
DINO / HF Sinclair Corporation 0.06 2.51 2.2012 2.2012
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.03 -19.51 2.45 -16.62 2.1564 -0.3268
NFG / National Fuel Gas Company 0.03 -22.22 2.37 -16.81 2.0835 -0.3213
TSE / Trinseo PLC 0.75 2.34 2.0555 2.0555
D / Dominion Energy, Inc. 0.04 -6.98 2.26 -9.02 1.9859 0.0432
CC / The Chemours Company 0.19 0.00 2.20 -15.36 1.9311 -0.2602
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 2.16 1.9010 1.9010
CVI / CVR Energy, Inc. 0.08 2.12 1.8633 1.8633
EMN / Eastman Chemical Company 0.03 0.00 2.02 -15.26 1.7708 -0.2360
B / Barrick Mining Corporation 0.09 -70.00 1.87 -67.88 1.6460 -3.2736
KAR / OPENLANE, Inc. 0.07 -39.17 1.78 -22.87 1.5679 -0.3838
HUN / Huntsman Corporation 0.17 304.76 1.77 46.36 1.5560 0.8787
LUV / Southwest Airlines Co. 0.05 -47.09 1.77 -40.02 1.5530 -0.8647
SXT / Sensient Technologies Corporation 0.02 1.53 1.3414 1.3414
MMM / 3M Company 0.01 -43.75 1.37 -41.68 1.2036 -0.7785
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 0.00 1.32 14.12 1.1571 0.1829
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.03 1.26 1.1103 1.1103
NGVT / Ingevity Corporation 0.03 -35.00 1.12 -29.25 0.9841 -0.3517
MTRN / Materion Corporation 0.01 1.06 0.9273 0.9273
TPIC / TPI Composites, Inc. 0.45 0.39 0.3397 0.3397