Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 314,285,012
Kedudukan Semasa 62
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Seaside Wealth Management, Inc. telah mendedahkan 62 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 314,285,012 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Seaside Wealth Management, Inc. ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Kedudukan baharu Seaside Wealth Management, Inc. termasuk iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , .

Seaside Wealth Management, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.35 0.4286 0.4286
0.02 1.20 0.3824 0.3824
0.86 48.90 15.5583 0.3330
0.00 1.43 0.4540 0.2804
0.93 27.69 8.8108 0.2579
0.01 0.56 0.1793 0.1793
0.35 105.35 33.5220 0.1568
0.24 5.80 1.8443 0.1144
0.37 12.22 3.8888 0.1010
0.17 3.65 1.1609 0.0997
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 5.61 1.7853 -0.6141
0.14 11.36 3.6134 -0.3106
0.19 11.42 3.6345 -0.2234
0.01 1.34 0.4254 -0.1923
0.23 10.15 3.2292 -0.1672
0.14 10.82 3.4436 -0.1390
0.04 2.02 0.6427 -0.1254
0.83 24.51 7.8002 -0.1097
0.00 0.62 0.1981 -0.1038
0.01 1.45 0.4610 -0.0865
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-09 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.35 1.85 105.35 12.63 33.5220 0.1568
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.86 2.14 48.90 14.56 15.5583 0.3330
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.93 2.96 27.69 15.49 8.8108 0.2579
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.83 5.74 24.51 10.55 7.8002 -0.1097
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.37 1.84 12.22 15.10 3.8888 0.1010
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.19 4.89 11.42 5.61 3.6345 -0.2234
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.14 1.79 11.36 3.24 3.6134 -0.3106
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.14 7.00 10.82 7.76 3.4436 -0.1390
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.23 3.81 10.15 6.59 3.2292 -0.1672
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.24 7.98 5.80 19.53 1.8443 0.1144
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.05 -15.82 5.61 -16.59 1.7853 -0.6141
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.17 9.76 3.65 22.62 1.1609 0.0997
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.07 1.91 2.40 10.70 0.7638 -0.0096
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.04 -8.48 2.02 -6.18 0.6427 -0.1254
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.03 12.13 1.86 27.73 0.5924 0.0725
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.02 -0.86 1.72 9.18 0.5486 -0.0147
CVBF / CVB Financial Corp. 0.08 -0.02 1.60 7.17 0.5094 -0.0234
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 -6.27 1.45 -5.61 0.4610 -0.0865
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 121.30 1.43 193.42 0.4540 0.2804
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.01 1.35 0.4286 0.4286
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.01 -26.12 1.34 -22.76 0.4254 -0.1923
AAPL / Apple Inc. 0.01 8.18 1.27 -0.08 0.4041 -0.0493
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 1.20 0.3824 0.3824
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 -1.08 1.14 8.14 0.3638 -0.0135
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.03 1.27 1.12 12.63 0.3550 0.0016
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.02 -6.72 0.90 -4.27 0.2853 -0.0489
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -10.54 0.86 -1.26 0.2752 -0.0370
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.02 -3.18 0.83 1.09 0.2650 -0.0286
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.76 5.43 0.2411 -0.0151
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 0.00 0.74 10.84 0.2343 -0.0027
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.03 -5.06 0.68 -3.00 0.2165 -0.0337
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -33.40 0.62 -26.48 0.1981 -0.1038
WMT / Walmart Inc. 0.01 2.33 0.58 14.06 0.1860 0.0030
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 1.61 0.56 -7.99 0.1797 -0.0390
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 0.56 0.1793 0.1793
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.01 15.06 0.56 30.82 0.1771 0.0253
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 3.91 0.54 -2.00 0.1714 -0.0245
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0.02 4.55 0.48 6.47 0.1520 -0.0081
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.01 0.00 0.48 1.92 0.1518 -0.0155
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0.01 1.33 0.47 17.88 0.1491 0.0073
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 1.01 0.46 1.77 0.1466 -0.0147
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 29.98 0.45 89.83 0.1428 0.0583
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 1.57 0.45 6.41 0.1427 -0.0078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 8.06 0.45 24.86 0.1423 0.0143
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.01 36.39 0.40 37.98 0.1261 0.0235
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.00 0.39 10.57 0.1233 -0.0016
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.01 48.57 0.38 45.98 0.1214 0.0281
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.34 10.61 0.1097 -0.0016
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.01 -3.17 0.33 14.78 0.1065 0.0026
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 0.42 0.32 -2.42 0.1025 -0.0155
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.00 0.31 0.0973 0.0973
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.01 19.34 0.30 18.88 0.0944 0.0055
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.01 -20.41 0.30 -13.49 0.0942 -0.0277
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.01 13.02 0.29 12.69 0.0935 0.0004
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 0.00 0.29 1.75 0.0923 -0.0097
MCK / McKesson Corporation 0.00 1.32 0.28 10.16 0.0897 -0.0016
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.28 22.37 0.0891 0.0074
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0.01 0.29 0.28 1.09 0.0886 -0.0098
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.18 0.27 -9.12 0.0858 -0.0198
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 2.23 0.27 2.31 0.0849 -0.0080
HON / Honeywell International Inc. 0.00 1.48 0.24 11.68 0.0761 -0.0003
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.21 0.0656 0.0656
CMDY / iShares U.S. ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000