Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 590,587,452
Kedudukan Semasa 60
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Serenus Wealth Advisors, LLC telah mendedahkan 60 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 590,587,452 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Serenus Wealth Advisors, LLC ialah WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) . Kedudukan baharu Serenus Wealth Advisors, LLC termasuk SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) .

Serenus Wealth Advisors, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 52.75 8.9312 1.6506
0.15 90.08 15.2521 1.6141
0.08 47.65 8.0690 0.7565
0.00 1.48 0.2511 0.2511
0.02 9.75 1.6507 0.2154
0.01 0.96 0.1620 0.1207
0.01 5.60 0.9474 0.1190
0.38 32.23 5.4578 0.1133
0.02 4.30 0.7279 0.0993
0.00 0.90 0.1531 0.0641
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.97 250.27 42.3766 -4.3861
0.03 7.67 1.2995 -0.4047
0.35 21.54 3.6475 -0.3638
0.06 6.98 1.1817 -0.2616
0.02 3.35 0.5671 -0.0790
0.02 2.46 0.4161 -0.0664
0.00 0.76 0.1291 -0.0224
0.00 0.38 0.0639 -0.0059
0.01 0.24 0.0399 -0.0014
0.01 0.21 0.0358 -0.0010
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-13 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 4.97 -11.14 250.27 -11.18 42.3766 -4.3861
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.15 -0.76 90.08 9.61 15.2521 1.6141
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.10 2.02 52.75 20.24 8.9312 1.6506
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.08 -47.02 47.65 8.15 8.0690 0.7565
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.38 -4.54 32.23 0.09 5.4578 0.1133
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.35 -16.15 21.54 -10.88 3.6475 -0.3638
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.03 -6.61 16.36 -0.83 2.7700 0.0322
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 1.78 9.75 12.72 1.6507 0.2154
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.03 -39.06 7.67 -25.26 1.2995 -0.4047
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.06 -23.23 6.98 -19.74 1.1817 -0.2616
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -4.67 5.60 12.10 0.9474 0.1190
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 66.90 4.30 13.49 0.7279 0.0993
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.01 -0.12 3.93 4.82 0.6660 0.0433
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.02 0.00 3.83 3.23 0.6491 0.0328
AAPL / Apple Inc. 0.02 -6.86 3.35 -13.97 0.5671 -0.0790
GOOGL / Alphabet Inc. 0.70 -0.07 2.99 7.39 0.5071 0.0443
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.02 -23.63 2.46 -15.48 0.4161 -0.0664
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 -5.30 2.14 5.36 0.3630 0.0253
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -86.23 1.79 9.91 0.3023 0.0326
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.02 0.39 1.60 0.38 0.2713 0.0064
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.00 1.48 0.2511 0.2511
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 4.43 1.27 38.36 0.2145 0.0626
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.01 0.49 1.12 0.45 0.1900 0.0047
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 0.00 1.08 10.53 0.1832 0.0208
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -6.09 1.01 20.31 0.1716 0.0318
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 275.64 0.96 285.48 0.1620 0.1207
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 17.39 0.90 68.47 0.1531 0.0641
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -2.05 0.90 42.70 0.1523 0.0477
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.04 0.00 0.88 10.59 0.1485 0.0169
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.01 11.74 0.83 19.91 0.1409 0.0258
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.01 0.00 0.83 10.27 0.1401 0.0156
SNPG / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF 0.02 40.03 0.79 59.48 0.1340 0.0515
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -20.40 0.76 -16.45 0.1291 -0.0224
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.72 18.59 0.1221 0.0212
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.04 0.70 -2.25 0.1179 -0.0003
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 41.12 0.69 73.12 0.1167 0.0506
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 0.15 0.68 2.73 0.1148 0.0052
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.01 0.00 0.60 17.79 0.1009 0.0169
AIO / Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 0.02 0.00 0.55 20.18 0.0930 0.0172
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.47 14.81 0.0788 0.0115
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.12 0.45 0.00 0.0761 0.0016
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -1.25 0.42 6.91 0.0708 0.0059
EGUS / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF 0.01 0.00 0.41 18.55 0.0694 0.0120
BKWO / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Women's Opportunities ETF 0.01 0.00 0.39 12.93 0.0666 0.0087
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -4.91 0.38 -10.24 0.0639 -0.0059
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.38 18.30 0.0637 0.0110
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Put 0.00 0.36 0.0615 0.0615
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.32 10.45 0.0537 0.0060
YI / 111, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.30 3.08 0.0510 0.0024
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.00 0.30 37.96 0.0505 0.0147
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.00 0.00 0.29 11.15 0.0491 0.0059
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.26 7.00 0.0441 0.0037
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.25 0.0426 0.0426
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0.02 0.00 0.25 -3.10 0.0423 -0.0005
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 0.25 0.0421 0.0421
KKR / KKR & Co. Inc. 0.00 0.00 0.24 15.38 0.0407 0.0060
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.00 0.24 -5.24 0.0399 -0.0014
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0.01 0.00 0.21 -4.52 0.0358 -0.0010
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.00 0.21 0.0355 0.0355
CMCSA / Comcast Corporation 0.19 0.00 0.19 0.00 0.0327 0.0006
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORGNW / Origin Materials, Inc. - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000