Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 54,509,486
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Class telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 54,509,486 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Class ialah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
39.53 39.53 59.2429 36.5412
2.11 3.1626 3.1626
1.50 2.2473 2.2473
1.28 1.9168 1.9168
1.25 1.8798 1.8798
1.07 1.6030 1.6030
0.01 6.78 10.1554 0.8619
0.41 0.6145 0.6145
0.10 2.04 3.0530 0.4586
0.12 0.1787 0.1787
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-0.57 -0.8470 -0.8470
-0.38 -0.5747 -0.5747
-0.17 -0.2539 -0.2539
-0.16 -0.2327 -0.2327
-0.16 -0.2327 -0.2327
-0.13 -0.1893 -0.1893
-0.08 -0.1199 -0.1199
-0.06 -0.0877 -0.0877
-0.01 -0.0136 -0.0136
-0.01 -0.0115 -0.0115
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 39.53 121.87 39.53 121.88 59.2429 36.5412
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.83 6.78 -7.09 10.1554 0.8619
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 2.11 3.1626 3.1626
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.10 0.00 2.04 0.05 3.0530 0.4586
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1.50 2.2473 2.2473
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1.28 1.9168 1.9168
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1.25 1.8798 1.8798
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1.07 1.6030 1.6030
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.41 0.6145 0.6145
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.12 0.1787 0.1787
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.09 0.1319 0.1319
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.03 0.0470 0.0470
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.02 0.0292 0.0292
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.02 0.0266 0.0266
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.00 -0.0017 -0.0017
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.00 -0.0039 -0.0039
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.01 -0.0083 -0.0083
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.01 -0.0092 -0.0092
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.01 -0.0115 -0.0115
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.01 -0.0136 -0.0136
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.06 -0.0877 -0.0877
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.08 -0.1199 -0.1199
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.13 -0.1893 -0.1893
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.16 -0.2327 -0.2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.16 -0.2327 -0.2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.17 -0.2539 -0.2539
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.38 -0.5747 -0.5747
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.57 -0.8470 -0.8470