Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 128,715,000
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Shone Asset Management LLC telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 128,715,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Shone Asset Management LLC ialah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund (US:IQDF) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . Kedudukan baharu Shone Asset Management LLC termasuk Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

Shone Asset Management LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 2.77 2.1513 2.1513
0.03 1.38 1.0714 1.0714
0.02 1.36 1.0566 1.0566
0.17 9.45 7.3379 0.5105
0.36 8.72 6.7778 0.2055
0.01 0.26 0.2051 0.2051
0.00 0.21 0.1670 0.1670
0.04 2.74 2.1318 0.1665
0.00 0.99 0.7715 0.1461
0.24 8.08 6.2805 0.1293
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.36 19.62 15.2414 -1.2013
0.10 7.46 5.7919 -1.0213
0.03 7.13 5.5433 -0.7293
0.02 5.26 4.0904 -0.5691
0.14 6.80 5.2861 -0.4083
0.08 5.31 4.1269 -0.3988
0.17 8.44 6.5602 -0.3314
0.01 4.75 3.6872 -0.3113
0.04 2.08 1.6191 -0.2026
0.02 2.81 2.1792 -0.1555
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-01-20 untuk tempoh pelaporan 2020-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.36 1.73 19.62 6.44 15.2414 -1.2013
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.17 4.03 9.45 23.42 7.3379 0.5105
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0.36 2.39 8.72 18.42 6.7778 0.2055
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0.17 4.09 8.44 9.31 6.5602 -0.3314
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.10 4.99 8.35 17.16 6.4880 0.1289
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.24 7.98 8.08 17.24 6.2805 0.1293
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0.10 -2.30 7.46 -2.38 5.7919 -1.0213
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.03 -3.55 7.13 1.48 5.5433 -0.7293
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0.14 1.93 6.80 6.60 5.2861 -0.4083
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.08 300.36 5.31 4.71 4.1269 -0.3988
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 -4.17 5.26 0.80 4.0904 -0.5691
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.24 4.75 5.89 3.6872 -0.3113
AAPL / Apple Inc. 0.02 -0.01 2.81 7.18 2.1792 -0.1555
PM / Philip Morris International Inc. 0.03 2.77 2.1513 2.1513
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.04 6.30 2.74 24.56 2.1318 0.1665
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.02 -3.23 2.42 6.20 1.8762 -0.1525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.02 -0.46 2.09 18.83 1.6230 0.0546
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.04 1.84 2.08 2.06 1.6191 -0.2026
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 -1.20 1.60 5.75 1.2431 -0.1067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -0.09 1.49 13.27 1.1607 -0.0160
MO / Altria Group, Inc. 0.03 1.38 1.0714 1.0714
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.02 1.36 1.0566 1.0566
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 0.51 1.33 9.17 1.0364 -0.0538
SIVB / SVB Financial Group 0.00 0.00 0.99 41.65 0.7715 0.1461
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.44 0.86 15.77 0.6674 0.0054
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.73 -0.81 0.5695 -0.0898
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.01 -0.50 0.64 18.69 0.4933 0.0161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.45 7.73 0.3465 -0.0228
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 0.30 0.42 0.71 0.3286 -0.0461
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.00 -2.34 0.34 15.75 0.2626 0.0021
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.31 15.93 0.2432 0.0023
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.29 11.03 0.2269 -0.0078
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 7.76 0.27 14.64 0.2129 -0.0003
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.27 -3.20 0.2113 -0.0394
KHC / The Kraft Heinz Company 0.01 0.26 0.2051 0.2051
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.25 5.42 0.1966 -0.0176
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.25 9.25 0.1927 -0.0098
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.24 -8.17 0.1834 -0.0459
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.23 6.82 0.1826 -0.0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.23 11.11 0.1787 -0.0060
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 0.21 0.1670 0.1670
EYEN / Eyenovia, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000