Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,719,205,612
Kedudukan Semasa 10
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MTBA - Simplify MBS ETF telah mendedahkan 10 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,719,205,612 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MTBA - Simplify MBS ETF ialah Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Kedudukan baharu MTBA - Simplify MBS ETF termasuk Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MTBA - Simplify MBS ETF - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
733.61 53.4350 53.4350
1,103.72 80.3930 49.2968
253.88 18.4920 18.4920
17.18 1.2516 1.2516
11.45 0.8342 0.8342
88.43 6.4410 0.6155
0.73 0.73 0.0534 0.0534
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
240.19 17.4949 -25.6561
24.50 1.7849 -22.2509
245.50 17.8821 -4.2116
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,103.72 373.06 80.3930 49.2968
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 733.61 53.4350 53.4350
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 253.88 18.4920 18.4920
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 245.50 -31.79 17.8821 -4.2116
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 240.19 -25.81 17.4949 -25.6561
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 88.43 -6.83 6.4410 0.6155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24.50 -86.41 1.7849 -22.2509
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17.18 1.2516 1.2516
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 11.45 0.8342 0.8342
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0.73 0.73 0.0534 0.0534