Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 710,812,000
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Simply Money Advisors telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 710,812,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Simply Money Advisors ialah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (US:JPIN) . Kedudukan baharu Simply Money Advisors termasuk SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , .

Simply Money Advisors - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.25 75.43 10.6121 10.6121
1.21 64.69 9.1006 9.1006
0.75 44.47 6.2565 6.2565
0.30 42.95 6.0427 6.0427
0.23 27.91 3.9272 3.9272
0.46 24.28 3.4155 3.4155
0.38 22.03 3.0993 3.0993
0.11 19.83 2.7898 2.7898
0.17 18.58 2.6142 2.6142
0.55 15.77 2.2186 2.2186
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.03 0.0046 -9.7932
0.52 55.34 7.7848 -3.2082
0.13 14.80 2.0825 -1.0840
0.48 126.08 17.7368 -0.7337
0.13 33.91 4.7713 -0.3292
0.02 5.30 0.7463 -0.0974
0.01 0.88 0.1239 -0.0382
0.00 0.38 0.0533 -0.0033
0.07 6.66 0.9367 -0.0030
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2018-04-17 untuk tempoh pelaporan 2018-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.48 -10.68 126.08 -11.84 17.7368 -0.7337
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 2.25 75.43 10.6121 10.6121
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 1.21 9.77 64.69 9.87 9.1006 9.1006
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.52 -33.72 55.34 -34.98 7.7848 -3.2082
JPIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 0.75 4.93 44.47 3.85 6.2565 6.2565
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.30 14.54 42.95 15.54 6.0427 6.0427
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.13 -12.91 33.91 -14.12 4.7713 -0.3292
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.23 -34.57 27.91 -35.39 3.9272 3.9272
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.46 -2.43 24.28 -6.44 3.4155 3.4155
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.64 0.98 24.00 -0.37 3.3770 0.2651
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.38 40.58 22.03 44.29 3.0993 3.0993
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.37 49.59 21.56 47.06 3.0326 1.1393
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.14 -6.80 20.05 -7.35 2.8200 0.0254
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.11 -16.16 19.83 -17.14 2.7898 2.7898
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.17 -1.56 18.58 -4.51 2.6142 2.6142
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.55 -4.17 15.77 -0.21 2.2186 2.2186
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.14 -3.11 15.18 -4.69 2.1350 0.0784
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.13 -37.47 14.80 -39.62 2.0825 -1.0840
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.07 -3.92 11.66 -0.26 1.6401 1.6401
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.07 -5.18 6.66 -8.48 0.9367 -0.0030
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.08 -4.19 6.55 -10.21 0.9222 0.9222
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.02 -17.90 5.30 -18.78 0.7463 -0.0974
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.03 0.65 3.94 -0.50 0.5549 0.0429
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0.09 -3.89 2.59 -6.76 0.3649 0.3649
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0.05 -4.15 2.25 -8.62 0.3160 0.3160
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.04 -2.16 2.18 -6.15 0.3071 0.0067
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0.01 5.81 1.12 2.66 0.1576 0.0166
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.01 -28.16 0.88 -29.80 0.1239 -0.0382
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -11.88 0.38 -13.47 0.0533 -0.0033
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 -37.03 0.21 -37.58 0.0290 0.0290
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.17 0.0235 0.0235
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.00 -99.96 0.03 -99.96 0.0046 -9.7932
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.02 0.0030 0.0030
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.0006 0.0006