Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 12,800,000
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Solaris Asset Management Llc telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 12,800,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Solaris Asset Management Llc ialah Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Aetna, Inc. (US:AET) .

Solaris Asset Management Llc - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.50 11.7344 1.9649
0.00 0.24 1.8438 1.8438
0.00 0.23 1.8281 1.8281
0.00 0.20 1.5781 1.5781
0.00 0.48 3.7656 1.1782
0.01 1.14 8.9141 1.0527
0.01 1.34 10.4531 1.0271
0.00 1.00 7.8047 0.9050
0.00 0.11 0.8828 0.8828
0.00 0.11 0.8359 0.8359
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.27 2.0781 -7.4395
0.00 0.31 2.4219 -0.7379
0.00 0.24 1.8516 -0.2550
0.00 0.05 0.4062 -0.2349
0.00 0.14 1.0781 -0.1507
0.00 0.33 2.5469 -0.1168
0.01 0.06 0.4922 -0.0879
0.00 0.09 0.6953 -0.0603
0.01 0.84 6.5312 -0.0403
0.00 0.03 0.2188 -0.0331
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2018-10-24 untuk tempoh pelaporan 2018-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.01 -3.76 1.50 17.34 11.7344 1.9649
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -6.59 1.34 8.34 10.4531 1.0271
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 -3.58 1.14 10.78 8.9141 1.0527
CTAS / Cintas Corporation 0.01 -3.78 1.01 2.86 7.8672 0.3950
AET / Aetna, Inc. 0.00 0.00 1.00 10.51 7.8047 0.9050
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 -3.76 0.84 -2.90 6.5312 -0.0403
DFS / Discover Financial Services 0.01 -0.74 0.77 7.82 6.0312 0.5664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -11.43 0.62 4.37 4.8516 0.3103
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -7.16 0.54 2.84 4.2422 0.2123
IAC / IAC Inc. 0.00 0.00 0.48 42.18 3.7656 1.1782
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.67 0.34 -1.47 2.6172 0.0222
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -12.78 0.33 -6.59 2.5469 -0.1168
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -11.73 0.31 -25.12 2.4219 -0.7379
TFX / Teleflex Incorporated 0.00 -78.49 0.27 -78.67 2.0781 -7.4395
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0.00 0.00 0.24 9.22 1.8516 0.1953
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.24 4.41 1.8516 0.1190
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0.00 -12.50 0.24 -14.13 1.8516 -0.2550
RTN / Raytheon Co. 0.00 0.00 0.24 6.79 1.8438 1.8438
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.00 0.23 0.00 1.8281 1.8281
NFG / National Fuel Gas Company 0.00 0.00 0.20 5.76 1.5781 1.5781
DLX / Deluxe Corporation 0.00 0.00 0.14 -14.29 1.0781 -0.1507
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.11 9.71 0.8828 0.8828
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.00 0.00 0.11 -0.93 0.8359 0.8359
T / AT&T Inc. 0.00 -13.95 0.09 -10.10 0.6953 -0.0603
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 0.00 0.08 -1.20 0.6406 0.0071
RDS.B / Shell Plc - ADR 0.00 0.00 0.07 -2.67 0.5703 0.5703
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.07 0.5156 0.5156
GE / General Electric Company 0.01 0.00 0.06 -17.11 0.4922 -0.0879
COP / ConocoPhillips 0.00 -44.00 0.05 -38.10 0.4062 -0.2349
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.04 0.2734 0.2734
GM / General Motors Company 0.00 0.00 0.03 -15.15 0.2188 -0.0331
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.02 4.35 0.1875 0.0120
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.00 0.00 0.02 0.00 0.1484 0.0034
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.02 -5.88 0.1250 0.1250
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.01 14.29 0.0625 0.0091
GM.WS.B / General Motors Company - Warrants 07/10/2019 0.00 0.00 0.01 -22.22 0.0547 -0.0140
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0547 0.0547
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0312 0.0007
LKM / Link Motion Inc. 0.01 0.00 0.00 -42.86 0.0312 0.0312
PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0234 0.0005
US62010U1016 / Motors Liquidation Company GUC Trust 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078 0.0002