Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 352,266,921
Kedudukan Semasa 77
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETF telah mendedahkan 77 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 352,266,921 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETF ialah State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , The Kroger Co. (US:KR) , and National Vision Holdings, Inc. (US:EYE) . Kedudukan baharu XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETF termasuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (US:NGVC) , .

XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETF - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 3.03 0.9823 0.9823
0.13 4.37 1.4170 0.7912
0.06 4.15 1.3454 0.6525
0.09 4.46 1.4459 0.3143
0.06 4.45 1.4431 0.2313
0.19 3.45 1.1187 0.1998
0.18 4.33 1.4030 0.1713
0.16 4.87 1.5784 0.1634
0.03 4.35 1.4113 0.1601
0.01 4.21 1.3657 0.1520
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
22.09 22.09 7.1641 -2.5077
0.24 2.91 0.9431 -0.3955
0.07 3.55 1.1528 -0.2830
0.32 3.98 1.2919 -0.2670
0.20 3.76 1.2201 -0.2586
0.05 4.29 1.3897 -0.2498
0.01 4.22 1.3700 -0.2244
0.15 3.64 1.1819 -0.2058
0.05 4.49 1.4545 -0.2032
0.04 4.38 1.4198 -0.1864
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 22.09 0.20 22.09 0.20 7.1641 -2.5077
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0.04 24.94 5.01 41.52 1.6261 0.0715
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0.16 52.71 4.87 50.91 1.5784 0.1634
KR / The Kroger Co. 0.07 37.65 4.74 45.87 1.5356 0.1115
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0.20 -24.11 4.57 36.66 1.4820 0.0149
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.02 44.53 4.57 41.88 1.4810 0.0686
VVV / Valvoline Inc. 0.12 31.43 4.49 43.01 1.4557 0.0785
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.05 -10.03 4.49 18.68 1.4545 -0.2032
FIVE / Five Below, Inc. 0.03 -19.37 4.48 41.20 1.4515 0.0607
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0.05 32.56 4.47 43.81 1.4508 0.0861
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0.06 4.72 4.47 44.99 1.4496 0.0969
CHWY / Chewy, Inc. 0.10 11.70 4.46 46.45 1.4466 0.1103
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0.09 24.60 4.46 72.90 1.4459 0.3143
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0.06 14.80 4.45 61.12 1.4431 0.2313
BKE / The Buckle, Inc. 0.10 13.29 4.43 34.07 1.4371 -0.0129
DDS / Dillard's, Inc. 0.01 23.48 4.43 44.08 1.4352 0.0875
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.03 17.61 4.39 26.86 1.4246 -0.0945
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 27.69 4.39 47.27 1.4237 0.1157
TSCO / Tractor Supply Company 0.08 39.71 4.39 33.82 1.4229 -0.0156
DG / Dollar General Corporation 0.04 -8.08 4.38 19.58 1.4198 -0.1864
CART / Maplebear Inc. 0.10 20.28 4.37 36.40 1.4170 0.0118
GRPN / Groupon, Inc. 0.13 -47.97 4.37 77.96 1.4170 0.7912
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.01 -1.35 4.37 25.92 1.4166 -0.1054
AN / AutoNation, Inc. 0.02 16.51 4.36 42.92 1.4148 0.0759
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.01 10.21 4.36 29.55 1.4134 -0.0623
WMT / Walmart Inc. 0.04 21.71 4.35 35.55 1.4120 0.0030
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0.03 27.86 4.35 52.59 1.4113 0.1601
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 31.43 4.35 27.97 1.4096 -0.0806
FL / Foot Locker, Inc. 0.18 -11.32 4.33 54.11 1.4030 0.1713
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.38 35.20 4.32 38.96 1.4006 0.0371
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0.20 34.17 4.31 31.24 1.3991 -0.0430
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0.47 35.68 4.31 39.14 1.3986 0.0388
TGT / Target Corporation 0.04 49.66 4.29 41.46 1.3910 0.0609
SIG / Signet Jewelers Limited 0.05 -16.31 4.29 14.66 1.3897 -0.2498
LAD / Lithia Motors, Inc. 0.01 21.34 4.28 39.64 1.3879 0.0434
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.05 1,889.01 4.27 25.14 1.3853 -0.1122
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 27.53 4.24 33.49 1.3755 -0.0184
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0.04 36.67 4.23 29.15 1.3721 -0.0649
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.03 26.78 4.23 28.56 1.3721 -0.0719
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0.09 35.88 4.23 33.47 1.3710 -0.0183
KMX / CarMax, Inc. 0.06 46.37 4.23 26.25 1.3708 -0.0980
CVNA / Carvana Co. 0.01 -27.88 4.22 16.24 1.3700 -0.2244
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.01 33.13 4.21 52.24 1.3657 0.1520
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0.02 36.91 4.19 47.88 1.3581 0.1158
MUSA / Murphy USA Inc. 0.01 49.17 4.19 29.16 1.3575 -0.0642
GAP / The Gap, Inc. 0.19 28.80 4.16 36.31 1.3501 0.0102
PSMT / PriceSmart, Inc. 0.04 6.03 4.16 26.79 1.3490 -0.0904
BURL / Burlington Stores, Inc. 0.02 39.63 4.16 36.30 1.3483 0.0102
WMK / Weis Markets, Inc. 0.06 179.20 4.15 162.70 1.3454 0.6525
WRBY / Warby Parker Inc. 0.19 23.94 4.14 49.10 1.3424 0.1244
KSS / Kohl's Corporation 0.49 34.24 4.12 39.14 1.3362 0.0373
M / Macy's, Inc. 0.35 56.69 4.09 45.45 1.3266 0.0929
EBAY / eBay Inc. 0.05 14.53 4.08 25.90 1.3227 -0.0983
UPBD / Upbound Group, Inc. 0.16 26.77 4.07 32.80 1.3209 -0.0245
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0.42 55.04 4.06 28.37 1.3164 -0.0710
RVLV / Revolve Group, Inc. 0.20 55.20 4.04 44.80 1.3103 0.0863
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0.03 -13.63 4.00 22.20 1.2959 -0.1386
ROST / Ross Stores, Inc. 0.03 26.95 3.99 26.75 1.2939 -0.0871
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0.32 26.19 3.98 12.13 1.2919 -0.2670
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.06 36.85 3.94 24.83 1.2784 -0.1073
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0.08 -0.17 3.85 18.36 1.2484 -0.1783
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0.22 17.26 3.82 24.73 1.2400 -0.1048
WINA / Winmark Corporation 0.01 28.85 3.80 53.10 1.2315 0.1432
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0.20 11.98 3.76 11.63 1.2201 -0.2586
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0.06 41.98 3.66 38.17 1.1869 0.0248
GME / GameStop Corp. 0.15 5.43 3.64 15.21 1.1819 -0.2058
ETSY / Etsy, Inc. 0.07 2.16 3.55 8.59 1.1528 -0.2830
ODP / The ODP Corporation 0.19 30.17 3.45 64.71 1.1187 0.1998
REAL / The RealReal, Inc. 0.70 32.21 3.37 17.52 1.0922 -0.1653
MNRO / Monro, Inc. 0.21 24.04 3.06 27.78 0.9935 -0.0580
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 0.08 3.03 0.9823 0.9823
EVGO / EVgo, Inc. 0.81 6.31 2.97 -4.16 0.9631 0.0881
CAL / Caleres, Inc. 0.24 34.38 2.91 -4.69 0.9431 -0.3955
HZO / MarineMax, Inc. 0.11 21.02 2.79 41.51 0.9031 0.0398
SFIX / Stitch Fix, Inc. 0.67 8.04 2.49 22.96 0.8061 -0.0805
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0.12 30.52 2.23 11.07 0.7227 -0.1576
CRMT / America's Car-Mart, Inc. 0.02 -11.83 1.37 8.92 0.4433 -0.1075