Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 18,430,055
Kedudukan Semasa 77
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SOAOX - Spirit of America Income and Opportunity Fund Class A telah mendedahkan 77 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 18,430,055 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SOAOX - Spirit of America Income and Opportunity Fund Class A ialah AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH REVENUE (US:US02765UEJ97) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , City of Reading, PA (US:US755553XS84) , KANSAS ST DEV FIN AUTH REVENUE KANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (US:US485429Z645) , and Pasco County School Board (US:US702528JD34) . Kedudukan baharu SOAOX - Spirit of America Income and Opportunity Fund Class A termasuk AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH REVENUE (US:US02765UEJ97) , City of Reading, PA (US:US755553XS84) , KANSAS ST DEV FIN AUTH REVENUE KANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (US:US485429Z645) , Pasco County School Board (US:US702528JD34) , and City of Newport Beach, CA (US:US651779BZ23) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.10 5.8618 0.7517
0.00 0.65 3.4572 0.6945
0.00 0.49 2.6370 0.6610
0.97 5.1865 0.3102
0.00 0.17 0.8968 0.3057
0.00 0.32 1.6892 0.2692
0.00 0.34 1.8087 0.2401
0.96 5.1269 0.2103
0.01 0.29 1.5543 0.1875
1.22 6.5487 0.1872
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -0.9770
0.17 0.9204 -0.8806
0.00 0.29 1.5723 -0.4630
0.01 0.41 2.1823 -0.1868
0.00 0.23 1.2166 -0.1469
0.01 0.08 0.4021 -0.1133
0.01 0.44 2.3593 -0.1019
0.00 0.04 0.1971 -0.0998
0.00 0.34 1.8032 -0.0771
0.00 0.42 2.2583 -0.0531
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-02-28 untuk tempoh pelaporan 2022-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US02765UEJ97 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH REVENUE 1.22 -0.97 6.5487 0.1872
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -8.31 1.10 10.48 5.8618 0.7517
US755553XS84 / City of Reading, PA 1.01 -0.59 5.3986 0.1732
US485429Z645 / KANSAS ST DEV FIN AUTH REVENUE KANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY 0.97 2.32 5.1865 0.3102
US702528JD34 / Pasco County School Board 0.96 0.31 5.1269 0.2103
US651779BZ23 / City of Newport Beach, CA 0.93 -0.96 4.9483 0.1376
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.65 20.52 3.4572 0.6945
US898735SG19 / City of Tucson, AZ 0.59 -2.00 3.1498 0.0587
US592125AA61 / MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TN CONVENTION CENTER AUTH 0.58 1.58 3.0975 0.1594
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.49 28.72 2.6370 0.6610
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.48 3.01 2.5651 0.1680
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 0.44 -7.74 2.3593 -0.1019
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.42 -6.01 2.2583 -0.0531
BX / Blackstone Inc. 0.01 0.00 0.41 -11.30 2.1823 -0.1868
PLD / Prologis, Inc. 0.00 0.00 0.34 11.18 1.8087 0.2401
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.34 -7.67 1.8032 -0.0771
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.32 14.55 1.6892 0.2692
US64972HRT13 / New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 0.30 0.00 1.5990 0.0625
SOJC / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0.01 0.00 0.30 -5.73 1.5858 -0.0309
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.29 -25.57 1.5723 -0.4630
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.29 9.43 1.5543 0.1875
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 0.00 0.24 1.69 1.2900 0.0662
US594918BY93 / Microsoft Corp Bond 0.23 1.32 1.2402 0.0634
US73358WXP49 / PORT AUTH NY & NJ CONS 0.23 -1.29 1.2331 0.0303
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.00 -20.00 0.23 -14.02 1.2166 -0.1469
US037833DP29 / Apple Inc 0.22 1.88 1.1624 0.0649
US64990CER88 / NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NON ST SUPPORTED DEBT 0.20 -1.99 1.0575 0.0198
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.18 7.88 0.9522 0.1008
US631060CZ14 / Narragansett Bay Commission 0.17 -50.72 0.9204 -0.8806
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.17 46.49 0.8968 0.3057
USG162522670 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0.01 0.00 0.16 -4.19 0.8584 -0.0057
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0.01 0.00 0.16 -6.98 0.8573 -0.0320
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0.01 0.00 0.16 -4.32 0.8337 -0.0001
USB.PRQ / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0.01 0.00 0.15 -3.12 0.8290 0.0019
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 0.00 0.14 8.87 0.7252 0.0829
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0.00 0.00 0.13 6.56 0.6995 0.0679
US940839BM49 / WASHOE CNTY NV HIGHWAY REVENUE COUNTY OF WASHOE NV 0.12 -0.81 0.6566 0.0199
US982696SF43 / Wyandotte County Unifed School District No 500 Kansas City 0.12 0.00 0.6448 0.0252
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0.01 0.00 0.11 -2.59 0.6045 0.0031
FITB / Fifth Third Bancorp 0.00 0.00 0.11 2.78 0.5966 0.0374
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.00 0.11 10.10 0.5865 0.0727
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0.01 0.00 0.11 0.00 0.5784 0.0226
COF.PRK / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0.01 0.00 0.11 -3.60 0.5771 0.0049
WPC / W. P. Carey Inc. 0.00 0.00 0.10 11.83 0.5601 0.0787
US02765UDN19 / American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Project) 0.10 0.00 0.5575 0.0186
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 0.00 0.10 9.68 0.5508 0.0721
SUI / Sun Communities, Inc. 0.00 0.00 0.10 6.25 0.5460 0.0488
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.00 0.00 0.10 10.99 0.5440 0.0721
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0.00 0.00 0.10 5.26 0.5371 0.0481
US74460W4208 / Public Storage 0.01 0.00 0.10 -0.99 0.5359 0.0122
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.01 0.00 0.09 -4.08 0.5030 -0.0013
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.09 -2.11 0.4976 0.0087
/ Brighthouse Financial, Inc., Series D, Pfd. 0.01 0.00 0.09 -9.90 0.4877 -0.0341
US592112PC42 / Metropolitan Government of Nashville & Davidson County 0.09 -2.17 0.4818 0.0045
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.09 -8.51 0.4646 -0.0208
/ Arch Capital Group Ltd. 0.01 0.00 0.09 -7.53 0.4618 -0.0209
US61762V8616 / Morgan Stanley 0.01 0.00 0.09 -4.49 0.4594 -0.0030
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0.01 0.00 0.09 -2.30 0.4567 0.0082
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0.01 0.00 0.08 -2.33 0.4532 0.0068
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0.01 0.00 0.08 -3.53 0.4404 -0.0019
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.00 0.00 0.08 15.49 0.4399 0.0715
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0.00 0.00 0.08 0.00 0.4093 0.0178
WELL / Welltower Inc. 0.00 0.00 0.08 2.70 0.4067 0.0227
US4440973075 / Hudson Pacific Properties Inc 0.01 0.00 0.08 -25.00 0.4021 -0.1133
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0.01 0.00 0.07 -14.12 0.3942 -0.0466
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.07 16.13 0.3889 0.0689
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.07 23.21 0.3719 0.0793
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0.00 0.00 0.07 -9.46 0.3631 -0.0221
DOW / Dow Inc. 0.00 0.00 0.05 16.28 0.2695 0.0434
US13077DKT80 / CALIFORNIA ST UNIV REVENUE 0.04 2.78 0.1979 0.0084
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.04 -36.84 0.1971 -0.0998
US38611TDL89 / Grand Parkway Transportation Corp 0.04 2.94 0.1902 0.0102
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0.00 0.00 0.03 -5.71 0.1789 -0.0037
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.03 -8.57 0.1713 -0.0100
FRC.PRK / First Republic Bank Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 4.125% Nonc 0.00 0.00 0.02 -4.55 0.1141 -0.0039
US37959E3009 / Globe Life, Inc., 4.25% 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0957 0.0071
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0304 -0.0014
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9770