Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 58,303,114
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 58,303,114 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares ialah Tetragon Financial Group Limited (US:TGONF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Pershing Square Holdings, Ltd. (US:PSHZF) , Destra Multi-Alternative Fund (US:DMA) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 2.23 3.7900 2.2200
0.05 1.34 2.2800 2.0500
0.11 1.31 2.2300 1.8100
0.15 1.91 3.2400 1.6000
0.05 2.33 3.9500 1.0500
0.50 2.10 3.5500 0.7400
0.13 2.28 3.8700 0.2800
0.13 1.89 3.2100 0.1200
0.13 1.38 2.3400 0.1100
0.14 1.89 3.2100 0.0600
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.08 4.08 6.9300 -2.3800
0.07 0.96 1.6300 -1.3100
0.27 2.35 3.9800 -0.4300
0.21 2.10 3.5600 -0.3900
0.11 1.94 3.3000 -0.3800
0.24 2.09 3.5400 -0.3400
0.07 3.74 6.3400 -0.3100
0.38 1.98 3.3500 -0.2800
0.14 1.93 3.2700 -0.2800
0.08 0.84 1.4200 -0.2600
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TGONF / Tetragon Financial Group Limited 0.32 0.00 5.16 13.35 8.7600 -0.0900
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4.08 -14.82 4.08 -14.83 6.9300 -2.3800
PSHZF / Pershing Square Holdings, Ltd. 0.07 0.00 3.74 9.11 6.3400 -0.3100
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0.27 0.00 2.35 3.21 3.9800 -0.4300
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0.05 15.56 2.33 55.96 3.9500 1.0500
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0.13 0.00 2.28 23.53 3.8700 0.2800
CHN / The China Fund, Inc. 0.15 138.54 2.23 176.70 3.7900 2.2200
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0.21 0.00 2.10 2.95 3.5600 -0.3900
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0.50 32.40 2.10 44.88 3.5500 0.7400
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0.24 0.00 2.09 4.45 3.5400 -0.3400
TPOS / Third Point Investors Limited 0.08 14.29 2.07 15.18 3.5100 0.0200
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0.38 5.56 1.98 5.56 3.3500 -0.2800
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0.11 0.00 1.94 2.48 3.3000 -0.3800
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0.14 0.00 1.93 5.30 3.2700 -0.2800
CET / Central Securities Corporation 0.04 0.00 1.91 6.45 3.2500 -0.2400
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0.15 93.74 1.91 181.00 3.2400 1.6000
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0.13 0.00 1.89 19.19 3.2100 0.1200
BXSY / Bexil Investment Trust 0.14 8.51 1.89 16.37 3.2100 0.0600
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0.14 0.00 1.71 7.80 2.9100 -0.1800
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0.31 -2.28 1.66 8.49 2.8200 -0.1500
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0.14 0.00 1.45 12.35 2.4500 -0.0500
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0.13 0.00 1.38 20.07 2.3400 0.1100
KF / The Korea Fund, Inc. 0.05 739.14 1.34 1,038.14 2.2800 2.0500
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0.23 -0.17 1.32 3.68 2.2400 -0.2400
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0.11 434.06 1.31 513.55 2.2300 1.8100
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0.07 -37.33 0.96 -36.35 1.6300 -1.3100
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0.08 -0.22 0.84 -3.46 1.4200 -0.2600
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0.04 0.00 0.53 11.13 0.9000 -0.0300
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0.03 0.00 0.53 7.55 0.8900 -0.0600
GLQ / Clough Global Equity Fund 0.05 0.00 0.38 13.10 0.6500 0.0000
GAM / General American Investors Company, Inc. 0.01 0.00 0.30 11.65 0.5000 -0.0200
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0.02 0.00 0.24 13.62 0.4100 0.0000
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0.04 0.00 0.24 19.90 0.4100 0.0200
GRF / Eagle Capital Growth Fund, Inc. 0.01 28.10 0.07 29.41 0.1100 0.0100
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0.01 0.00 0.04 -4.76 0.0700 -0.0100